نسبت انتظار چیست؟

اگر به دنبال افزایش سود حاصل از معاملات خود هستید و نمی توانید درک کنید که چرا ممکن است نباشید ، دانستن نسبت امید به یک تجارت قبل از اینکه می تواند کمک کند.

نسبت انتظار محاسبه ای است که به شما کمک می کند تا پس از در نظر گرفتن تمام معاملات گذشته و برنده ها و ضررهای آنها ، سود یا از دست دادن یک تجارت واحد را تعیین کنید. با این کار ، شما همیشه به دنبال یک امید مثبت هستید تا به شما نشان دهید که تجارت سودآور است.

برای انتخاب بهتر معاملات برای بهبود سود خود ، دانستن نسبت امید به یک تجارت نزدیکترین چیزی است که می توانید در آینده ببینید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه انتظار دارد و چگونه می توانید نسبت امید به یک تجارت واحد را محاسبه کنید ، به خواندن ادامه دهید و به ما اجازه دهید تا به درستی شیرجه بزنیم.

انتظار چیست؟

اگر قصد دارید در واقع سود تجارت را از طریق سهام ، سهام ، آینده ، یا cryptocurrency به دست آورید ، باید یک استراتژی و درک کلی از آنچه می توانید در آینده انتظار داشته باشید داشته باشید. انتظار به سود حاصل از تجارت شما انتظار می رود.

اگر می خواهید در مورد دستیابی به تجارت با انتظار بیشتر بدانید ، می توانید ویدیوی زیر را تماشا کنید:

اگر استراتژی ندارید ، ممکن است متوجه شوید که به طور تصادفی تجارت می کنید. بدون درک انتظار ، شما را در موقعیتی پرخطر قرار می دهد و احتمالاً پول خود را از دست می دهید.

انتظار به شما کمک می کند تا در گذشته چگونه معاملات خود را به دست آورده و از دست داده اند ، همراه با دستاوردهای بالقوه یا ضرر بالقوه برای دیدن چگونگی ایجاد سود برای شما در آینده. با در نظر گرفتن نسبت پاداش به ریسک و ترکیب آن با نسبت های پیروزی و ضرر خود ، می توانید این موضوع را پیدا کنید.

با دو نسبت در کنار هم ، سپس به یکی از بهترین ابزارهای سرمایه گذاران در پیش بینی نتیجه آینده تجارت تبدیل می شود.

نسبت پاداش به ریسک

نسبت پاداش به ریسک به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که چقدر پول می توانند برای هر دلار که برای تجارت ریسک می کنند ، بدست آورند.

این نسبت اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مورد تجارت باید استفاده شود ، بنابراین مشخص است که اگر تجارت در یک جهت غیر منتظره پیش برود ، چقدر از دست می رود.

اگر مایل به ریسک 20 دلار برای پتانسیل درآمد 30 دلار هستید ، این بدان معنی است که شما مایل به از دست دادن 20 دلار برای پتانسیل کسب 10 دلار اضافی هستید.

اگر از دست بدهید ، 20 دلار از دست خواهید داد و اگر برنده شوید ، 10 دلار برنده خواهید شد.

نسبت پاداش به ریسک شما 20:10/2:1 یا 0. 5 خواهد بود، اساساً این نسبت با تقسیم مقدار برنده شدن بر مقداری که می توانید ببازید به دست می آید.

این همچنین می تواند به عنوان یک نسبت ریسک / پاداش در نظر گرفته شود، که در مورد بالا 1:2 خواهد بود. این نشان می دهد که سرمایه گذار مایل به ریسک 2 دلار برای پاداش بالقوه 1 دلار است.

نسبت برد / باخت

نسبت برد/ باخت هیچ پولی را در نظر نمی گیرد، بلکه به سادگی چند بار یک سرمایه گذار برنده یک معامله در مقابل بازنده معامله است. این نسبت ممکن است به عنوان نسبت موفقیت نیز نامیده شود.

به راحتی با تقسیم تعداد معاملات از دست رفته بر تعداد معاملات برنده محاسبه می شود و برای تجزیه و تحلیل میزان موفقیت یک معامله گر استفاده می شود.

اگر در یک روز 20 معامله انجام می شد که 8 تای آنها برد و 12 معامله باخت بود، نسبت به این صورت خواهد بود:

به صورت درصد، با ضرب اعشار در 100 به 67% تبدیل می شود. نسبت برد/ باخت 0. 67 یا 67% به این معنی است که معاملات شما در 67% مواقع ضرر می کنند.

نسبت برد

نسبت برد به سمت برنده نسبت برد / باخت نگاه می کند. تقسیم تعداد کل بردها بر تعداد کل معاملات.

با استفاده از همان اعداد مثال بالا نسبت به این صورت خواهد بود:

8/20 = 0. 4 یا 40٪

با نسبت برد 0. 4 یا 40 درصد، به این معنی است که در 40 درصد مواقع، معاملات شما برنده هستند.

توجه: در برخی موارد، نسبت برد شما ممکن است کمتر از نسبت ضرر شما باشد، این بدان معنا نیست که سودآور نیست. فقط نگاه کردن به نسبت پاداش به ریسک را مهم تر می کند.

نسبت ضرر

نسبت باخت به سمت بازنده نسبت برد/ باخت نگاه می کند. تقسیم تعداد کل ضررها بر تعداد کل معاملات.

12/20 = 0. 6 یا 60٪

با نسبت ضرر 0. 6 یا 60 درصد، به این معنی است که در 60 درصد مواقع، معاملات شما ضرر می کنند.

همچنین می توانید نسبت باخت را با کم کردن نسبت برد از 1 اگر به صورت اعشاری است یا از 100 درصد اگر به صورت درصد است محاسبه کنید.

نسبت ضرر = 100% - 40% = 60%

محاسبه نسبت انتظار

برای محاسبه نسبت انتظار، ابتدا باید نسبت پاداش به ریسک، نسبت برد و نسبت ضرر را محاسبه کنید، همانطور که قبلا نشان داده شد. هنگامی که این کار را انجام دادید، اگر قصد دارید از ماشین حساب استفاده کنید، بهتر است این موارد را به صورت اعشاری نگه دارید.

سپس نسبت انتظار با در نظر گرفتن نسبت پاداش به ریسک و ضرب آن در نسبت برد و سپس کم کردن بیشتر آن از نسبت ضرر محاسبه می شود.

فرمول به شرح زیر است:

(نسبت پاداش به ریسک X نسبت برد) - (نسبت ضرر) = نسبت انتظار

نسبت برد: 0. 6 یا 60٪

نسبت ضرر: 0. 4 یا 40٪

این بدان معنی است که این تجارت 0. 2 برابر اندازه معاملات از دست دادن شما باز می گردد. اکنون می دانید که انتظار مثبت دارید ، به این معنی که سود و تعدادی را که می توانید برای مقایسه آن با سایر گزینه های تجاری استفاده کنید ، تبدیل می کند.

نسبت برد: 0. 6 یا 60٪

نسبت ضرر: 0. 4 یا 40٪

(0. 5 0. 6) - (0. 4) = -0. 1

حتی اگر این تجارت نسبت پیروزی بالاتری نسبت به نسبت ضرر داشته باشد ، نسبت انتظار هنوز منفی است. این تجار ت-0. 1 برابر اندازه معاملات از دست دادن شما باز می گردد. با توجه به منفی بودن ، این نشان می دهد که این تجارت در آینده پول شما را از دست می دهد و به احتمال زیاد موردی است که نباید انجام دهید.

محدودیت های نسبت انتظار

از آنجا که این محاسبه با استفاده از داده های گذشته به پایان رسیده است ، مهم است که به یاد داشته باشید که اگرچه هر انتظاری بیشتر از 0 در گذشته سودآور است ، اما باید در آینده سودهای سودآور را پیدا کنید.

از آنجا که ما فقط می توانیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد ، احتمالاً پیش بینی های شما کاملاً با آنچه اتفاق می افتد مطابقت خواهد داشت و شما باید این اطلاعات را با یک دانه نمک بگیرید.

افکار نهایی

برای بررسی دوبار و مقایسه استراتژی های معاملاتی ، نسبت امید به محاسبه عالی برای استفاده است. اگر فهمیدید که انتظار شما مثبت است ، می توانید درآمد کسب کنید. اگر منفی باشد ، می دانید که تجارت خوبی نیست.

در حالی که این نسبت به عنوان یک منبع عالی برای استراتژیک تر هنگام برنامه ریزی معاملات خود اثبات می شود ، شما همچنین باید عواملی مانند هزینه های معاملاتی و اندازه موقعیت را در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن همه این موارد ، می توانید خود را در موقعیت خوبی برای ایجاد یک تجارت سود خوب تنظیم کنید.

اروین

من صاحب EB-Worx هستم. من به همراه همسر و سگم در هلند زندگی می کنم که دوست دارم روز تجارت ES-Mini را انجام دهم و نرم افزاری را توسعه دهم که به من کمک می کند تا یک معامله گر بهتر شوم.

محتوای اخیر

مجله بازرگانی چیست؟(و چرا به یکی نیاز دارید)

آیا می خواهید بدانید که یک ژورنال تجاری چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟اگر در مورد تجارت خود جدی هستید ، باید با آن به عنوان یک تجارت واقعی رفتار کنید. این بدان معنی است که شما باید تمام داده های خود را ردیابی کنید.

شبیه سازی مونت کارلو توضیح داد ؛راهنمای نهایی

به عنوان یک معامله گر ، احتمالاً متوجه شده اید که بازارها هر از گاهی تغییر می کنند. به عنوان مثال ، در طول تابستان اغلب می بینیم که بازارها ساکت تر هستند و در طول پاییز معمولاً مقداری می کنیم.

امروز ژورنال تجاری خود را شروع کنید

بهبود تجارت خود به شما کمک می کند تا تمام معاملات خود را وارد کنید و آنها را تجزیه و تحلیل کنید. در مورد عملکرد ، روانشناسی ، احساسات خود بینش قدرتمندی کسب کنید و بهترین کار را انجام دهید.

شرکت

• درباره EB Worx
• درباره اروین
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• شرایط و ضوابط
• افشای خطر

منو

ما را دنبال کنید

افشای اطلاعات: معاملات آتی ، سهام و معاملات ارزی دارای پاداش بالقوه زیادی است ، اما ریسک بالقوه زیادی نیز دارد. شما باید از خطرات آگاه باشید و برای سرمایه گذاری در آینده ، سهام ، کالاها و بازارهای فارکس مایل به پذیرش آنها باشید. با پولی که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید. این وب سایت نه درخواست و نه پیشنهادی برای خرید/فروش معاملات آتی ، سهام ، کالاها یا فارکس است. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر و زیان مشابه مواردی که در این وب سایت مورد بحث قرار می گیرد ، دست خواهد یافت. عملکرد گذشته شاخص ها یا متدولوژی لزوماً نشانگر نتایج آینده نیست. قانون CFTC 4. 41 - نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.