فدراسیون جهانی مبادلات تجزیه و تحلیل بازار مشتقات سالانه را منتشر می کند

لندن ، 19 مه-فدراسیون جهانی مبادلات ("WFE") ، گروه جهانی صنعت مبادله و CCPS ، امروز گزارش مشتقات سالانه خود را منتشر کرد و روند موجود در بازار مبادله ای را در سال 2020 تجزیه و تحلیل کرد.

یافته های کلیدی تحلیل WFE عبارتند از:

• در سال 2020 ، افزایش 40. 4 ٪ در حجم معاملات مشتقات ، افزایش بیش از سه برابر بزرگتر از سال قبل (11. 4 ٪) و بیشتر از افزایش در بحران مالی 2007-2008. این افزایش به لزوم مدیریت ریسک در سطح افزایش عدم اطمینان و نوسانات تولید شده توسط همه گیر Covid-19 نسبت داده می شود.
• سهم حجم کل در هر منطقه تا حد زیادی یکسان باقی مانده است و افزایش حجم در همه مناطق مشاهده می شود: قاره آمریکا (42. 0 ٪) ، APAC (43. 4 ٪) و منطقه EMEA (29. 7 ٪).
• حجم در هر دو گزینه و بازارهای آینده افزایش یافته است. حجم کل گزینه ها با 44. 1 ٪ به 21 میلیارد افزایش یافته است ، در حالی که حجم آتی 37. 5 ٪ افزایش یافته و به 25. 20 میلیارد رسیده است. این مقایسه با افزایش مربوط به 15. 3 ٪ و 11. 6 ٪ در سال 2019 است.
• مشتقات ETF در مقایسه با سقوط 8. 8 ٪ در سال 2019 65. 1 ٪ افزایش یافت. این به دلیل بازگشت مجدد در بازار گزینه های ETF بود. مانند سالهای گذشته ، قاره آمریکا منطقه ای بود که تقریباً تمام تجارت مشتقات ETF در آن صورت گرفت و سهم 99. 9 ٪ از حجم مشتقات ETF جهانی.
• قراردادهای مشتق سهام در مقایسه با 18. 4 ٪ در سال 2019 56. 5 ٪ افزایش یافته است و این روند مشترک در تمام کلاسهای مشتقات سهام بود. در پایان سال 2020 ، حجم فقط زیر 25. 98 میلیارد قرارداد بود.
• حجم گزینه های سهام واحد در مقایسه با سقوط 3. 7 ٪ در سال 2019 ، 56. 0 ٪ افزایش یافته است ، معاملات آینده سهام در مقایسه با 16. 2 ٪ در سال 2019 ، گزینه های شاخص سهام 42. 7 ٪ در مقایسه با 41. 8 ٪ در سال 2019 و آینده شاخص سهام 60. 4 ٪در مقایسه با 18. 6 ٪ در سال 2019.
• در هر کلاس دارایی اساسی ، قراردادهای نرخ بهره این روند را کاهش می دهد. در حالی که ارزش سهام ، کالاها و مشتقات ارز همه شاهد افزایش قابل توجهی در حجم بودند ، در مقایسه با افزایش 2. 8 ٪ در سال 2019 ، 11. 9 ٪ کاهش یافته است. این کاهش در قراردادهای کوتاه مدت بیشترین میزان را نشان داد (Stirs). حجم قرارداد Stir 59. 7 ٪ کاهش یافته است ، در مقایسه با کاهش 14. 9 ٪ در قراردادهای نرخ بهره بلند مدت (LTIR) در سال 2020.

تجزیه و تحلیل و گزارش WFE بر اساس بررسی سالانه WFE از بازارهای مشتقات که توسط اعضای آن ، شرکت های وابسته و سایر صرافی ها که داوطلبانه داده ها را ارسال می کنند ، انجام می شود. گزارش منتشر شده امروز بر اساس داده های جمع آوری شده از 49 مبادله مشتقات در سراسر جهان است.

لطفاً اینجا را کلیک کنید تا مقاله را به طور کامل بخوانید.

درباره فدراسیون جهانی مبادلات (WFE):

WFE که در سال 1961 تأسیس شد ، انجمن جهانی صنعت مبادله و پاکسازی خانه ها است. دفتر مرکزی در لندن ، بیش از 250 ارائه دهنده زیرساخت بازار ، از جمله CCP های مستقل که جزئی از گروه های ارز نیستند ، نشان می دهد. از اعضای ما ، 35 ٪ در آسیا و اقیانوسیه ، 45 ٪ در EMEA و 20 ٪ در قاره آمریکا هستند. CCP 57 عضو WFE به طور جمعی اطمینان می دهد که ریسک پذیرندگان ریسک حدود 800 میلیارد دلار (معادل آن) منابع را برای حمایت از موقعیت های خود ، در قالب الزامات حاشیه اولیه و پیش فرض صندوق ارسال می کنند. مبادلات WFE دارای 47. 919 شرکت ذکر شده است و سرمایه گذاری در بازار این نهادها بیش از 109 تریلیون دلار است. حدود 137 تریلیون دلار (EOB) در معاملات سالانه از اعضای WFE عبور می کند (در پایان 2020).

WFE منبع قطعی برای آمار مبادله ای است و بیش از 350 شاخص داده بازار را منتشر می کند. پایگاه داده آمار رایگان آن بیش از 40 سال به طول می انجامد و اطلاعات و بینش در مورد تحولات مبادلات جهانی را ارائه می دهد. WFE با تنظیم کننده های استاندارد ، سیاست گذاران ، تنظیم کننده ها و سازمان های دولتی در سراسر جهان همکاری می کند تا از توسعه بازارهای منصفانه ، شفاف ، پایدار و کارآمد پشتیبانی و ارتقاء یابد. WFE اهداف مقامات نظارتی را برای اطمینان از ایمنی و صداقت سیستم مالی جهانی به اشتراک می گذارد.

WFE و اعضای آن با تجربه گسترده در توسعه و اجرای استانداردهای بالای رفتار ، از یک محیط منظم ، ایمن ، منصفانه و شفاف برای سرمایه گذاران پشتیبانی می کنند. برای شرکت هایی که سرمایه را بالا می برند. و برای همه کسانی که با ریسک مالی سر و کار دارند. ما به دنبال نتایج هستیم که به حداکثر رساندن منافع مشترک ، اعتماد به نفس مصرف کننده و رشد اقتصادی است. و ما با سیاست گذاران و تنظیم کننده ها به روشی باز و مشترک درگیر هستیم و منعکس کننده نقش اصلی و عمومی است که مبادلات و CCP ها در یک سیستم مالی یکپارچه در سطح جهانی بازی می کنند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

شارلوت ویلسون خیابان مشاوره ایمیل: [ایمیل محافظت شده] تلفن: +44 20 7959 2235 توییتر: thewfe