استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه (پشت آزمایش و مثال)

آخرین مطالب

امکانات وب

استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه (پشت آزمایش و مثال)

اگر از علاقه مندان به الگوهای هارمونیک هستید، دوست دارید در مورد استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه بدانید. الگوی کوسه که در سال 2011 منتشر شد، یکی از جدیدترین الگوهای هارمونیک توصیف شده توسط اسکات کارنی است و دارای ویژگی های تجاری منحصر به فردی است. آیا می خواهید در مورد استراتژی تجارت هارمونیک کوسه بدانید؟

استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه یک روش معاملاتی است که از الگوی هارمونیک کوسه برای شناسایی فرصت های معاملاتی و اهداف سود احتمالی استفاده می کند. معامله گران از این استراتژی برای پیش بینی معکوس های بالقوه قیمت استفاده می کنند که می تواند یک معکوس روند یا عقب نشینی موقت باشد.

در این پست به چند سوال در مورد استراتژی معاملاتی Shark Harmonic پاسخ می دهیم و مقاله را با بک تست و آمار به پایان می بریم.

فهرست مطالب:

استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه چیست؟

استراتژی معاملاتی هارمونیک کوسه یک روش معاملاتی است که از الگوی هارمونیک کوسه برای شناسایی فرصت های معاملاتی و اهداف سود احتمالی استفاده می کند. همانند سایر الگوهای هارمونیک، الگوی کوسه شامل پنج نقطه نوسان و چهار نوسان قیمت است، اما نقاط نوسان متفاوت برچسب گذاری می شوند: O، X، A، B و C.

با شروع نوسان OX، که اولین موج ضربه ای است، قیمت به نقطه A باز می گردد و سپس معکوس می شود تا یک موج ضربه ای به نقطه B ایجاد کند که فراتر از نقطه X است. سپس، قیمت معکوس می شود تا یک موج بزرگ ایجاد شود که گسترش می یابد. فراتر از نقطه نوسان O به نقطه C، همچنین به عنوان منطقه معکوس قیمت (PRZ) شناخته می شود، زیرا جایی است که می توان به امید برگشت قیمت وارد معامله شد.

الگوی کوسه می تواند صعودی یا نزولی باشد، بسته به جهتی که الگو قرار دارد، و ممکن است نشان دهنده یک معکوس روند کامل بالقوه یا یک بازگشت عقبگرد در یک روند باشد.

Bullish shark harmonic patte

تصویر الگوی کوسه صعودی

Bearish shark harmonic patte

تصویر الگوی کوسه نزولی

الگوی هارمونیک کوسه چیست و چگونه در تجارت استفاده می شود؟

الگوی هارمونیک کوسه یک الگوی هارمونیک جدید است که توسط اسکات کارنی توصیف شده است. همانند سایر الگوهای هارمونیک، بر اساس امواج قیمت است و از چهار نقطه نوسان و پنج نقطه نوسان تشکیل شده است، اما بر خلاف سایر الگوهای هارمونیک 5 نقطه ای که از سیستم برچسب گذاری XABCD استفاده می کنند، نقاط نوسان به صورت O، X، A برچسب گذاری می شوند. نقاط B و Cبنابراین، منطقه معکوس پتانسیل (PRZ)، جایی که الگو تکمیل می شود، به جای نقطه آشنای D در سایر الگوها، با نقطه C برچسب گذاری می شود.

اگرچه یک سازند 5 نقطه ای، الگوی کوسه چارچوب معمولی M و W نیست. این ساختار منحصربه فردی دارد که اسکات کارنی آن را موج ضربه ای هارمونیک شدید نامید، که پشتیبانی/مقاومت تعریف شده را در حالی که در ناحیه پسوند 0. 886 اصلاحی - 1. 13 همگرا می شود، دوباره آزمایش می کند. به گفته کارنی، نقطه تکمیل باید شامل 88. 6% پشتیبانی/بازیابی قدرتمند به عنوان حداقل نیاز در همه موارد باشد. همچنین، موج تکانه هارمونیک شدید منحصر به فرد دارای حداقل پسوند 1. 618 است - این در ترکیب با 88. 6% اصلاح ساختار منحصر به فردی را تعریف می کند که دارای دو معیار هارمونیک عمیق برای تعریف حداقل سطح است.

معامله گران می توانند از این الگو برای شناسایی اقدامات قیمت بیش از حد استفاده کنند که ممکن است نشانه بازگشت قیمت باشد. به طور کلی، عمل قیمت نقطه شروع اولیه الگو را دوباره آزمایش می کند و حتی از آن فراتر می رود و یک اصلاح طولانی تر را تعریف می کند که می تواند باعث برگشت قیمت شود. این اقدام قیمت بیش از حد به عنوان موج ضربه ای هارمونیک شدید نامیده می شود که با فعالیت معاملاتی واکنشی مرتبط است. این الگو معمولاً شانس های فوق العاده ای را تعریف می کند، اما این معکوس ها معمولاً ناگهانی هستند و برای استفاده از آن ها نیاز به ثبت سفارش و مدیریت تجارت سریع دارند.

در برخی موارد، معکوس شدن قیمت معمولاً منجر به یک حرکت معکوس روند محدود می شود. بنابراین، انتظارات کلی در عمل قیمت باید کوتاه مدت باشد و به دنبال جذب واضح ترین فرصت ها باشد. در حالی که الگوی کوسه واکنش های دقیق و تهاجمی زیادی را به همراه دارد که می توانید آنها را به طور سودآور معامله کنید، باید فعال باشید تا به موقع وارد معامله شوید، و باید از تکنیک های مدیریت تجارت فعال برای به دست آوردن بهترین نتیجه استفاده کنید.

چگونه می توان الگوی کوسه را در نمودار تشخیص داد؟

الگوی کوسه ویژگی های منحصر به فردی دارد که تشخیص آن را آسان می کند اگر می دانید به دنبال چه چیزی باشید. این موارد اصلی هستند:

تاب سوم در الگوی کوسه نیز فراتر از بالا/پایین تاب اول است و به آن ظاهری دوتایی صعودی یا دوتایی پایین نزولی می دهد.
چرخش چهارم فراتر از نقطه ای که الگو شروع شده است گسترش می یابد و به آن ظاهر یک عقب نشینی بیش از حد کشیده می شود.
ویژگی های دیگر مربوط به نسبت های فیبوناچی است.

نسبت ها و اندازه گیری های کلیدی مورد استفاده در الگوی کوسه چیست؟

نسبت های کلیدی برای شناسایی الگوی کوسه به شرح زیر است:

حرکت XA یک اصلاح فیبوناچی از نوسان OX نیست
حرکت AB بین 113٪ تا 161. 8٪ نسبت فیبوناچی نوسان XA گسترش می یابد.
نوسان قبل از میلاد فراتر از نقطه O با 113 ٪ نسبت فیبوناچی از نوسان گاو ، و همچنین باعث افزایش 161. 8 ٪ به 222. 4 ٪ از موج XA می شود - طول O از O به C 88 ٪ تا 113 ٪ است
یعنی ، PRZ (نقطه C) باید یک پسوند 161. 8 ٪ تا 222. 4 ٪ از نوسان AB و 113 ٪ پسوند از مبدا الگوی (نقطه O) باشد.

چگونه می توانید هنگام معامله با الگوی کوسه ، ورود ، ضرر را متوقف کنید و سطح سود را بگیرید؟

برای ورود به تجارت خود ، ممکن است قبل از رسیدن قیمت به آنجا ، یک سفارش محدود را در PRZ (نقطه C) تعیین کنید ، با این امید که قیمت از آنجا معکوس شود ، اما این می تواند خطرناک باشد ، زیرا قیمت ممکن است از سطح گذشته عبور کند. یک جایگزین بهتر این است که منتظر رسیدن قیمت به آنجا و نشان دادن علامت وارونگی مانند الگوی شمعدان وارونه (چکش/ستاره تیراندازی یا الگوی مشروبات الکلی) باشید و سپس با یک سفارش بازار وارد شوید.

از دست دادن توقف شما باید در زیر کمترین نقطه PRZ برای یک تنظیم صعودی یا بالاتر از بالاترین نقطه PRZ در مورد یک مجموعه نزولی قرار گیرد.

Shark harmonic patte setup

برای هدف سود ، می توان آن را قبل از هر یک از نقاط نوسان قرار داد. دو سطح مشترک برای اهداف سود نقطه A و نقطه B است. شما همچنین ممکن است چندین هدف سود را تعیین کرده و در هر سطح سود جزئی کسب کنید.

Shark harmonic patte trading rules

الگوی کوسه در شرایط مختلف بازار چگونه عمل می کند؟

الگوی کوسه می تواند در هر شرایط بازار ، از جمله یک روند روند و یک بازار محدوده رخ دهد. در هر دو شرایط بازار ، این یک معکوس بالقوه قیمت را نشان می دهد. در یک بازار محدوده ، ممکن است به عنوان یک چرخش گسترده فراتر از مرز محدوده معاملات رخ دهد ، که پس از آن با رد قیمت شدید و معکوس در انتهای مخالف دامنه دنبال می شود.

در یک بازار گرایش ، ممکن است به عنوان یک بازپرداخت چند برابر اتفاق بیفتد که پس از واژگونی قیمت به جهت روند ادامه روند ، دنبال می شود.

خطرات و محدودیت های استفاده از الگوی کوسه در تجارت چیست؟

مانند روشهای تحلیل فنی و الگوهای نمودار ، الگوی هارمونیک کوسه همیشه به نتیجه خوبی منجر نمی شود. این الگوی می تواند شکست بخورد ، زیرا قیمت پس از رسیدن به منطقه معکوس قیمت پیش بینی شده می تواند حرکت کند. حتی اگر به نظر می رسد قیمت از PRZ معکوس می شود ، هنوز هم می تواند دوباره معکوس شود و قبل از رسیدن به اهداف قیمت ، دوباره در جهت مخالف حرکت کند.

مسئله دیگر این است که شناسایی این الگوی ممکن است برای چشم بی تجربه دشوار باشد. در اوایل شکل گیری (در نوسان سوم) ، یک معامله گر می تواند آن را با الگوی Cypher اشتباه بگیرد و یک طرح PRZ را برای الگوی Cypher که قبل از نقطه شروع است ، ایجاد کند. اگر معامله گر در آن الگوی پیش بینی شده Cypher PRZ یک سفارش محدود قرار دهد ، این امر منجر به ضرر می شود.

چگونه اعتبار الگوی کوسه را تأیید می کنید؟

برای اینکه یک الگوی هارمونیک الگوی کوسه در نظر گرفته شود ، باید سه قانون نسبت فیبوناچی زیر را انجام دهد:

نوسان AB باید بازگرداندن بین 1. 13 تا 1. 618 از پای XA را نشان دهد و نقطه B باید فراتر از نقطه X باشد.
نوسان قبل از میلاد فراتر از نقطه O با 113 ٪ نسبت فیبوناچی از نوسان گاو ، و با افزایش 161. 8 ٪ به 222. 4 ٪ از موج XA - طول O از O به C 88 ٪ تا 113 ٪ است.

چگونه می توانید بازه زمانی مناسب را برای استفاده از الگوی کوسه انتخاب کنید؟

بازه زمانی مناسب که برای تجارت الگوی کوسه انتخاب می کنید بستگی به شخصیت و سبک تجارت شما دارد. اگر یک روز معامله گر هستید ، یک بازه زمانی داخلی مانند بازه زمانی ساعتی تا 15 دقیقه ای انتخاب می کنید. اما اگر یک معامله گر نوسان هستید ، ممکن است به دنبال الگوی در بازه زمانی روزانه یا بازه زمانی H4 باشید. یک معامله گر موقعیت به دنبال الگوی در یک بازه زمانی هفتگی است. با این حال ، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد ، احتمال کار این الگوی بیشتر است.

چگونه می توانید اندازه تجارت و اندازه موقعیت را هنگام استفاده از الگوی کوسه مدیریت کنید؟

هنگام تجارت الگوی کوسه ، شما موقعیت خود را به همان روشی که هنگام استفاده از هر استراتژی تجاری دیگر انجام می دهید ، مدیریت می کنید. همیشه ترجیح داده می شود که فقط درصد کمی از مانده حساب خود را در هر تجارت به خطر بیاندازید. با این خطر حساب ، می توانید اندازه واقعی موقعیت را با این فرمول محاسبه کنید:

اندازه موقعیت ریسک حساب/(از دست دادن x x در هر واحد ارزش دارایی)

چگونه الگوی کوسه را در یک استراتژی تجارت گسترده تر ادغام می کنید؟

مانند سایر الگوهای نمودار ، می توانید با ترکیب آن با سایر تکنیک ها ، الگوی کوسه را در یک استراتژی تجارت وسیع تر ادغام کنید. به عنوان یک الگوی عملکرد قیمت ، می توانید آن را با سایر ابزارهای معاملاتی اقدام به قیمت مانند خطوط روند و سطح پشتیبانی/مقاومت ترکیب کنید. به عنوان مثال ، PRZ در یک الگوی کوسه صعودی که در یک سطح پشتیبانی شناخته شده اتفاق می افتد ، اهمیت بالاتری به آن می بخشد و باعث می شود که مجموعه تجارت به یک احتمال زیاد تبدیل شود.

همچنین می توانید ساختار قیمت را در یک بازه زمانی بالاتر مطالعه کنید تا موقعیت الگوی کوسه را در دیدگاه کلی بازار درک کنید.

چگونه الگوی کوسه از نظر سودآوری و ریسک بالقوه با سایر الگوهای هارمونیک مقایسه می شود؟

الگوی کوسه به احتمال زیاد نتیجه بهتری نسبت به بسیاری از الگوهای هارمونیک دیگر مانند الگوی Cypher خواهد داشت. دلیل این امر این است که PRZ الگوی کوسه در یک منطقه گسترده ایجاد می شود که توسط یک موج ضربه ای هارمونیک شدید (موج BC) شکل می گیرد - همانطور که کارنی اغلب آن را می نامد. با قیمت در منطقه ای بیش از حد بیش از حد یا بیش از حد ، احتمال وارونگی زیاد است.

چگونه می توانید از سایر شاخص های فنی در رابطه با الگوی کوسه برای تصمیم گیری در تجارت استفاده کنید؟

روش های بسیاری برای استفاده از شاخص های فنی برای تجارت الگوی کوسه وجود دارد. شما می توانید از یک نوسان ساز استفاده کنید ، مانند تصادفی یا RSI به عنوان یک ماشه تجارت برای دانستن اینکه پس از رسیدن قیمت به PRZ چه زمانی وارد تجارت شوید.

همچنین ، شما می توانید الگوی کوسه را با میانگین متحرک در یک بازار گرایانه ترکیب کنید. شما از میانگین متحرک برای شناسایی روند و سطح پشتیبانی پویا یا مقاومت استفاده می کنید. تلاقی از میانگین در حال حرکت طولانی مدت و PRZ به مجموعه تجارت احتمال موفقیت بالایی را می دهد.

چگونه می توانید از تجزیه و تحلیل اساسی در ترکیب با الگوی کوسه برای تصمیم گیری در تجارت استفاده کنید؟

شما می توانید تجزیه و تحلیل اساسی را با الگوی کوسه با معامله الگوی فقط در صورت توافق با تجزیه و تحلیل اساسی خود با الگوی کوسه ترکیب کنید. به عنوان مثال ، اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که بازار برای آینده قابل پیش بینی صعودی خواهد بود ، شما فقط الگوی کوسه صعودی را تجارت می کنید و موارد نزولی را نادیده می گیرید.

برای ارزیابی عملکرد آن چگونه می توانید الگوی کوسه را به طور موثری پشتی کنید؟

پشتی استراتژی الگوی کوسه با استفاده از یک روش خودکار بسیار دشوار است زیرا کدگذاری این الگوی ممکن است دشوار باشد. اما اگر می توانید یک الگوی قابل اعتماد را کدگذاری کنید ، پس از آن با استفاده از داده های درون نمونه و خارج از نمونه ، آن را به روشی که می توانید هر استراتژی دیگری را آزمایش کنید ، پشت سر بگذارید تا اتصالات منحنی را به حداقل برسانید.

چگونه می توانید به طور مداوم استفاده خود را از الگوی کوسه در تجارت یاد بگیرید و بهبود بخشید؟

در تجارت ، مانند هر تلاش مبتنی بر مهارت دیگر ، شما با تمرین مداوم مهارت های خود یاد می گیرید. هرچه بیشتر الگوی کوسه را تجارت کنید ، مهارت های خود را بهتر می کنید و اجرای تجارت خود را بهبود می بخشید.

چگونه می توانید جنبه های عاطفی تجارت الگوی کوسه را مانند ترس از دست دادن یا ترس از دست دادن مدیریت کنید؟

ساده ترین راه برای غلبه بر احساسات تجاری ، تجارت با مبلغی است که می توانید از دست بدهید و اندازه موقعیت خود را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهید. شما همچنین باید جریان دیگری از درآمد داشته باشید تا زندگی روزانه شما به سود تجاری شما وابسته نباشد. به این ترتیب ، دلبستگی عاطفی خود را به پول از دست می دهید.