نحوه تجزیه و تحلیل سهام با استفاده از لیست نگهبان Globe

سرمایه گذاری به تنهایی می تواند یک تجربه پاداش دهنده باشد - و هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید ، احتمالاً بهتر خواهید بود.

به همین دلیل ویژگی Watchlist Globe و Mail یک منبع ارزشمند برای سرمایه گذاران در تمام سطوح تجربه و پیچیدگی است.

این که آیا شما به دنبال فرصت های جدید هستید یا تعجب می کنید که آیا باید به دارایی های فعلی خود بپردازید ، مجموعه ابزارهای گسترده ای در اینجا باید آنچه را که برای تصمیم گیری آگاهانه می خواهید به شما بدهد.

به مقدمه نیاز دارید؟در اینجا نحوه استفاده از Watchlist برای تجزیه و تحلیل سهام در پنج مرحله آسان آورده شده است.

یکبیایید آن سهام را پیدا کنیم.

مطمئناً ، شما ممکن است یک نکته داشته باشید یا ممکن است یک شکار داشته باشید. شما همچنین ممکن است در حال حاضر سهام داشته باشید و می خواهید ببینید که چگونه ایستاده است.

در هر صورت ، هرگز برای شروع تجزیه و تحلیل سهام خود با نگاهی به این که چگونه سهام که اقدامات توجه شما را از هر طریق به خود جلب کرده است ، آسیب نمی رساند.

نگاه کنید که چگونه یک سهام نسبت به همسالان ، یک شاخص یا هر گروه از دارایی که ممکن است به آنها علاقه مند باشید ، انجام می دهد. این نیز ساده است.

بر روی برگه Watchlist در سمت راست بالای صفحه اصلی Globe کلیک کنید. سپس روی New Watchlist کلیک کنید ، یک نام به آن بدهید و هر نماد تیک تیک را که دوست دارید وارد کنید.

نماد را نمی دانید؟بدون نگرانی: وارد نام شرکت شوید و لیست تماشا پیشنهاداتی را ارائه می دهد. همچنین می توانید شاخص ها یا صندوق های مبادله ای را انتخاب کنید ، که عملکرد معیار شما را برای مقایسه سهام به شما می دهد.

اینجا جایی است که همه چیز جالب می شود: هنگامی که یک لیست تماشای ایجاد کردید ، می توانید مؤلفه ها را به روش های مختلفی رتبه بندی کنید و به شما در مورد ویژگی های اصلی آنها بینش می دهد.

به دنبال منوی کشویی میانی به نام "نمای اصلی" باشید که پیش فرض است. این به شما اطلاعات روزانه در مورد عملکرد سهام ، از جمله ارتفاعات داخل و پایین می دهد.

اکنون از پیش فرض به "عملکرد" تغییر دهید. این به شما آمار عملکرد را در طی تعدادی از دوره های طولانی مدت از جمله پنج روز ، سه ماه و 52 هفته به شما می دهد.

اگر بر روی گزینه های بالا به پایین در کنار هر عنوان کلیک کنید ، می توانید تمام اجزای موجود در لیست تماشا خود را رتبه بندی کنید و راهی سریع برای سنجش آنچه برنده می شود و چه چیزی در دوره های مختلف تلاش می کند ، به شما می دهد.

این یک روش خوب برای اسکن برای معامله های احتمالی کم تحرک ، شناسایی نمایشنامه های حرکت قوی یا حتی دیدن اینکه کدام سهام ممکن است از خودشان پیش بروند.

اگر مشتاق شکار سهام با توزیع جذاب یا رشد پرداخت هستید ، دیدگاه "عملکرد" را به دید "سود سهام" تغییر دهید.

سپس ، می توانید منابع خود را به تعدادی از روشهای سود سهام محور رتبه بندی کنید: اندازه آخرین توزیع ، که آخرین پرداخت را به صورت هر سهم نشان می دهد. سود سهام ، که فرض می کند جدیدترین پرداخت برای بقیه سال ادامه دارد. و نرخ رشد پنج ساله برای پرداخت ، که به شما می گوید سود سهام سریعترین افزایش می یابد.

با این رویکردهای مختلف ، می توانید نگاه خوبی به نحوه عملکرد سهام موجود در لیست تماشا خود از چند طریق داشته باشید - و کدام یک از آنها شایسته اکتشاف بیشتر هستند.

دوبیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.

لیست Watchlist همچنین به شما امکان می دهد تا اطلاعات مورد نظر خود را برای ردیابی انتخاب کنید و به شما امکان کنترل بیشتری بر روی ویژگی های سهام که می خواهید هر زمان که وارد شوید ، می توانید ببینید.

در منوی کشویی که در حال حاضر دارای "نمای سهام" به عنوان پیش فرض ، تغییر به "سفارشی" ، سپس "ایجاد". اکنون ، می توانید از بین ده ها ویژگی اضافی تحت بیش از نیمی از دسته های گسترده مانند "عمومی" ، "اصول" و "تجزیه و تحلیل فنی" انتخاب کنید.

در برگه "عمومی" ، حجم معاملات می تواند به شما بگوید که آیا سهام در افزایش محبوبیت در بین بازرگانان است. مبادله به شما می گوید که سهام در کجا تجارت می کند. و گروه بخش اطلاعاتی در مورد گروه همسالان سهام و اینکه آیا شما در بین بخش های مختلف تنوع مناسب می گیرید (اگر این هدف شما باشد) به شما می دهد.

در زیر برگه "تجزیه و تحلیل فنی" ، می بینید که در طی 50 روز گذشته ، 200 روز و چندین دوره دیگر ، سهام نسبت به قیمت متوسط آن در کجا تجارت می کند. یا می توانید با نگاه کردن به قدرت نسبی سهام در دوره های مختلف ، روندها را کشف کنید.

همچنین تحت "تجزیه و تحلیل فنی" گزینه واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) قرار دارد. این یک نشانگر حرکت است که معامله گران اغلب از آن استفاده می کنند.

علاوه بر این ، دیدن همه چیز در ستونهای موجود در لیست تماشای شما ، مقایسه ای را به دست می آورد - و این بسیار سریعتر از این است که گزارش های سه ماهه از هر شرکت یا یادداشت های تجزیه و تحلیل را تجزیه کنید.

سه. زمان شیرجه رفتن به داده های مالی.

حداقل شرکت های عملکردی لزوماً سودآور نیستند ، حداقل در دوره نزدیک. اما این مهم است که بدانید چه کسی درآمد کسب می کند و چه کسی آن را از دست می دهد تا بتوانید درک کنید که قیمت سهام ممکن است منعکس شود.

اگر با استفاده از شماره های 2021 مربوطه ، به عنوان مثال ، شرکت Shopify و Royal Bank of Canada را بررسی کرده اید ، تفاوت قاطع بین دو Behemoths در بورس اوراق بهادار تورنتو را کشف خواهید کرد.

غول تجارت الکترونیکی مستقر در اتاوا در سه ماهه چهارم خود بیش از 370 میلیون دلار از دست داد ، در حالی که RBC در سه ماهه چهارم مالی خود سود نزدیک به 3. 9 میلیارد دلار کسب کرد.

این بدان معنا نیست که RBC شرط بهتری است. در واقع ، قیمت سهام Shopify نسبت به RBC بیش از 2،800 درصد نسبت به دوره پنج ساله منتهی به دسامبر سال 2021 از RBC فراتر رفت.

اما این نشان می دهد که Shopify در این دوره به جای درآمد ، از چشم انداز رشد مشتری و رشد فروش خود ارزش گذاری شده است. RBC بیشتر نمایشنامه ای در مورد ثبات - و سود سهام - بود که در ابتدای سال 2022 ، هنگامی که سهام فناوری فروخته شد ، به وام دهنده نسبت به Shopify مزیت داد.

علاوه بر درآمد خالص ، می توانید اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بازار ، درآمد و حتی تعداد هر سهم را در فروش و درآمد کسب کنید.

همچنین می توانید نرخ رشد پنج ساله را بررسی کنید ، که به شما می گوید سرعت یک شرکت در حال افزایش فروش و سود خود است. این اطلاعات مهم است اگر می خواهید بدانید که آیا بازار شرکتی را که عملکرد خوبی دارد نادیده می گیرد یا اعتبار زیادی به شرکتی می دهد که به وضوح تلاش می کند.

بسیاری از این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل سهام ضروری است و به شما ابزارهایی می دهد تا وارن بافت داخلی خود را برآورده کنید.

چهارسرگرم کننده با نسبت های مالی.

شما می توانید نسبت های خود را خرد کنید - حیاط دیگری که با استفاده از آن می توان نحوه عملکرد سهام را اندازه گیری کرد - با استفاده از شماره های خام در لیست های نگهبان یا حتی برای اطلاعات بیشتر به گزارش های شرکت بپردازید. اما Watchlist بسیاری از ارقام اساسی را برای ارزیابی ارزیابی ها ، صرفه جویی در وقت و انرژی برای شما فراهم می کند.

در برگه "اصول" نمای سفارشی ، ده ها نسبت آن را پیدا خواهید کرد.

بیایید با یکی از محبوب ترین ها شروع کنیم: نسبت قیمت به درآمد یا PE. این نسبت قیمت سهام فعلی را با درآمد گزارش شده شرکت در هر سهم مقایسه می کند (اگر شرکت سودآور باشد). همچنین می توانید PE Forward را انتخاب کنید ، که از تخمین تحلیلگران برای درآمد آینده استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر یک سهام با 20 دلار معامله شود و در طی 12 ماه گذشته درآمد 1 دلار برای هر سهم را گزارش کرده باشد ، نسبت PE آن 20 است. اگر تحلیلگران انتظار داشته باشند که این شرکت در سال آینده به طور قابل توجهی سودآورتر شود و سود آن را ایجاد کند. 1. 60 دلار در هر سهم ، سپس PE به جلو 12. 5 است

آیا این نسبت ها به یک سهام گران قیمت یا ارزان اشاره دارد؟تعداد کمتری به طور کلی سهام ارزان تر است. اما ممکن است بخواهید نسبت ها را با همسالان مقایسه کنید ، که به شما می گوید اگر سهام مورد نظر شما از آن استفاده می کند.

نسبت قیمت به رشد به رشد (PEG) با مقایسه نسبت PE با نرخ رشد سالانه شرکت ، یک قدم جلوتر را برداشته است. قانون شست: هر چیزی زیر 1 ممکن است یک معامله باشد که ارزش آن را داشته باشد.

لیست Watchlist همچنین حاشیه سود و سهام خود را به شما می دهد ، که به شما در ارزیابی سودآوری از زوایای دیگر کمک می کند. نسبت قیمت به فروش می تواند برای ارزیابی ارزیابی شرکتهای دارای درآمد کم و یا اصلاً خوب باشد.

و نسبت بدهی به سهام به شما کمک می کند تا درک کنید که آیا یک شرکت دارای بدهی های سنگین است که اگر عملیات تجاری از بین برود ، می تواند مشکل ساز باشد. نسبت پایین می تواند به این معنی باشد که شرکت از یک بافر ایمن برخوردار است.

به تنهایی ، نسبت های مالی نمی توانند شما را به عنوان فرصت های خرید یا فروش قطعی به سهام خود نشان دهند. با این حال ، آنها می توانند به ساخت پرونده شما کمک کنند.

پنجعملکرد خود را پیگیری کنید.

وقتی به تصمیم خود رسیدید ، تجزیه و تحلیل سهام به پایان نمی رسد. شما می توانید فراز و نشیب های سهام موجود در نمونه کارها خود را رصد کنید و به دنبال فرصت های تجاری بیشتر باشید-خواه یک سرمایه گذار خرید و نگهدارنده باشید یا یک معامله گر مشتاق.

این جایی است که لیست Watchers ، دوباره ، تعدادی از ابزارهای مفید را ارائه می دهد.

شما می توانید قیمت های هدف را در نمونه کارها خود وارد کنید و راهی آسان برای سنجش این که آیا سهام به قیمت خرید یا فروش شما نزدیک می شود ، به شما می دهد. و می توانید سود و زیان غیر واقعی را ردیابی کنید - یعنی افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های فعلی شما - ارزیابی سریع از عملکرد سهام شما را به شما ارائه می دهد.

کاملاً آماده تعهد به انجام معاملات واقعی نیستید؟جای نگرانی نیستشما می توانید چندین لیست تماشا کنید ، و اوراق بهادار فرضی را پیگیری کنید و بدون خطر هرگونه پول در مورد سرمایه گذاری اطلاعات کسب کنید.

وقتی نوبت به تجارت رسید ، آماده خواهید شد.

وقت شما ارزشمند استخبرنامه برتر کسب و کار را به راحتی صبح یا عصر به صندوق ورودی خود تحویل دهید. امروز ثبت نام کنید .