تجزیه و تحلیل بازار و اصول پیش بینی

مردم در طول تاریخ همیشه این هوس را داشته اند و باید کسی را در مورد آینده به آنها بگوید. اما پیش بینی دقیق آنچه در بازارهای مالی اتفاق می افتد می تواند یک حیرت سخت باشد و حتی تحلیلگران وال استریت نیز گاهی اوقات اعتماد به نفس نابسامانی را در پیش بینی بازار خود می پذیرند. سرمایه گذاران مدل سازی را دوست دارند زیرا علمی به نظر می رسد و از بسیاری جهات استکبار خاصی را به وجود می آورد. معامله گران حرفه ای بیشتر نگران این هستند که اصول اولیه را به دست آورند و سعی در پیش بینی عملکرد قیمت آینده از طریق تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی دارند. به دور از پیش بینی های تصادفی ، این می تواند به بازرگانان کمک کند تا درک و دانش بازار خود را بهبود بخشند تا تصمیمات تجاری طولانی مدت بهتر بگیرند.

چگونه روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهیم

به طور کلی تشخیص داده می شود که حرکت بازار در همان جهت ادامه خواهد یافت. این ایده مبتنی بر مفهوم تأمین مالی رفتاری است که می تواند به ما در درک چگونگی واکنش معامله گران و سرمایه گذاران در شرایط خاص کمک کند. مفهوم اصلی برای پیش بینی بازار ، رفتار گله ای است که بیان می کند مردم تمایل دارند اقدامات اکثریت گله را کپی کنند. این مورد توسط مطالعات بیشماری که به ما می گویند ورود صندوق های متقابل با بازده بازار همبستگی مثبت دارد. به زبان ساده ، مردم سرمایه گذاری می کنند ، بازار بیشتر می شود و این سرمایه گذاران بیشتری را به خرید ترغیب می کند. Momentum نقش مهمی در بازارهای امروز نیز دارد زیرا دارایی ها ، به ویژه سهام ، در صورتی که در چند ماه قبل خوب عمل کرده اند ، بیشتر از این بهتر است.

شناخت روندها یکی از محبوب ترین راه های تجارت است ، به خصوص در مورد روند پیروی از بهترین هدف های خود برای ایجاد بازده مطلق. روند صعودی حرکت مثبتی را نشان می دهد زیرا یک سری از اوج بالاتر و پایین ترین سطح در بازار وجود دارد. اصلاح قیمت اجتناب ناپذیر است ، اما این به معنای پایان یک روند صعودی نیست ، تا زمانی که بازار اوج های تازه ای را تشکیل دهد. روندهای نزولی از الگوی مشابهی پیروی می کنند اما با کمترین پایین و اوج پایین تر.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

اگر فکر می کنید که قیمت کلید تجزیه و تحلیل بازارها را دارد ، در این صورت برای شناسایی الگوهای قیمت در مطالعه نمودارها بسیار راحت خواهید بود. یک Chartist خوب موفقیت را با استفاده از نمودارهای تاریخی برای پیش بینی حرکت قیمت ها در آینده بهینه می کند. این مطالعه قیمت دارای سه اصل است که در هسته اصلی پیش بینی بازار آن قرار دارد:

تاریخ خود را تکرار می کند - از الگوهای نمودار بیش از 100 سال استفاده شده است. ماهیت تکراری حرکات قیمت به روانشناسی بازار نسبت داده می شود. این الگوهای در هر نمودار نشان داده شده است ، بنابراین امروزه هنوز هم بسیار مرتبط هستند.

اقدامات بازار همه چیز را تخفیف می دهد - کلیه اطلاعات ، از جمله اصول در قیمت است. هرگونه داده ، اخبار یا اطلاعات جدید بلافاصله در قیمت دارایی منعکس می شود.

قیمت ها در روند حرکت می کنند - قیمت دارایی ها در روندهای قابل مشاهده حرکت می کنند. پس از ایجاد روند ، احتمالاً جهت قیمت آینده در جهت آن روند قرار خواهد گرفت.

تجزیه و تحلیل فنی در اصل مطالعه عرضه و تقاضا است. نمایش گرافیکی تمام حرص و آز و ترس از معامله گران را در یک زمان خاص در تاریخ نشان می دهد که کاملاً عینی است ، بنابراین یک سنج عالی از جهت و احساسات است. گفته می شود ، این نوع پیش بینی بازار یک علم دقیق نیست ، به همین دلیل اغلب مورد حمله قرار می گیرد. اما به ویژه در کوتاه مدت ، این حرکت و احساسات است که می تواند مهمترین عوامل در عملکرد قیمت باشد. چرا و نحوه استفاده از نمودارها به سبک تجارت شما بستگی دارد. بنابراین ، اگر الگوهای و نمودارها برای شما جذاب باشند ، تجزیه و تحلیل فنی ابزاری اساسی در تقویت استراتژی تجارت شما خواهد بود.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

اگر خواندن در مورد اقتصاد و تجارت را بسیار ترجیح می دهید ، تجزیه و تحلیل اساسی برای شما مناسب است. این شامل اخبار ، اقتصاد کلان و خرد ، عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی است. در حقیقت ، هر عاملی که بتواند بر ارزش یک بازار و دارایی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال یک معامله گر فارکس که باید دلیل آن را درک کند که چرا و چگونه یک گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده ضعیف تر از آن انتظار می رود ، بر سیاست پول و پولی تأثیر می گذارد. این تجزیه و تحلیل همچنین ممکن است شامل آرایش سیاست گذاران در فدرال رزرو ، تمایلات آنها و الگوهای رای گیری در جلسات خود باشد.

روند صعودی و نزولی را می توان با درک قوی از اقتصاد (معروف به تحلیل "از بالا به پایین") و شرکت ها (تجزیه و تحلیل "از پایین به بالا") تعیین کرد که به عنوان محرک اصلی در بازارها عمل می کنند. در واقع ، بسیاری از تجزیه و تحلیل اساسی با ارزیابی یک شرکت ، سهام آن و اینکه آیا بیش از حد یا تحت ارزش است. یک تجارت کامل مجموع بخش های بسیاری است ، بنابراین تجزیه و تحلیل این نوع شامل مطالعه صورتهای مالی و درآمد است. این رویکرد کلان و میکرو ممکن است برای معاملات طولانی مدت که در آن یک معامله گر دارای یک پایه اساسی و اساسی از همه رویدادها است ، بیشتر باشد.

ارزیابی تمام عوامل مؤثر بر قیمت دارایی مطمئناً می تواند در تجارت شما حاشیه ای به شما بدهد. البته ، هیچ گلوله جادویی ، یک قطعه اخبار یا نسبت مالی وجود ندارد که به شما می گوید خرید یا فروش کنید. اما تصویری که آنها نقاشی می کنند می توانند هنگام تلاش برای پیش بینی روند قیمت های آینده و نقاط عطف ، درک عمیق تری به شما بدهند.

آیا باید تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را ترکیب کنم؟

یک معامله گر اغلب برای ایجاد درک کامل از آنچه در تجارت هستند ، باید به بیش از یک بازار نگاه کند. اما در نهایت ، هر بازاری با مفهوم ساده عرضه و تقاضا هدایت می شود و بنابراین برای معامله گران کاملاً منطقی است که از ترکیبی از اصول و نمودارها برای مطالعه و پیش بینی بازارهای استفاده کنند.

استفاده از هر دو رشته به این معنی است که شما ممکن است عملکرد قیمت و قدرت روند را با استفاده از شاخص های مختلف فنی بررسی کنید ، اما سپس به اصول نگاه کنید تا ببینید که آیا عرضه و تقاضای آینده یا یک رویداد ریسک بالقوه می تواند قیمت را تغییر دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر می داند که یک جلسه مهم بانک ژاپن در چند روز آینده برگزار می شود. پس از مطالعه نمودارها ، آنها می بینند که بسیاری از جفت های ین ژاپنی در یک محدوده محکم و زیر سطح مقاومت ، سیم پیچ می شوند و الگوهای ادامه صعودی را نشان می دهند. آیا معامله گر می تواند انتظار داشته باشد که برخی از سیاست ها از این سطح به بازار فشار بیاورد و به حرکت خود ادامه دهد؟

زیبایی بازارها این است که هر معامله گر اخبار و نمودارها را به روش های مختلف تفسیر می کند. با در نظر گرفتن قانون خود برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، نقاط قوت تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی می تواند دفعه بعد که برای خرید سهام می روید ، در تصمیمات تجاری شما گنجانیده شود ، چرا مدتی وقت نگذارید تا به نمودار سهام بلند مدت نگاه کنیدتا تصویری از تاریخچه عملکرد فرصت تجارت مورد نظر خود را بدست آورید. این ممکن است به شما در اصلاح سطح ورود یا خروج خود کمک کند.

تأثیر رسانه های اجتماعی و اخبار گرایش در بازارها چیست؟

مانند بسیاری از صنایع ، بازارهای مالی اطلاعات و داده ها را از طریق اینترنت و از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. بسیاری از معامله گران را پیدا خواهید کرد که نظرات خود را از طریق توییت ، وبلاگ ، فیلم های YouTube یا Tiktoks ابراز می کنند. اما واقعیت این است که آنها نیز آن را مصرف می کنند ، و در این روند می توان با احساسات و نظر دیگران به شدت تغییر یافت. مطالعات علمی نشان می دهد که افراد غالباً تحت تأثیر داده های مصرف می شوند و تصمیمات آنها تا حدودی با آن مطابقت دارد. در واقع ، این اساساً ماهیت یک روند است. مردم دوست دارند با کاری که به خوبی انجام می شود در ارتباط باشند ، و در پی افزایش سهام پس از افزایش ارزش بیشتر ، سهام افزایش یافته است.

از بسیاری جهات ، طوفان کاملی بین دسترسی آسان به بازارهای مالی ، پیش بینی بازار و قدرت رو به رشد تأثیر گذاران ، همچنین به عنوان #Finfluencers شناخته می شود ، که می توانند موج کافی از سرمایه گذاران را جمع کنند تا به طور چشمگیری برخی از دارایی های مالی را تحت تأثیر قرار دهند. شاهد قیام ژانویه 2021 توسط کاربران Reddit و نوسانات عظیم سهام خرده فروشی "Meme" مانند GameStop باشید. در عصر فاصله اجتماعی ، یک سرگرمی جمعی پرخطر اما بالقوه پرسود ، بازارهایی را که ناشی از جریان سرمایه است به جای هر تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی ، مشاهده می کند. این معامله گران به دنبال روندهای صعودی یا نزولی نبودند و هیچ محاسبه ای منطقی در مورد جریان های نقدی آینده مورد انتظار وجود نداشت.

نمونه های بی شماری از قدرت رسانه های اجتماعی و رویدادهای خبری در بازارهای مالی وجود دارد که تقاضای خرده فروشی فوق العاده ای شرکت های ورشکسته را حفظ می کند و دارایی ها را با اصول ضعیف و جریان نقدی پمپاژ می کند. البته هیچ کس نمی تواند تأثیر این سیستم عامل ها را پیش بینی کند و همچنین چه اتفاقی در آینده می افتد. شاید تأثیرگذار و جوامع تأثیر کوتاه مدت بر بخش های خاصی از بازار داشته باشند. اما در طولانی مدت ، معامله گران محترم و کسانی که علاقه زیادی به کسب درآمد از بازارها دارند و به طور مداوم همیشه راه خود را با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی امتحان شده و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل اساسی که اثبات شده در طی سالهای بسیاری و بسیاری است ، پیدا می کنند.