10 سهام ارزان با سود سهام ایمن

این بدترین کابوس سرمایه گذار سهام سود سهام است: این سود سهام که به او اعتماد کرده است کاهش می یابد. سرمایه گذاران سود سهام که صاحب سهام Hanesbrands HBI هستند ، می دانند که چگونه این احساس را می کند: پس از یک سال سخت سال 2022 ، مدیریت تصمیم گرفت که کاهش بدهی را در اولویت قرار دهد و در نتیجه ، سود سهام سه ماهه شرکت را در فوریه 2023 حذف کرد. "انتخاب بسیار مهم است که انتخاب شود وقتی صحبت می شود بسیار مهم است. دن لفکوویتز ، یک استراتژیست برای شاخص های Moingstar ، توضیح می دهد که سهام پرداخت سود سهام و بازده تعقیب. "وی گفت: "جستجوی مناطق غنی از بازار اغلب می تواند شما را به سمت مناطق آشفته و تله های سود سهام سوق دهد-شرکت هایی که عملکرد خوبی دارند که در نهایت ناپایدار است. شما باید واقعاً برای دوام سود سهام ، قابلیت اطمینان به جلو نمایش دهید. "

نحوه یافتن سهام با سود سهام ایمن

سرمایه گذاران هنگام جستجوی سهام با سود سهام با دوام باید به چه معیارهایی توجه کنند؟دیوید هارل ، سردبیر MoingStar DividenDinvestor ، پیشنهاد می کند که روی شرکت هایی با تیم های مدیریتی که از استراتژی های سود سهام خود حمایت می کنند ، تمرکز کنید. او همچنین می گوید که نسبت پرداخت یک شرکت را بررسی کرده و از شرکت ها با مزایای رقابتی یا خرگوش اقتصادی حمایت می کند. هارل می گوید: "یک امتیاز خلوص سود سهام را تضمین نمی کند ، اما ما شاهد ارتباطات بسیار شدیدی بین ماهواره های اقتصادی و دوام سود سهام هستیم."لفکوویتز استدلال می کند که "فاصله تا پیش فرض" یکی دیگر از ابزارهای مفید برای نمایش سلامت برای پرداخت کنندگان سود سهام است."فاصله تا پیش فرض اندازه گیری قدرت ترازنامه است. این احتمال ورشکستگی را سنج می کند. این امر به اهرم و نوسانات نگاه می کند و سنجش می کند که آیا مجموع دارایی های یک شرکت در معرض خطر سقوط زیر بدهی های آن است. ما دریافتیم که هرچه باعث افزایش وسیع تر اقتصادی شود و فاصله با نمره پیش فرض بهتر باشد ، احتمال کاهش سود سهام خود نیز کمتر است. "

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• 10 سهام سود سهام کم ارزش برای سال 2023

با توجه به عدم قطعیت اقتصادی و نوسانات بازار ، سرمایه گذاران ممکن است سهام سود سهام ارزان و با کیفیت را به اوراق بهادار خود اضافه کنند. شرکت های با کیفیت ثبات مالی برای حفظ سود سهام خود در دوره های اقتصادی مشکوک دارند و هنگامی که سرمایه گذاران بتوانند سهام این شرکت ها را کمتر از آنچه ارزش آنها را خریداری می کنند ، ریسک قیمت کاهش می یابد.

10 سهام ارزان برای خرید با سود سهام پایدار

برای یافتن سهام کم ارزش با سود سهام ایمن ، به شاخص تمرکز سود سهام Moingstar می رویم. سهام سود سهام در این لیست جزء اجزای سازنده شاخص است ، و آنها نیز ارزان هستند و از 10 فوریه 2023 پایین تر از تخمین های ارزش منصفانه ما هستند.

1) ارتباطات Verizon VZ

2) سیستم های سیسکو CSCO

5) طلای علوم گیلاد

7) PEG شرکت خدمات عمومی

8) طعم دهنده ها و رایحه های بین المللی

در اینجا کمی در مورد هر سهام به همراه برخی از معیارهای کلیدی Moingstar درباره هر یک آورده شده است. تمام داده ها از 10 فوریه 2023 است.

ارتباطات

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی خزه اقتصادی: باریک
• سود سهام رو به جلو ٪: 6. 52
• صنعت: خدمات مخابراتی

Verizon به وضوح یک سهام سود سهام ارزان است و 30 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه ما 57 دلار معامله می کند. ما فکر می کنیم که بازار بیش از حد روی چالش های Verizon برای افزودن مشتریان بی سیم مصرف کننده پس از پرداخت متمرکز است. هودل با اتمام پروژه های شبکه و کاهش محیط تبلیغاتی ، حاشیه ها و جریان های نقدی را بالاتر می برد. این سهام سود سهام بالاترین عملکرد رو به جلو را در لیست ما ارائه می دهد. هودل مشاهده می کند که 50 ٪ -60 ٪ جریان نقدی آزاد Verizon به سود سهام متعهد است.

سیستم سیسکو

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• سود سهام رو به جلو ٪: 3. 22
• صنعت: تجهیزات ارتباطی

ما فکر می کنیم سهام سیسکو برای هر سهم 54 دلار ارزش دارد. سهام در حال حاضر حدود 12 ٪ زیر آن تجارت می کند. نیروی غالب در شبکه های سازمانی ، سیسکو سهام پیشرو در بازار را در طول تعویض ، مسیریابی و دسترسی بی سیم حفظ می کند ، ویلیام کروین ، تحلیلگر MoingStar را مشاهده می کند. با توجه به اعتماد به نفس ما به رهبری سیسکو ، ما اخیراً رتبه اقتصادی Moingstar را بر روی این شرکت به گسترده ای از باریک ارتقا دادیم. کروین برنامه بازگشت سهامدار شرکت را "عالی" می نامد و این شرکت سود سهام رو به رشد را با نسبت پرداخت بالا حفظ می کند.

با هم یاس کردن

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• سود سهام رو به جلو ٪: 3. 02
• صنعت: خدمات مخابراتی

Comcast با اقدامات ما یک سهام ارزان است ، زیرا سهام 36 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 60 دلاری ما است. هودل می گوید ، در حالی که رشد مشتری پهنای باند کم خونی است و NBC Universal به چالش کشیده می شود ، ما فکر می کنیم Comcast به خوبی موقعیت دارد تا ضررهای سهم باند پهن را محدود کند و از قدرت قیمت گذاری جامد برخوردار شود. Comcast در سال 2008 سود سهام خود را ایجاد کرد و به طور متوسط سالانه 17 ٪ پرداخت خود را افزایش داده است ، به طور متوسط یادداشت هاودل - و ما فکر می کنیم ترازنامه سالم است و بازده سهامداران به طور کلی مناسب است.

وابسته به مدرونیک

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• بازده سود سهام آینده: 3. 25
• صنعت: تجهیزات پزشکی

سهام مدترونیک 25 درصد کمتر از ارزش منصفانه 112 دلاری ما معامله می شود. دبی وانگ، تحلیلگر ارشد مورنینگ استار، توضیح می دهد که بزرگترین سازنده دستگاه های پزشکی خالص یک شریک کلیدی برای مشتریان بیمارستانی خود است، به لطف مجموعه محصولات متنوع خود با هدف طیف گسترده ای از بیماری های مزمن. او می افزاید که برنامه های این شرکت برای انحراف کسب وکارهای نوآوری نظارت بر بیمار و تنفس تنها به این شرکت کمک می کند تا بیشتر به سمت بازارهای با رشد سریع تر حرکت کند. Medtronic سود سهام خود را برای 45 سال متوالی افزایش داده است.

علوم گیلاد

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• بازده سود سهام آینده: 3. 46
• صنعت: تولیدکنندگان دارو - عمومی

سهام Gilead کمتر از ارزش گذاری شده است و سهام آن حدود 11 درصد کمتر از برآورد ارزش منصفانه ما یعنی 97 دلار معامله می شود. کارن اندرسن، استراتژیست مورنینگ استار، می گوید که این شرکت با سبد HIV و HCV خود حاشیه سود برجسته ای ایجاد می کند و مجموعه و خط لوله آن از یک خندق اقتصادی گسترده پشتیبانی می کند. این شرکت به طور پیوسته سود سهام خود را در طول زمان افزایش داده است، با نسبت پرداختی حدود 50٪ که آندرسن آن را "معقول" می نامد.

سنگ سیاه

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خزه اقتصادی: باریک
• بازده سود سهام آینده: 4. 72
• صنعت: مدیریت دارایی

سهام بلک استون 19 درصد کمتر از برآورد ارزش منصفانه ما یعنی 115 دلار معامله می شود. گرگوری وارن، استراتژیست مورنینگ استار، می گوید که یکی از بزرگترین مدیران دارایی جایگزین جهان، بلک استون، تیمی را با دهه ها تجربه صنعتی ایجاد کرده است که شرکت ها را از طریق کاهش هزینه ها، خرید یا سایر ابتکارات استراتژیک احیا کرده است. او می افزاید که تنوع و جذب سرمایه به شرکت کمک کرد تا رکود در بازارهای سهام و اعتبار را تحمل کند. ما انتظار داریم که شرکت همچنان از پرداخت سود سهام در مقابل بازخرید سهام حمایت کند.

گروه سازمانی خدمات عمومی

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خزه اقتصادی: باریک
• بازده سود سهام آینده: 3. 56
• صنعت: تاسیسات برقی-تنظیمی برق

سهام گروه شرکت خدمات عمومی در حال حاضر 7 درصد کمتر از برآورد ارزش منصفانه 65 دلاری ما معامله می شود. تراویس میلر، استراتژیست مورنینگ استار توضیح می دهد که شرکت به یک ابزار توزیع و انتقال عمدتاً تنظیم شده تبدیل شده است، و انتظار می رود که شرکت توزیع و انتقال تنظیم شده شرکت در نیوجرسی 90 درصد از درآمد تلفیقی را شامل شود. او می افزاید که استراتژی های سود سهام و بازخرید سهام شرکت درست است. میلر می گوید، رالف لاروسا، مدیرعامل جدید، سرمایه گذاری بادی فراساحلی شرکت را می فروشد، که باید سرمایه آینده را برای سرمایه گذاری زیرساخت های خشکی آزاد کند.

طعم ها و عطرهای بین المللی

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• بازده سود سهام آینده: 3. 42
• صنعت: مواد شیمیایی تخصصی

سهام اینترنشنال Flavors & Fragrances در حال حاضر 32 درصد کمتر از برآورد ارزش منصفانه 140 دلاری ما معامله می شود. ست گلدشتاین، استراتژیست مورنینگ استار، می گوید در حالی که انتظار رشد بلندمدت قوی برای بزرگترین تولیدکننده مواد ویژه داریم، فکر می کنیم سال 2023 خشن خواهد بود زیرا تورم هزینه و کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش حجم خواهد شد. همانطور که گفته شد، ما ترازنامه شرکت را سالم و سود سهام آن را مناسب می دانیم.

کلاگ

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی اقتصادی اقتصادی: گسترده
• بازده سود سهام آینده: 3. 49
• صنعت: مواد غذایی بسته بندی شده

سهام Kellogg کمتر از ارزش گذاری شده است و 17٪ کمتر از برآورد ارزش منصفانه 82 دلاری ما معامله می شود. ارین لاش، مدیر مورنینگ استار، معتقد است که Kellogg قصد دارد کسب وکارهای جایگزین مبتنی بر غلات و گیاهان در آمریکای شمالی را که ممکن است به شرکت اجازه دهد چند برابری بالاتر را برای تجارت میان وعده ای که در حال رشد سریع تر است باز کند. او می افزاید که کلوگ با زیرکی عملیات خود را در آمریکای شمالی سازماندهی کرده است تا از مقیاس خود استفاده کند و به طور مؤثرتری منابع را به سمت بازده ترین فرصت های خود تخصیص دهد. ما انتظار داریم که Kellogg سود سهام خود را با سرعت متوسط تک رقمی در سال افزایش دهد و نسبت پرداخت به طور متوسط حدود 50٪ باشد.

گارمین

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خزه اقتصادی: باریک
• بازده سود سهام آینده: 3. 04
• صنعت: ابزار علمی و فنی

سهام Garmin با اقدامات ما کم ارزش است ، زیرا سهام 31 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 140 دلار ما است. جولی بوشال شارما ، تحلیلگر مورنینگستار ، یادداشت می کند ، گارمین در زمینه سخت افزار و نرم افزار با قابلیت GPS برای نیازهای تفریحی و دفاعی تخصص دارد و تا حدودی به لطف تعویض هزینه ها حک شده است. ترازنامه این شرکت سالم است ، با یک کوسن نقدی سالم و کمبود بدهی. وی می افزاید: سود سهام گارمین در سه سال گذشته با نرخ رشد سالانه 48 ٪ افزایش یافته است.

شاخص تمرکز سود سهام Moingstar چیست؟

زیر مجموعه ای از شاخص بازار Moingstar ایالات متحده (که 97 ٪ از سرمایه گذاری در بازار سهام را نشان می دهد) ، شاخص تمرکز سود سهام MoingStar ، 75 سهام برتر با بازده بالا را که نیازهای غربالگری ما را برای کیفیت و سلامت مالی برآورده می کند ، ردیابی می کند.

سهام چگونه برای فهرست انتخاب می شود؟فقط اوراق بهادار که سود سهام آنها درآمد واجد شرایط است ، گنجانده شده است. اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از بین می رود. سپس شرکت ها با استفاده از رتبه بندی های اقتصادی و عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان از کیفیت برای کیفیت استفاده می شوند. به طور خاص ، شرکت ها باید دارای امتیاز خندق از باریک یا گسترده و عدم اطمینان از کم ، متوسط یا زیاد باشند. شرکت هایی با رتبه بندی عدم اطمینان بسیار بالا یا شدید حذف شده اند. این شاخص شامل یک صفحه نمایش برای بهداشت مالی با استفاده از یک اندازه گیری از فاصله به پیش فرض است که از اطلاعات بازار و داده های حسابداری استفاده می کند تا تعیین کند که یک شرکت به طور پیش فرض بر بدهی های خود پیش فرض می کند. این یک اندازه گیری از قدرت ترازنامه است.

75 سهام با بازده بالا که از صفحه کیفیت عبور می کنند در این فهرست گنجانده شده اند و ترکیبات مطابق کل سود سهام این شرکت به سرمایه گذاران وزن می شوند.

نحوه یافتن سهام سود سهام ارزان تر و ایمن تر

سرمایه گذاران که مایل به یافتن سهام کم ارزش تر با سود سهام پایدار هستند می توانند موارد زیر را انجام دهند:

• لیست کامل سهام سود سهام موجود در شاخص تمرکز عملکرد سود سهام Moingstar را مرور کنید. این سهام سود سهام با رتبه بندی Moingstar از 4- یا 5 ستاره با توجه به معیارهای ما کم ارزش است.
• برای یافتن سهام سود سهام که تعریف خاص شما از "کم ارزش" را برآورده می کند ، از ابزار جدید Screener Investor Screener ما استفاده کنید. شما می توانید سهام را بر اساس سود سهام آنها ، اقدامات ارزیابی مانند قیمت/درآمد و موارد دیگر جستجو کنید.
• در سرمایه گذار Moingstar یک لیست از سهام سود سهام ایجاد کنید و منظره ای ایجاد کنید که به شما امکان می دهد به راحتی ارزیابی ها ، رتبه بندی ها و بازده سود سهام موجود در لیست خود را دنبال کنید.
• سری ویدیوی سهام سهام سهام ما را که به میزبانی دیوید هارل برگزار می شود ، تماشا کنید تا ایده های جدید سهام سهام سود سهام را در نظر بگیرید.

Moingstar ، Inc. شاخص ها را به موسسات مالی به عنوان شاخص های ردیابی محصولات قابل سرمایه گذاری مانند صندوق های مبادله ای مبادله ، که توسط موسسه مالی حمایت می شود ، مجوز می دهد. هزینه مجوز برای چنین مواردی توسط موسسه مالی حمایت مالی که عمدتاً بر اساس کل دارایی های محصول قابل سرمایه گذاری است ، پرداخت می شود. لطفاً برای لیستی از محصولات قابل سرمایه گذاری که یک فهرست Moingstar را ردیابی یا ردیابی کرده اند ، اینجا کلیک کنید. Moingstar ، Inc. در مورد توصیه سرمایه گذاری در هر محصول قابل سرمایه گذاری که یک شاخص Moingstar را ردیابی می کند ، به بازار ، فروش و یا نمایندگی نمی پردازد.

این مقاله قبلاً در 7 دسامبر 2022 به روز شده بود.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• 10 سهام سود سهام کم ارزش برای سال 2023