نحوه مدیریت خطر اهرم

معامله گران غالباً از قراردادهای آتی برای محافظت در برابر خسارات احتمالی در بازار رمزنگاری استفاده می کنند یا در مورد حرکات قیمت آینده یک رمزنگاری خاص حدس می زنند. در حالی که معاملات آتی می تواند روشی پر سود برای کسب درآمد باشد ، اما خطرات قابل توجهی را نیز در بر می گیرد. معامله گران برای جلوگیری از ضرر باید ریسک خود را با دقت مدیریت کنند.

در این مقاله ، اهمیت حاشیه و اهرم را در مدیریت ریسک هنگام معاملات معاملات آینده بررسی خواهیم کرد.

حاشیه تجارت آتی چیست و چرا برای مدیریت ریسک مهم است؟

MARGIN یک مفهوم مهم در معاملات آتی است که به معامله گران کمک می کند تا خطرات را مدیریت کنند. در اصل ، حاشیه واریزی است که یک معامله گر باید برای باز کردن موقعیت آینده قرار دهد. حاشیه به عنوان وثیقه عمل می کند ، و این راهی برای مبادله است تا اطمینان حاصل شود که معامله گران می توانند هرگونه ضرر احتمالی را که ممکن است از معاملات آینده آنها ناشی شود ، پوشش دهد.

نیاز حاشیه بسته به نوع قرارداد معاملات آتی معامله شده ، دارایی اساسی و نوسانات بازار متفاوت است. به طور معمول ، نیاز حاشیه تنها بخشی از ارزش کل قرارداد آینده است. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر بخواهد یک قرارداد آتی دائمی بیت کوین را در BTSE خریداری کند ، با فرض اینکه قیمت فعلی بازار یک قرارداد همیشگی بیت کوین 100 دلار باشد ، نیاز حاشیه (حاشیه اولیه) 1 دلار خواهد بود که فقط 1 ٪ از کل ارزش را نشان می دهد.

هنگامی که یک معامله گر موقعیت آتی را باز می کند ، آنها باید حداقل سطح حاشیه مورد نیاز را که به آن حاشیه تعمیر و نگهداری گفته می شود ، حفظ کنند. اگر ارزش قرارداد آتی کاهش یابد و مانده حساب معامله گر زیر سطح حاشیه مورد نیاز باشد ، ممکن است یک تماس حاشیه دریافت کنند ، و از آنها خواسته می شود بودجه بیشتری را به حساب خود واریز کنند تا حاشیه نگهداری را برآورده کنند. عدم تحقق حاشیه نگهداری می تواند منجر به انحلال موقعیت معامله گر شود و به طور بالقوه باعث خسارات قابل توجهی شود.

الزامات حاشیه به معامله گران با اطمینان از داشتن وجوه کافی در حساب های خود برای تأمین هرگونه ضرر احتمالی کمک می کند.

نقش اهرم در معاملات آتی: تقویت سود و زیان

اهرم یکی دیگر از مفهوم های مهم در معاملات آتی است. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت قابل توجهی را نسبت به مانده حساب خود به طور معمول کنترل کنند. به عنوان مثال ، با فرض اینکه یک معامله گر بخواهد یک قرارداد آتی بیت کوین را با ارزش کل 100000 دلار خریداری کند اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارد ، می تواند از اهرم برای کنترل موقعیت کامل 100000 دلار استفاده کند در صورتی که مبادله ای را برای نسبت اهرم کافی فراهم کند.

سطح معامله گران اهرم بسته به مبادله و نوع قرارداد معاملات آتی معامله شده می تواند متفاوت باشد. اهرم می تواند سود و ضرر و زیان را در معاملات آتی تقویت کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر برای کنترل موقعیت 100000 دلاری در آینده بیت کوین از اهرم استفاده کند و قیمت بیت کوین 1 ٪ افزایش یابد ، او سود 1000 دلاری کسب می کند ، و این نشان دهنده بازده 20 درصدی در سرمایه گذاری اولیه 5000 دلاری آنها است. با این حال ، اگر قیمت بیت کوین 1 ٪ کاهش یابد ، او 1000 دلار از دست می دهد ، که نشان دهنده ضرر 20 ٪ در سرمایه گذاری اولیه آنها است.

معامله گران باید با احتیاط از اهرم استفاده کنند و خطرات ناشی از آن را درک کنند. در صورت حرکت بازار در برابر موقعیت معامله گر ، استفاده از اهرم بیش از حد می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. برای محدود کردن ضررهای احتمالی ، یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح مانند تنظیم سفارشات متوقف کردن متوقف شده ضروری است.

کاهش ریسک در معاملات آتی: درک بازار ، نقدینگی و خطرات عملیاتی

معاملات آتی شامل خطرات مختلفی است که معامله گران باید قبل از ورود به بازار از آن آگاه باشند. یکی از مهمترین خطرات ریسک بازار است که این خطر ضرر به دلیل تغییر در قیمت بازار دارایی اساسی است. قیمت بازار می تواند بی ثبات و غیرقابل پیش بینی باشد و معامله گران باید برای حرکات ناگهانی قیمت آماده شوند که می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.

یکی دیگر از ریسک های معاملات آتی ، ریسک نقدینگی است که این خطر عدم توانایی در بستن سریع موقعیت آینده یا با قیمت مطلوب به دلیل کمبود خریداران یا فروشندگان در بازار است. این ریسک به ویژه برای معامله گران که قراردادهای آتی محبوب و محبوب کمتری دارند ، بسیار مهم است.

علاوه بر ریسک بازار و نقدینگی ، معامله گران نیز باید از ریسک عملیاتی آگاه باشند ، که این خطر خسارات ناشی از خطاها یا مشکلات مربوط به سیستم عامل های معاملاتی ، فناوری یا سایر عوامل عملیاتی است. معامله گران باید یک برنامه مدیریت ریسک قوی برای کاهش این خطرات ، از جمله متنوع سازی نمونه کارها ، تنظیم سفارشات متوقف کردن و باز نگه داشتن احساسات خود داشته باشند.

نکاتی برای مدیریت ریسک در معاملات آتی

برای مدیریت موثر ریسک هنگام معاملات معاملات آتی ، معامله گران باید از بهترین شیوه ها پیروی کنند. در اینجا چند نکته وجود دارد:

• یک استراتژی مدیریت ریسک صحیح در دست داشته باشید ، از جمله تنظیم سفارشات متوقف کردن از دست دادن و پیروی از سیاست های مدیریت ریسک تعیین شده توسط مبادله.
• با احتیاط از اهرم استفاده کنید و خطرات ناشی از آن را درک کنید.
• با تجارت انواع قراردادهای آتی در ارزهای مختلف رمزنگاری و کلاسهای دارایی ، نمونه کارها خود را متنوع کنید.
• احساسات را در کنترل نگه دارید و بر اساس ترس یا حرص و آز تصمیم گیری های تحریک آمیز خود را از تصمیم گیری های تحریک آمیز خودداری کنید.
• در مورد اخبار بازار و روندهای تصمیم گیری در مورد معاملات آگاهانه آگاه باشید.

افکار نهایی

مدیریت ریسک در معاملات آتی بسیار مهم است و معامله گران باید مفاهیم حاشیه و اهرم و خطرات ناشی از آن را درک کنند. معامله گران با پیروی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک ، می توانند خطرات خود را کاهش داده و به طور بالقوه از معاملات آتی سود ببرند.

در مورد معاملات آتی در BTSE بیشتر بدانید:

• مقدمه ای برای تجارت معاملات آتی Crypto
• نحوه تجارت قراردادهای آتی در BTSE
• آینده BTSE: راهنمای رابط کاربری
• چگونه می توان کیف پول Futures BTSE خود را تأمین کرد
• BTSE Futures: اهرم چیست و چگونه آن را تنظیم کنید
• آینده BTSE: نرخ بودجه چقدر است؟
• آینده BTSE: انحلال چیست؟

هدف ما ایجاد بستری است که لذت بخش ترین تجربه تجارت را به کاربران ارائه می دهد. اگر بازخورد دارید ، لطفاً در بازخورد @btse. com یا در توییتر tse_official به ما مراجعه کنید.

توجه: مطالب وبلاگ BTSE صرفاً برای ارائه بینش و دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شده است. مگر در مواردی که ذکر نشده باشد ، آنها نمایانگر دیدگاه های BTSE نیستند و به هیچ وجه نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری رفتار شود. بازارها بی ثبات هستند و تجارت پاداش و خطرات را به همراه می آورد. تجارت با احتیاط.