استراتژی تجارت RSI

مانند هر نوسان ساز دیگر ، نشانگر RSI در نمودار قیمت ترسیم نشده است ، بلکه در یک پنجره جداگانه در زیر است. این ابزار فنی شامل یک خط واحد و دو سطح به طور پیش فرض است. دامنه محور عمودی شاخص به 1 تا 100 تنظیم شده است که نشان دهنده افراطی قیمت فعلی در برابر مقادیر قبلی آن است.

محاسبه RSI

RSI = 100 - (100 / (1 + u / d)) که در آن: U - میانگین تعداد تغییرات قیمت مثبت D - میانگین تعداد تغییرات قیمت منفی

این فرمول به چه معنی است ، این است که اگر قیمت در برابر مقادیر قبلی رشد کند ، خواندن نشانگر نیز چنین است. در غیر این صورت ، مقدار نوسان ساز کاهش می یابد. خط RSI ممکن است به ترتیب در طی روند قوی ، مداوم رو به پایین یا رو به بالا به 0 یا 100 برسد.

معمولاً سطح بیش از حد استاندارد و سطح بیش از حد 70 و 30 است. اگر خط نشانگر از سطح 70 باشد ، نشان می دهد که بازار بیش از حد است و ممکن است روند به سمت پایین برگردد. اگر خط نشانگر به زیر سطح 30 نرود ، نشان می دهد که بازار بیش از حد است و ممکن است روند به سمت بالا معکوس شود. سطح مرجع 50 است و مقدار متوسط آن است. اگر نمودار نشانگر بین سطح 30 و 70 باشد ، بازار مسطح است یا اینکه روند فعلی صاف ، پایدار است و احتمال معکوس در کوتاه مدت کمتر وجود دارد. بعضی اوقات ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد به جای 70 و 30 در 80 و 20 تعیین می شود. این تنظیم در هنگام افزایش نوسانات بازار استفاده می شود.

تنظیم و تنظیم نشانگر RSI

دو روش برای تنظیم این شاخص وجود دارد. ساده ترین راه کلیک بر روی برگه "لیست شاخص ها" واقع در پانل فوقانی ترمینال و انتخاب "نوسان سازها" - "شاخص قدرت نسبی" است.

گزینه دیگر انتخاب "درج" - "شاخص ها" - "نوسان ساز" - "شاخص قدرت نسبی" است.

پنجره پیکربندی ابزار قبل از تنظیم نشانگر در نمودار باز می شود. این پنجره به شما امکان می دهد پارامترهای شاخص ها را پیکربندی کنید. پارامتر اصلی دوره است. این تعداد مقادیر قیمت را در ترسیم خط شاخص اصلی در نظر گرفته شده است. هر دوره کوتاه تر ، حرکات نمودار نشانگر تندتر خواهد بود. این پارامتر به طور پیش فرض روی 14 تنظیم شده است و این تنظیم در بیشتر موارد بهینه در نظر گرفته می شود. همچنین می توانید تنظیمات سبک مانند رنگ و وزن خط را تنظیم کنید. با استفاده از یک برگه دیگر از پنجره پیکربندی ، می توانید پارامترهای سطح را از 30 تا 70 به 20 و 80 و 80 تغییر دهید. در صورت نیاز به استراتژی معاملات خود ، می توانید سطح جدیدی را نیز اضافه کنید.

باز کردن موقعیت در سیگنال های RSI

سیگنال اصلی که نوسان ساز RSI تولید می کند ، امکان تعیین محدوده قیمت بیش از حد و بیش از حد را فراهم می کند. اگرچه غالباً به عنوان فیلتر در سیستم هایی که نشانگر اصلی یک روند است ، استفاده می شود ، ممکن است فقط با استفاده از سیگنال های RSI انجام شود. هنگامی که خط نشانگر از سطح 70 یا پایین تر از سطح 30 می رود ، نشان می دهد که بازار بیش از حد/بیش از حد از بین رفته است ، و لازم است که منتظر سیگنال بعدی باشید تا یک روند معکوس را تأیید کند.

این قوانین برای باز کردن موقعیت های مبتنی بر سیگنال های RSI است:

1. اگر خط نشانگر از بالا از سطح 70 عبور کند ، یک موقعیت کوتاه (فروش) باز می شود.
2. اگر خط شاخص از سطح 30 از پایین عبور کند ، یک موقعیت طولانی (خرید) باز می شود.

چندین شرط برای بستن تجارت وجود دارد:

1. ضرر توقف را به Extremum محلی وارد کنید و به ارزش 2-3 برابر بیشتر بپردازید.
2. از سیگنال نشانگر مخالف خارج شوید.
3. ضرر متوقف کنید و به نزدیکترین سطوح کلیدی یا فیبوناچی سود ببرید (در اینجا سطح سود باید کمتر از ضرر متوقف شود ، در غیر این صورت بهتر است از باز نگه دارید و از افتتاح تجارت خودداری کنید).

با این حال ، تجارت با استفاده از سیگنال های RSI فقط بهترین روش نیست زیرا طراحی شده است تا به عنوان فیلتر مورد استفاده قرار گیرد و نه ابزار اصلی. یک استراتژی تجارت فنی هنگام استفاده از یک نشانگر روند یا حداقل توجه به سیگنال های عملکرد قیمت ، کارآمدتر خواهد بود.

خطوط روسی RSI

برخلاف تصور عامه ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص اصلی است. این کیفیت را می توان با استفاده از خطوط Trendlines در نمودار RSI و تجارت با شکست آن مشاهده کرد. هنگامی که RSI در حال افزایش است ، با اتصال دو یا چند پایین و طرح ریزی خط به آینده ، یک روند رو به بالا ترسیم می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که RSI در حال سقوط است ، با اتصال دو یا چند اوج و طرح ریزی خط به آینده ، یک روند رو به پایین ترسیم می شود. شکستن یک روند RSI پیش از واژگونی قیمت واقعی یا ادامه در بازار است. به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی بالاتر از یک روند نزولی باشد ، این یک سیگنال است که قیمت آن به سمت بالا است ، یا به عنوان ادامه یک صعود یا به عنوان واژگونی از روند نزولی موجود در بازار.

الگوهای RSI و نمودار

شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین شاخص های فنی برای تکمیل سیگنال های عملکرد قیمت خام است که توسط الگوهای شمعدانی یا الگوهای نمودار خط تحویل داده می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یک شمعدان صعودی ، مانند یک نوار پین ، یا الگوی نمودار قیمت ، مانند یک پایین دوتایی ، در یک پایین آمدن رخ می دهد ، هنگامی که RSI خواندن زیر 30 را نشان می دهد ، می تواند یک موقعیت خرید باز شود تا شرایط بیش از حد را نشان دهد. بشر

واگرایی RSI

شاخص نسبی قدرت همچنین سیگنال های واگرایی را ارائه می دهد که می تواند یک فرصت تجاری مناسب باشد. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی و RSI در همان جهت حرکت نمی کنند. واگرایی مثبت (صعودی) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر می شود ، اما RSI در حال افزایش است. این یک سیگنال است که ممکن است قیمت به سمت پایین حرکت کند و معکوس به سمت بالا در حال وقوع است. از طرف دیگر ، واگرایی منفی (نزولی) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر می رود ، اما RSI پایین تر می شود. این سیگنالی است که قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند و یک معکوس رو به پایین در حال وقوع است.

RSI و RVI

هر دو RSI و RVI (شاخص نسبی قدرت) نوسان ساز هستند ، اما خصوصیات مختلف آنها می تواند به تجار کمک کند تا فرصت های تجاری RSI با کیفیت بالا را در بازار انتخاب کنند. در حالی که RSI بر افراط و تفریط قیمت (زیاد و پایین) متمرکز است ، محاسبه RVI به دنبال ارتباط قیمت های بسته به قیمت های باز است. این بدان معنی است که RVI هم دارای تعداد مثبت و هم منفی است ، با این مرکز ، RVI اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت می دهد ، با مقادیر مثبت نشانگر افزایش حرکت ، در حالی که مقادیر منفی نشانگر کاهش حرکت است. RSI بهترین شاخص برای مکمل یا واجد شرایط بودن سیگنال های ارائه شده توسط RVI ، به ویژه در بازارهای روند است. به عنوان مثال ، اگر بازار در صعود قرار داشته باشد و RVI سیگنال واگرایی نزولی را ارائه می دهد (قیمت ها بالاتر می رود در حالی که RVI پایین تر می شود). در این حالت ، اگر خواندن RSI بالاتر از 70 باشد ، یک بازگرداندن یا یک روند بازگردانی تأیید می شود ، که این امر حاکی از شرایط تجارت بیش از حد است.

استراتژی تجارت RSI و MACD

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) به دلیل سادگی و سهولت کاربرد و همچنین جذابیت گرافیکی آن بسیار محبوب است. MACD یک روند زیر و نشانگر حرکت است که برای تعیین اینکه روند قیمت در حال شتاب یا کاهش است ، استفاده می شود. از آنجا که MACD از میانگین های متحرک در محاسبه خود استفاده می کند ، تا حد زیادی یک شاخص عقب مانده است و می تواند برای واجد شرایط بودن سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط نشانگر RSI ، یک شاخص پیشرو استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر RSI خواندن بالاتر از 70 را نشان دهد ، که حاکی از شرایط بیش از حد در بازار است ، می توان موقعیت فروش را آغاز کرد که سری MACD از مثبت به منفی تغییر کند (عبور از زیر 0 مرکز).

استراتژی RSI و گروههای بولینگر

Bollinger Bands یک شاخص نوسانات است که باند ها در هنگام نوسانات کم فشار می آورند اما در صورت نوسانات زیاد واگرایی می کنند. دوره های ادغام معمولاً با شکستن گسترده دنبال می شوند ، که باعث می شود هر باند بولینگر زمان حیاتی برای تماشای بازارها را فشار دهد. سیگنال برک آوت هنگامی که یک تغییر بیش از حد RSI یا نوسان خرابی بیش از حد وجود داشته باشد ، تحویل داده می شود. به عنوان مثال ، یک سیگنال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط RSI از بالای 70 بالا می رود و سپس دوباره زیر 70 قرار می گیرد. هنگامی که قیمت ها به باند پایین بولینگر لمس می کنند ، می توانید یک موقعیت فروش را باز کنید.

استراتژی ترکیبی با استفاده از تصادفی + RSI

به منظور تقویت راندمان معاملات ، بهتر است از نوسان ساز تصادفی استفاده کنید. عدم وجود شاخص های روند در این استراتژی تجارت با تجزیه و تحلیل همزمان دو بازه زمانی جبران می شود. به این ترتیب نوسان سازها سیگنال های یکدیگر را فیلتر می کنند و معاملات فقط در صورتی باز می شوند که هر دو شاخص در بازه های زمانی مختلف یک سیگنال یکسان را ارائه می دهند. این استراتژی با استفاده از فریم های زمانی н4 و м15 نشان می دهد. در н4 ، RSI تنظیمات پیش فرض را خواهد داشت. تنها تفاوت این است که به جای سطح 30 و 70 ما آن را در 50 قرار خواهیم داد. در м15 ، تصادفی تنظیمات پیش فرض خواهد داشت.

موقعیت کوتاه (فروش) در مورد زیر باز خواهد شد:

1. در н4 ، خط RSI در حال عبور از سطح 50 از زیر است.
2. در м15 ، خطوط تصادفی از منطقه خارج از کشور خارج می شوند و به پایین می روند.

موقعیت های طولانی (خرید) در مورد مخالف باز می شود. ضرر را متوقف کنید و سود خود را ثابت کرده و در مسافت های 20 و 50 امتیاز از قیمت افتتاح قرار دهید. چنین نسبت می تواند انتظار آماری مثبت از تجارت را در دراز مدت بدست آورد. توصیه می شود قبل از افتتاح مواضع در این سیستم تجارت ، تقویم اقتصادی را بررسی کنید زیرا انتشار اخبار مهم می تواند به طور قابل توجهی بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد و تجزیه و تحلیل فنی در همین لحظه مرتبط نخواهد بود.

استراتژی پیشرفته RSI + تصادفی + مار

سرانجام ، بیایید استراتژی را با سه شاخص کلاسیک فیلتر کنند که یکدیگر را به عنوان یک مجموعه واحد فیلتر می کنند و سیگنال های قدرتمندی برای ورود به بازار می دهند. این استراتژی برای تجارت در н1 ، н4 و D1 مناسب است. اول ، لازم است شاخص های زیر را در نمودار تنظیم کنید:

1. میانگین متحرک با دوره 10.
2. RSI با تنظیمات استاندارد (سطح 70 و 30).
3. یک نوسان ساز تصادفی با تنظیمات استاندارد (سطح 80 و 20).

با توجه به این استراتژی ، هنگامی که سیگنال های زیر تولید می شوند ، موقعیت طولانی باز می شود:

1. قیمت از زیر عبور می کند.
2. RSI و منطقه خروجی خارج از کشور.

هر سه سیگنال باید در طول سه شمع دریافت شوند ، در غیر این صورت ارزش خود را از دست می دهند.

موقعیت های کوتاه (فروش) باید در مورد مخالف باز شود. هنگام ورود RSI در منطقه مخالف ، باید خروج از تجارت آزاد انجام شود. بعضی اوقات ، موقعیت متضاد می تواند به طور همزمان با بستن موقعیت قبلی باز شود و به سیگنال های دیگر اعطا می شود تا از الگوی فوق الذکر پیروی کنند.

چگونه RSI در معاملات روز استفاده می شود؟

هنگام بررسی نحوه استفاده از شاخص RSI برای معاملات روز ، مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات روز شامل خرید یا فروش دارایی های زیرین در همان روز معاملاتی است. معاملات روز مؤثر صرفاً مربوط به کمیت نیست (انجام بسیاری از معاملات در یک روز واحد) بلکه در مورد کیفیت (با استفاده از بهترین معاملات کوتاه مدت با احتمال بالا). استراتژی های معاملاتی RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا از بهترین فرصت های داخلی در هر دو بازار و روند روند استفاده کنند.

هنگام تجارت با RSI ، معامله گران نیز مراقب سیگنال های بیش از حد و بیش از حد هستند. در حالی که تنظیم پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران روز ممکن است دوره های پایین تر از 6 تا 9 را انتخاب کنند ، به طوری که سیگنال های بیش از حد و بیش از حد بیشتر تولید می شوند. در حالت ایده آل ، این سطوح باید با سطح پشتیبانی و مقاومت مطابقت داشته باشند. بنابراین ، در یک بازار مختلف ، هنگامی که خواندن RSI زیر 30 سال است ، سفارشات خرید در یک منطقه پشتیبانی قرار می گیرند ، در حالی که هنگام خواندن RSI بالاتر از 70 ، سفارشات فروش در یک منطقه مقاومت قرار می گیرد.

در بازارهای روند ، تنظیم RSI حتی می تواند پایین تر باشد (2-6). به این ترتیب ، معامله گران می توانند بهترین مناطق ارزش را برای ورود به بازار در جهت روند غالب شناسایی کنند. به عنوان مثال ، در یک صعود ، معامله گران پس از یک بازپرداخت که توسط یک خواندن RSI بیش از حد نشان داده می شود ، به دنبال تجارت خرید هستند. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، معاملات فروش پس از بازیابی که توسط یک خواندن RSI Overbought برجسته می شود ، قرار می گیرد. از آنجا که یک تنظیم پایین تر باعث ایجاد سیگنال های بیش از حد بیش از حد و بیش از حد می شود ، ترکیب RSI و سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، در بازارهای گرایش بسیار مهم است تا در هنگام تجارت روز بهترین سیگنال های با کیفیت را فیلتر کند. میانگین های متحرک روند را تأیید می کنند و همچنین سطح هدف احتمالی را در آن فراهم می کنند که سیگنال های بیش از حد RSI می توانند فرصت های معاملاتی جامد را تأیید کنند.

متداول استراتژی های اصلی تجارت RSI

چگونه می توانید سطح بیش از حد با RSI سطح بیش از حد را پیدا کنید؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI برای یافتن شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازارهای مالی استفاده می شود. به عنوان یک نشانگر نوع نوسان ساز ، این کار را با حرکت به سمت بالا و پایین در محدوده 0 تا 100 انجام می دهد ، با 0 نمایانگر بیشترین شرایط و 100 نمایانگر بیشترین شرایط است. به طور معمول هر خواندن بالاتر از 70 برای وارونگی بیش از حد در نظر گرفته می شود و رسیده است ، در حالی که خوانش های زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود و همچنین برای وارونگی رسیده است. برخی از معامله گران از 80 و 20 سطح به عنوان نقاط سیگنال خود استفاده می کنند.

چگونه می توان از RSI در یک بازار روند استفاده کرد؟

از آنجا که RSI به طور معمول برای تشخیص بیش از حد استفاده می شود و بازارهای خارج از کشور برخی از معامله گران احساس می کنند که نمی توان در یک بازار روند استفاده کرد ، اما هیچ چیز نمی تواند از حقیقت دور باشد. یک استراتژی معاملاتی RSI که در بازارهای روند استفاده می شود ، صبر کردن برای نشانگر برای سیگنال یک بیماری بیش از حد در طی صعود است. سپس معامله گر منتظر می ماند تا RSI زیر 50 سقوط کند ، که نشانگر ورود طولانی است. اگر روند در جای خود باقی بماند ، قیمت آن به طور معمول از این سطح باز می گردد و به اوج های جدید منتقل می شود.

چگونه می توانیم با استفاده از واگرایی RSI روند قیمت جدیدی را کشف کنیم؟

استفاده از واگرایی بین RSI و قیمت های موجود در نمودار به عنوان استفاده تهاجمی از RSI در نظر گرفته می شود ، اما همچنین اجازه می دهد تا روندها زودتر کشف شوند ، بنابراین منجر به سود بیشتر می شود. به عنوان مثال ، در یک روند نزولی ممکن است کف پایین را برای قیمت ها مشاهده کنیم ، اما پایین تر از RSI. این نشان می دهد که قدرت و حرکت روند نزولی در حال کاهش است ، که باعث افزایش افزایش قیمت می شود. همین امر در روند صعودی نیز صادق است ، اگرچه در RSI شاهد اوج های پایین تری خواهیم بود ، در حالی که هنوز هم بالاتر از نمودار قیمت به دست می آید.

نتیجه

RSI یکی از اصلی ترین شاخص های تحلیل فنی است و تقریباً همه کارشناسان تجارت فارکس فکر می کنند که هنوز هم به عنوان منبع سیگنال های معاملاتی بسیار مفید و با ارزش است. موفقیت تجارت با RSI به استفاده از شاخص های اضافی در رابطه با آن بستگی دارد. همراه با شاخص های مناسب ، RSI یک سیستم کارآمد را تشکیل می دهد ، که می تواند با اصلاح پارامترهای ابزارهای مورد استفاده تنظیم شود.