Invesco S& P 500® Nownside Hedged ETF

Invesco S& P 500 ® نزولی Hedged ETF (صندوق) یک صندوق مبادله شده با مبادله فعال (ETF) است که به دنبال دستیابی به بازده مثبت مثبت در بازارهای در حال افزایش یا در حال سقوط است که به طور مستقیم با سهام گسترده یا بازده بازار درآمد ثابت ارتباط ندارند. این صندوق با تخصیص دارایی های خود در بین مؤلفه های شاخص Veqtor S& P 500 (معیار) به دنبال هدف سرمایه گذاری خود است. این معیار از سه نوع مؤلفه تشکیل شده است: (i) سهام ، که توسط شاخص S& P 500 نشان داده شده است.(ب) پرچین نوسانات ، که توسط شاخص آینده کوتاه مدت S& P VIX نشان داده شده است. و (iii) پول نقد. این معیار به منظور اندازه گیری عملکرد بازارهای سهام گسترده با یک پرچین نوسانات ضمنی 1 طراحی شده است. این صندوق به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در یک چارچوب پویا ، در معرض حقوق صاحبان سهام و نوسانات شاخص S& P 500 قرار بگیرند. این صندوق به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در یک چارچوب پویا ، در معرض حقوق صاحبان سهام و نوسانات شاخص S& P 500 قرار بگیرند.

از 03/31/2023 03/31/2023

کارایی

بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که نقل می شود کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.

از 03/31/2023

رشد 10،000 دلار

داده های شروع صندوق شروع و پایان دادن به 03/31/2023. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص به اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

از 04/06/2023

تخصیص

از 04/06/2023 Top Holdings |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مبلغ واقعی درآمد ، سود سرمایه و بازده سرمایه برای اهداف مالیاتی فقط پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مبالغ و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفاً برای ویژگی های جدیدترین و/یا نهایی این توزیع ها ، از جمله هر توزیع که به عنوان بازده سرمایه مشخص می شود ، به مرکز مالیاتی مراجعه کنید.

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

اطلاعات توزیع

در دوره 27 اکتبر 2015 تا 7 دسامبر 2015، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه مازاد بر درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه را اعلام کرد که در آزمون بازده توزیع منعکس شد.

توزیع فراوانی تخفیف و حق بیمه

• Bid/Ask MidPoint بالاتر از NAV
• نقطه میانی پیشنهاد/پرسش زیر NAV

آغاز به کار صندوق: 12/06/2012

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.

حق بیمه / تخفیف

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.

approach'>

اسناد صندوق

ریسک و سایر اطلاعات

1 "نوسانات ضمنی" معیاری از نوسانات مورد انتظار شاخص S& P 500 است که در ارزش شاخص نوسانات بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو ("CBOE") ("شاخص VIX") منعکس می شود. شاخص VIX که به عنوان "میزان ترس" بازار گسترده تر سهام ایالات متحده شناخته می شود، نوسانات بازار را در سهام با سرمایه بزرگ ایالات متحده اندازه گیری می کند و بر اساس قیمت برخی از گزینه های خرید و فروش در شاخص S& P 500 محاسبه می شود.

خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF ، از جمله از دست دادن پول احتمالی وجود دارد. ETF های فعال فعال لزوماً به دنبال تکرار عملکرد یک شاخص مشخص نیستند. ETF های مدیریت شده فعال در معرض خطرات مشابه سهام هستند ، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه و نگهداری حاشیه. کمیسیون های کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازده شاخص مطابقت نداشته باشد. صندوق مشمول خطرات خاصی است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق ، دفترچه فعلی را ببینید.

تکنیک های سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل ریسک مورد استفاده توسط مدیران نمونه کارها ممکن است نتایج مطلوب را تولید نکنند.

مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) می تواند تغییرات روش شناختی را در محاسبه شاخص VIX ایجاد کند که می تواند بر ارزش قراردادهای آتی تأثیر بگذارد ، که می تواند بر ارزش سرمایه گذاری شما تأثیر بگذارد.

این صندوق ممکن است در فهرست VIX و شاخص S& P 500 incords قراردادهای آتی وارد کند اما از آنها برای اهداف سوداگرانه استفاده نمی کند. قراردادهای آتی معمولاً تاریخ خاصی را برای تحویل دارایی اساسی برای تسویه حساب به صورت نقدی بر اساس ارزش آن دارایی مشخص می کنند. قراردادهای آتی فروش آینده توسط یک طرف را فراهم می کند و توسط طرف دیگری از مبلغ مشخصی از یک ابزار یا شاخص خاص در یک زمان مشخص و با قیمت مشخص خریداری می کند. سرمایه گذاری در قراردادهای آتی در شاخص S& P 500® ممکن است این صندوق را در معرض خطر طرف مقابل با توجه به مبادله قرار دهد (یعنی ریسکی که یک مبادله یا شرکت های وابسته به آن قادر به انجام تعهدات خود تحت شرایط قراردادهای آتی نیستند یا در غیر این صورت پیش فرض).

سرمایه گذاری در صندوق های مبادله ای (ETFS) ممکن است با تخفیف به ارزش خالص دارایی تجارت کند ، نتواند یک بازار معاملاتی فعال را توسعه دهد ، تجارت را متوقف کند ، در ردیابی لیست ، پیگیری شاخص ارجاع شده یا داشتن اوراق بهادار مشکل دار. ETF ها ممکن است شامل تکثیر هزینه های مدیریتی و برخی دیگر از هزینه های دیگر باشد. برخی از ETF هایی که صندوق در آن سرمایه گذاری می کنند ، اعمال می شوند ، که می تواند هرگونه ضرر در این سرمایه گذاری ها را بزرگ کند.

یادداشت های مبادله ای مبادله (ETN) منوط به ریسک اعتباری صادرکننده هستند و ارزش ETN ممکن است به دلیل کاهش رتبه اعتباری صادرکننده کاهش یابد ، با وجود معیار یا استراتژی اصلی بازار بدون تغییر.

این صندوق در حال حاضر برای ایجاد خلاقیت ها و رستگاری ها تا حدودی در ازای پول نقد و بخشی از آن در نوع است. با این حال ، این صندوق همچنین حق اجازه مجوز یا نیاز به واحدهای ایجاد را دارد که به طور عمده در ازای پول نقد یا در نوع صادر شود. به این ترتیب ، سرمایه گذاری در صندوق ممکن است از سرمایه گذاری در ETF هایی که به طور عمده در نوع ایجاد و بازخرید می کنند ، از مالیات کمتری برخوردار باشند.

این صندوق برای دستیابی به بازده مثبت در بازارهای در حال افزایش یا در حال سقوط طراحی شده است. حرکات قابل توجه قیمت کوتاه مدت می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد و ضررهای قابل توجهی ایجاد کند.

این صندوق ممکن است اوراق بهادار غیرقانونی را در اختیار داشته باشد که ممکن است در زمان یا قیمت ترجیحی قادر به فروش نباشد و می تواند کل سرمایه گذاری خود را در چنین اوراق بهادار از دست بدهد.

ریسک نرخ بهره به این خطر اشاره دارد که قیمت اوراق قرضه به طور کلی با افزایش نرخ بهره و برعکس کاهش می یابد.

سرمایه گذاری صندوق در قراردادهای آتی باعث می شود که آن را به عنوان یک کالای کالایی تلقی کند و آن را تحت قانون قانون مبادله کالا و قوانین کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار دهد. مشاور ، یک اپراتور ثبت شده استخر کالا (CPO) و مشاور معامله گر کالا (CTA) و صندوق مطابق با قوانین CFTC اداره می شود. ثبت نام به عنوان موضوعات CPO یا CTA وی مشاور قوانین ، مقررات و سیاست های اجرایی اضافی است. همه اینها می تواند هزینه های انطباق را افزایش دهد ، بر عملکرد و عملکرد مالی تأثیر بگذارد. ثبت نام به عنوان استخر کالا ممکن است تأثیرات منفی بر توانایی صندوق در شرکت در برنامه سرمایه گذاری برنامه ریزی شده خود داشته باشد.

درمان مالیاتی آینده ممکن است تحت تأثیر تغییر در قوانین ، مقررات یا سایر مرجع قانونی الزام آور باشد. اگر در نتیجه هرگونه اقدام منفی ، درآمد صندوق از برخی آینده ها به عنوان درآمد غیر واجد شرایط رفتار شود ، این صندوق ممکن است به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری تنظیم شده واجد شرایط باشد و در سطح صندوق در معرض مالیات بر درآمد فدرال باشد.

این صندوق ممکن است در رابطه با تعادل یا تعدیل شاخص زیرین ، در تجارت مکرر اوراق بهادار خود شرکت کند.

مشتقات ممکن است از سرمایه گذاری های سنتی بی ثبات تر و مایع تر باشند و در معرض بازار ، نرخ بهره ، اعتبار ، اهرم ، طرف مقابل و خطرات مدیریتی قرار دارند. سرمایه گذاری در یک مشتق می تواند بیش از مبلغ نقدی سرمایه گذاری شده از دست بدهد.

اگرچه ، مشاور به طور فعال تخصیص آستین های صندوق را مدیریت می کند ، آستین سهام عدالت "منفعلانه" است که در مؤلفه های شاخص S& P 500 inse سرمایه گذاری می شود. بنابراین ، این صندوق لزوماً امنیت را در آستین سهام خود خریداری و فروش نمی کند ، مگر اینکه امنیت اضافه شود/از شاخص S& P 500® حذف شود ، حتی اگر این امنیت کم کار باشد. اگر یک امنیت خاص از فهرست S& P 500 ® حذف شود ، صندوق ممکن است مجبور شود امنیت را در یک زمان نامناسب یا با قیمت پایین تر از ارزش فعلی بازار خود بفروشد.

شاخص 3 ماهه T-Bill (شاخص قبض خزانه داری ایالات متحده) توسط لیپر ردیابی می شود تا عملکرد لایحه خزانه داری 3 ماهه ایالات متحده را ارائه دهد. شاخص VIX یک محاسبه نظری است و قابل معامله نیست. شاخص VIX نوسانات 30 روزه رو به جلو شاخص S& P 500 را بر اساس قیمت گزینه های خاص Put و Call در شاخص S& P 500 اندازه گیری می کند.

S& P® یک علامت تجاری ثبت شده از خدمات مالی استاندارد و پور LLC (S& P) است و داو جونز ® یک علامت تجاری ثبت شده از Dow Jones TradeMark Holdings LLC (داو جونز) است. این علائم تجاری برای استفاده توسط S& P Dow Jones Indices LLC مجوز داده شده است. S& P ® و Standard & Poor's علائم تجاری S& P و Dow ® یک علامت تجاری Dow Jones است. این علائم تجاری برای اهداف خاص توسط Invesco Capital Management LLC مجوز داده شده است. این شاخص محصولی از S& P Dow Jones Indices LLC و/یا شرکت های وابسته به آن است و توسط Invesco برای استفاده مجوز داده شده است. این صندوق توسط S& P Dow Jones Indices LLC ، Dow Jones ، S& P یا شرکت های وابسته مربوط به آنها و یا نه S& P Dow Jones Indes ، Dow Jones ، S& P یا شرکت های وابسته مربوط به آنها ، هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه های سرمایه گذاری ، حمایت نمی شود ، تأیید می شود. در چنین محصولی.

از 04/06/2023 4:15 PM EST

آمار داخلی PHDG

• آخرین تجارت 32. 72 دلار
• IIV فعلی 32. 78 دلار
• 0. 01 دلار تغییر دهید
• ٪ 0. 03 ٪ تغییر دهید

• NAV در بازار نزدیک 32. 76 دلار