درک تحلیل فنی

در عدم اطمینان فعلی و با وجود تجمع شگفت آور در بازار ، تحلیلگران فنی همچنان سطح هدف خاص را برای سهام و شاخص ها پیش بینی می کنند.

• نسخه چاپ: 01 سپتامبر 2010

در عدم اطمینان فعلی و با وجود تجمع شگفت آور در بازار ، تحلیلگران فنی همچنان سطح هدف خاص را برای سهام و شاخص ها پیش بینی می کنند. آنها با بررسی حرکات قیمت گذشته و حجم معاملات سهام و شاخص ها ، سطح آینده را تعیین می کنند. آنها با استفاده از نمودارها و روندهای قیمت ، پیش بینی می کنند که به احتمال زیاد یک سهام یا شاخص به احتمال زیاد حرکت می کند.

با این حال ، فرض آنها مبنی بر اینکه سهام به همان روشی که در گذشته انجام داده است ، حرکت خود را ادامه خواهد داد ، همیشه درست نیست. اصول سهام و سایر عوامل نیز در تعیین عملکرد آینده آن نقش دارد. در اینجا یک مقدمه مختصر برای تجزیه و تحلیل فنی و نگاهی به نحوه تفاوت آن با تجزیه و تحلیل اساسی ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تحلیل اساسی

داده ها: تجزیه و تحلیل فنی: برای تعیین دوره آینده خود ، به حرکات قیمت گذشته و الگوهای معاملاتی یک امنیت نگاه می کند. تجزیه و تحلیل بنیادی: مالی شرکت ، مدل تجاری آن ، رشد سود و چشم انداز را بررسی می کند تا قیمت آینده آن را مشخص کند.

تصدی: تجزیه و تحلیل فنی: دامنه تجزیه و تحلیل می تواند از بسیار کوتاه (روزانه یا هفتگی) تا میان مدت (ماهانه یا سه ماهه) باشد. تجزیه و تحلیل بنیادی: به طور معمول ضمن ارزیابی یک امنیت ، حداقل یک و دو سال چشم انداز بلند مدت می گیرد.

فرضیات: تجزیه و تحلیل فنی: فرض کنید که قیمت سهام همانطور که در گذشته انجام داده است ، در یک روند و الگوی تعیین شده حرکت می کند. تجزیه و تحلیل اساسی: فرض کنید که قیمت سهام با ارزش ذاتی آن و پتانسیل درآمد آینده شرکت تعیین می شود.

نوع سرمایه گذار: تجزیه و تحلیل فنی: اگر یک معامله گر روزانه ، سرمایه گذار کوتاه مدت یا پرچین باشید که به دنبال سود سریع سهام هستید ، مفید است. تجزیه و تحلیل اساسی: برای سرمایه گذاران که می خواهند در دراز مدت با خرید و نگه داشتن اوراق بهادار ایجاد کنند ، مفید است.

سرمایه گذاری ها: تجزیه و تحلیل فنی: می توان برای هرگونه سهام امنیتی مالی قابل تجارت ، کالاها ، فارکس ، آینده ، اوراق قرضه استفاده کرد. تجزیه و تحلیل بنیادی: فقط می تواند برای طیف وسیعی از ابزارها مانند سهام ، شاخص های سهام و کالاها استفاده شود.

جریان اطلاعات: تجزیه و تحلیل فنی: محدود به کسانی که با مفهوم آشنا هستند و به ابزارهای مورد نیاز دسترسی دارند. تجزیه و تحلیل بنیادی: از طریق گزارش های سالانه شرکت ، وب سایت های بورس ، کارگزاری ها و گزارش های رسانه ای در دسترس همه سرمایه گذاران است.

نمودارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روندها

برخی از بازنمایی های گرافیکی معمولاً از حرکت قیمت سهام که به ساخت سطح قیمت آینده کمک می کنند.

نمودار خط: ابتدایی ترین نمودار که تنها قیمت بسته شدن سهام در یک بازه زمانی معین را نشان می دهد. این اطلاعات مانند قیمت های بالا ، پایین و باز سهام را ارائه نمی دهد.

نمودار نوار: پیشرفته تر ، این نمودار حاکی از افتتاح ، قیمت بالا ، پایین و بسته شدن سهام است. این اطلاعات به Chartists کمک می کند تا تعیین کنند که آیا سهام صعودی است یا نزولی.

شمعدان: همچنین به عنوان شمع های ژاپنی نیز شناخته می شود ، زیرا برای اولین بار در ژاپن برای تجزیه و تحلیل قیمت قراردادهای برنج مورد استفاده قرار گرفت. آنها شبیه به نمودارهای نوار هستند اما در نحوه ترسیم آنها متفاوت است.

شاخص ها و الگوهای

تجزیه و تحلیل فنی از طیف گسترده ای از شاخص ها استفاده می کند. در اینجا برخی از الگوهای متداول که ظهور می کنند و ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل آنها وجود دارد.

پشتیبانی و مقاومت: سطح پشتیبانی یا مقاومت ، قیمت هایی است که نقض سهام یا شاخص دشوار است. سهام معمولاً پس از سقوط به سطح پشتیبانی خود عقب می رود. اگر زیر پشتیبانی قرار بگیرد ، می تواند به یک سقوط آزاد برود. به همین ترتیب ، یک سهام برای عبور از مقاومت سخت است. اگر این کار را انجام دهد ، مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

سر و شانه ها: این در واقع ترکیبی از چهار الگوی است. ابتدا شانه سمت چپ هنگامی شکل می گیرد که قیمت آن را لمس می کند و سپس پس می رود. سپس ، یک افزایش تجدید شده آن را به سطح بالاتری می برد ، اما دوباره سقوط می کند و سر را تشکیل می دهد. در مرحله سوم ، شانه راست شکل می گیرد. اگر قیمت زیر سطح پشتیبانی خط گردن قرار بگیرد ، فروش سنگینی وجود دارد.

Double Top: این نمودار در اوج روند صعودی شکل می گیرد که قیمت سهام برای رسیدن به سطح مقاومت ، فقط به عقب برگردد. این اولین قسمت اول را تشکیل می دهد. سهام دوباره حرکت می کند ، اما پس از ضربه زدن به مقاومت ، فرو می رود. پس از دو تلاش ناموفق برای عبور از سطح مقاومت ، روند معکوس می شود و قیمت قیمت پایین تر است.

Double Bottom: این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به سطح پشتیبانی کاهش می یابد ، اما به دلیل خرید تجدید می شود. پس از گزاف گویی دوم ، یک شکست وجود دارد و قیمت سهام از مسیر صعودی پیروی می کند. الگوهای دوتایی پایین به طور کلی در انتهای یک روند نزولی مشاهده می شود و یک سیگنال اولیه برای تجمع است.

میانگین حرکت: اینها مقادیر متوسط یک سهام در بازه های زمانی مختلف از 20 روز تا 200 روز است. آنها به صاف کردن نوسان روزانه در قیمت سهام کمک می کنند تا ارزیابی واقعی تری ارائه دهند. تحلیلگران به طور معمول از میانگین حرکت 20 روزه (DMA) برای یک افق معاملاتی کوتاه تر ، 50 DMA برای میان مدت و 200 DMA برای مدت زمان طولانی تر استفاده می کنند.

حجم معاملات: حجم تجارت در تجزیه و تحلیل فنی بسیار مهم است. این روند را تأیید می کند. حجم سنگین نشان دهنده صعود است زیرا علاقه زیادی به سرمایه گذار در سهام وجود دارد. حجم های تاریک حاکی از نزولی بودن ، جایی که خریداران اندک هستند و فعالیت معاملاتی زیادی ندارند. میله های پایین نمودار نشانگر حجم معامله شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی

آیا می خواهید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیشتر بدانید؟این وب سایت ها و کتاب ها می توانند کمک کنند.

www. tradersedgeindia. com یک وب سایت مفید که اطلاعات مربوط به سیستم های معاملاتی و روش های پیشرفته معاملات را ارائه می دهد. کاربران ثبت شده همچنین یک خبرنامه دریافت می کنند که بر اساس تجزیه و تحلیل فنی نکات تجاری را ارائه می دهد.

www. stockcharts. com اگرچه این یک وب سایت آمریکایی است ، اما ابزارها و اطلاعات دارای کاربرد جهانی هستند. با این حال ، نظرات و پشتیبانی متخصص در تجزیه و تحلیل فنی فقط برای معامله گران ایالات متحده مفید است.

تجزیه و تحلیل فنی روند سهام توسط رابرت ادواردز و جان ماژ کتاب مقدس تحلیل فنی را در نظر گرفتند. توسط متخصصان استفاده می شود زیرا تکنیک های پیشرفته را توضیح می دهد.

تجزیه و تحلیل امنیت و مدیریت نمونه کارها توسط D. E. فیشر و R. J. اردن در درجه اول برای مبتدیان ، این کتاب بر تجزیه و تحلیل اساسی و فنی سهام متمرکز است.