سهام Shell Plc (LON: Shel) قوی است: آیا بازار به دنبال اصول است؟

بیشتر خوانندگان از قبل آگاه بودند که سهام Shell (LON: Shel) طی یک ماه گذشته 5. 7 ٪ افزایش یافته است. از آنجا که بازار معمولاً برای اصول بلند مدت یک شرکت پرداخت می کند ، ما تصمیم گرفتیم شاخص های کلیدی عملکرد شرکت را مطالعه کنیم تا ببینیم آیا آنها می توانند بر بازار تأثیر بگذارند. به ویژه ، ما امروز به Roe Shell توجه خواهیم کرد.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می شود. به عبارت دیگر ، این موفقیت شرکت در تبدیل سرمایه گذاری سهامداران به سود را نشان می دهد.

چگونه ROE محاسبه می شود؟

ROE را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for Shell عبارت است از:

22 ٪ = 43B $ ÷ 193B دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه تا دسامبر 2022).

"بازده" سود دوازده ماه گذشته است. یکی از راه های مفهوم سازی این امر این است که برای هر 1 پوند سرمایه سهامداران خود ، این شرکت 0. 22 پوند سود کسب کرده است.

ROE چه ارتباطی با رشد درآمد دارد؟

تا کنون ، ما آموخته ایم که ROE اندازه گیری می کند که یک شرکت چگونه سود خود را کسب می کند. اکنون ما باید ارزیابی کنیم که شرکت برای رشد آینده سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را حفظ می کند و پس از آن ایده ای در مورد پتانسیل رشد شرکت به ما می دهد. با فرض اینکه همه چیز دیگر بدون تغییر باقی بماند ، هرچه ROE و حفظ سود بیشتر باشد ، نرخ رشد یک شرکت در مقایسه با شرکت هایی که لزوماً این ویژگی ها را ندارند ، بیشتر می شود.

رشد درآمد شل و 22 ٪ ROE

در مرحله اول ، ما تأیید می کنیم که شل دارای ROE قابل توجهی بالا است. علاوه بر این ، حتی در مقایسه با میانگین صنعت در صورت 19 ٪ ، ROE شرکت کاملاً قابل احترام است. بنابراین ، به نظر می رسد که ROE بالا همان چیزی است که احتمالاً از رشد متوسط 7. 5 ٪ شل در طی پنج سال گذشته پشتیبانی کرده است.

در مرحله بعد ، در مقایسه با رشد درآمد خالص صنعت ، دریافتیم که رشد گزارش شده Shell کمتر از رشد صنعت 13 ٪ در مدت مشابه است ، این چیزی نیست که ما دوست داریم ببینیم.

مبنای اتصال به یک شرکت تا حد زیادی با رشد درآمد آن گره خورده است. آنچه سرمایه گذاران برای تعیین بعدی باید تعیین کنند این است که آیا رشد درآمد مورد انتظار یا فقدان آن در حال حاضر در قیمت سهم ساخته شده است. انجام این کار به آنها کمک می کند تا اگر آینده سهام امیدوار کننده یا بدخواهانه به نظر برسد ، تأسیس کنند. امروز شلی ارزش دارد؟اینفوگرافیک ارزش ذاتی در گزارش تحقیق رایگان ما به تجسم اینکه آیا Shel در حال حاضر توسط بازار سوء استفاده می شود ، کمک می کند.

آیا شل از درآمد حفظ شده خود به طور مؤثر استفاده می کند؟

نسبت پرداخت متوسط سه ساله شل به سهامداران 21 ٪ است (دلالت بر این دارد که 79 ٪ از درآمد خود را حفظ می کند) ، که در سمت پایین است ، بنابراین به نظر می رسد که مدیریت برای رشد تجارت خود به شدت سرمایه گذاری می کند.

علاوه بر این ، شل در مدت حداقل ده سال سود سهام خود را پرداخت کرده است ، به این معنی که این شرکت در به اشتراک گذاشتن سود خود با سهامداران بسیار جدی است. پس از مطالعه آخرین داده های اجماع تحلیلگران ، دریافتیم که انتظار می رود نسبت پرداخت آینده شرکت طی سه سال آینده به 33 ٪ افزایش یابد. بنابراین ، افزایش مورد انتظار در نسبت پرداخت ، توضیح می دهد که چرا انتظار می رود ROE شرکت در مدت مشابه به 13 ٪ کاهش یابد.

نتیجه

در کل ، ما از عملکرد شل بسیار خوشحالیم. به ویژه ، ما دوست داریم که این شرکت به شدت در تجارت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ بازده بالایی. در نتیجه ، رشد مناسب در درآمد آن تعجب آور نیست. با بیان اینكه ، با مطالعه برآوردهای تحلیلگر فعلی ، ما نگران این بودیم كه در حالی كه این شركت در گذشته درآمد خود را افزایش داده است ، تحلیلگران انتظار دارند كه درآمد آن در آینده كاهش یابد. آیا این انتظارات تحلیلگران براساس انتظارات گسترده از صنعت یا اصول شرکت است؟اینجا را کلیک کنید تا به صفحه پیش بینی های تحلیلگر ما برای این شرکت منتقل شوید.

ارزیابی پیچیده است ، اما ما به ساده کردن آن کمک می کنیم.

دریابید که آیا با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما ، که شامل برآورد ارزش منصفانه ، خطرات و هشدارها ، سود سهام ، معاملات خودی و سلامت مالی است ، به طور بالقوه بیش از حد یا کم ارزش است.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

درباره LSE: شل

پوسته

Shell Plc به عنوان یک شرکت انرژی و پتروشیمی اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، آفریقا ، ایالات متحده و بقیه قاره آمریکا فعالیت می کند.