ارزش کتاب یک معیار مالی یک شرکت است و ابزاری که به سرمایه گذاران کمک می کند تا بگویند سهام آن یک معامله است

نماد ایمیل یک پاکت نامه. این نشان دهنده امکان ارسال ایمیل است.

نماد را به اشتراک بگذارید و یک فلش خمیده را به سمت راست نشان دهید. نماد توییتر پرنده ای تلطیف شده با دهان باز ، صدای جیر جیر.

نماد توییتر LinkedIn کلمه "در".

آیکون LinkedIn Fliboard یک حرف تلطیف شده F.

نماد فیس بوک Flipboard حرف F.

نماد ایمیل فیس بوک یک پاکت نامه. این نشان دهنده امکان ارسال ایمیل است.

نماد پیوند ایمیل تصویری از یک لینک زنجیره ای. این یک URL لینک وب سایت را سیماب می کند.

• ارزش کتاب چیست؟
• نحوه محاسبه ارزش کتاب و ارزش کتاب در هر سهم
• ارزش کتاب برای هر سهم چقدر است؟
• چگونه سرمایه گذاران از ارزش کتاب استفاده می کنند
• محدودیت ارزش کتاب
• خط پایین

اکنون بازخرید

کارشناسان ما بهترین محصولات و خدمات را برای کمک به تصمیم گیری های هوشمندانه با پول شما انتخاب می کنند (در اینجا چگونه است). در بعضی موارد ، ما از شرکای خود کمیسیون دریافت می کنیم. با این حال ، نظرات ما خود ماست. شرایط مربوط به پیشنهادات ذکر شده در این صفحه است.

• ارزش کتاب یک شرکت ارزش کل دارایی های آن منهای تمام بدهی های آن است.
• سرمایه گذاران ارزش کتاب یک شرکت را با قیمت سهام خود مقایسه می کنند تا قضاوت کنند که آیا سهام کم ارزش یا گران قیمت است.
• ارزش کتاب بهترین کار را در شرکت های خوب و خوب ، ارائه دهندگان خدمات یا شرکت هایی با دارایی های نامشهود انجام می دهد.

آخرین نکاتی را که برای مدیریت پول خود نیاز دارید - دریافت کنید - به صورت دو هفته ای به شما تحویل داده شود. بارگیری چیزی در حال بارگیری است. از ثبت نام شما سپاسگزاریم! در حالی که در حال حرکت هستید به موضوعات مورد علاقه خود در یک خوراک شخصی دسترسی پیدا کنید. برنامه را بارگیری کنید

سرمایه گذاران هنگام بررسی اینکه کدام سهام را برای خرید خریداری می کنند ، باید به سختی به مالی شرکت ها نگاه کنند. یکی از چیزهای بزرگی که به آنها نگاه می کنند ارزش کتاب است.

ارزش کتاب محاسبه ای است که هدف آن تعیین ارزش واقعی و کامل یک شرکت بر اساس دارایی های آن است. این در اصل ارزش تجزیه است-مبلغی که شرکت در صورت انحلال ارزش آن را دارد.

سرمایه گذاران از ارزش کتاب برای کمک به آنها در مورد قضاوت در صورتی که سهام یک شرکت گران قیمت یا کم ارزش باشد ، استفاده می کنند.

بیایید عمیق تر به ارزش کتاب ، نحوه محاسبه و اهمیت آن شیرجه بزنیم.

ارزش کتاب چیست؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

ارزش کتاب در واقع دارای دو معنی مرتبط است. در دنیای حسابداری ، ارزش کتاب به ارزش یک دارایی خاص در ترازنامه یک شرکت اشاره دارد - مثلاً یک قطعه از اموال یا تجهیزات. ارزش کتاب دارایی هزینه اصلی آن ، منهای استهلاک است (ارزش کاهش آن در سن بالا یا استفاده می شود). این ماده عمدتاً برای اهداف مالیاتی استفاده می شود.

در دنیای سرمایه گذاری/مالی ، معنای ارزش کتاب یک نسخه گسترده و برون یابی از تعریف اول است. این ارزش کل دارایی های شرکت است - ارزش کلیه کالاها ، املاک ، وجوه و سایر مواردی که در اختیار دارد - منهای بدهی های آن - هزینه ها و بدهی های آن. معمولاً ارزش هر دارایی نامشهود ، مانند مالکیت معنوی یا حق ثبت اختراع نیز کم می شود.

این مبلغ با هدف قرار دادن شماره ای در مورد آنچه در واقع یک شرکت "ارزش" دارد. این مبلغی است که از نظر تئوری نشان دهنده ارزش تجزیه شرکت است. اگر این شرکت زیر یا از بین برود و از بین برود ، از این ارزش کتاب برای تعیین اینکه سهامداران شخصی چه چیزی را دریافت می کنند استفاده می شود - تقریباً ارزش نقدی سهام شخصی آنها.

نحوه محاسبه ارزش کتاب و ارزش کتاب در هر سهم

ارزش کتاب اغلب در لیست سهام یک شرکت یا نمایه آنلاین گنجانده نشده است. برای یافتن ارزش کتاب آن ، باید به صورتهای مالی آن و تمام دارایی ها و بدهی های ذکر شده در ترازنامه آن نگاه کنید. تمام دارایی ها را اضافه کنید ، تمام بدهی ها را کم کنید و نتیجه آن ارزش کتاب است.

ارزش کتاب برای هر سهم چقدر است؟نماد شورون آن را نشان می دهد یک بخش یا منو قابل ارتقا ، یا گاهی اوقات گزینه های ناوبری قبلی / بعدی.

در حالی که شما باید ارزش کتاب را خودتان محاسبه کنید ، بیشتر لیست سهام آنلاین شامل یک متریک مرتبط است که برای سرمایه گذاران نیز مفید است: ارزش کتاب برای هر سهم (BVP). ارزش کتاب برای هر سهم نشان می دهد که در صورت انحلال یک شرکت و طلبکاران آن ، هر سهم از نظر دلار چقدر دریافت می کند.

BVPS که به عنوان مبلغ دلار بیان شده است ، ارزش کلی کتاب شرکت را با تقسیم آن توسط تمام سهام ممتاز شرکت ، کاهش می دهد تا مبلغ هر سهم را ارائه دهد. این مبلغ را می توان با قیمت معاملات فعلی سهم مقایسه کرد.

برخی از سایت ها همچنین این را به عنوان یک شکل واحد ذکر می کنند ، به نام نسبت قیمت به کتاب.

به عنوان مثال ، در پایان ژانویه 2021 ، Microsoft Corp. (MSFT) در مقایسه با قیمت سهم 242 دلار ، ارزش کتاب برای هر سهم 24. 65 دلار و نسبت قیمت به کتاب 14 داشت.

چگونه سرمایه گذاران از ارزش کتاب استفاده می کنند

ارزش کتاب ، ارزش کتاب برای هر سهم و قیمت ارزش کتاب اقداماتی است که توسط مؤمنان در سرمایه گذاری ارزش گذاری شده است. این استراتژی سرمایه گذاری به شکار معامله می رسد: به جای هدف قرار دادن سهام بهترین عملکرد ، به این امید که قیمت سهم آنها در نهایت دوباره افزایش یابد ، سهام کم قیمت و غفلت را جستجو می کند.

برای یافتن معامله های خود ، سرمایه گذاران ارزش به ارزش کتاب و ارزش کتاب یک شرکت در هر سهم نگاه می کنند. اگر سهام زیر ارزش کتاب خود معامله کند ، می تواند یک خرید خوب باشد - یک گوهر کشف نشده.

اگر ارزش کتاب هر سهم بالاتر از ارزش بازار آن برای هر سهم باشد - قیمت معاملات فعلی سهام - می تواند سهام کم ارزش را نشان دهد. اگر ارزش کتاب برای هر سهم پایین تر از ارزش بازار آن برای هر سهم باشد ، می تواند یک سهام گران قیمت یا بیش از حد را نشان دهد.

استدلال برای این امر این است که ارزش کتاب به ازای هر سهم نشان دهنده قدرت مالی یک شرکت بر اساس دارایی های خود ، یک شماره عینی است ، در حالی که ارزش بازار هر سهم نشانگر جذابیت سهام یک شرکت در بازار است ، یک شماره ذهنی است.

محدودیت ارزش کتاب

ارزش کتاب به بهترین وجه با شرکت هایی که دارایی های فیزیکی دارند ، مانند کارخانه ها ، ماشین آلات و تجهیزات دیگر ، بر خلاف شرکت هایی که دارایی های فیزیکی زیادی ندارند ، مانند شرکت های فناوری که در درجه اول با ایده یا خدمات ارائه شده بصورت آنلاین فعالیت می کنند ، استفاده می شود. مانند فیس بوک یا نتفلیکس.

این شرکت ها عمدتاً دارایی های نامشهود مانند مالکیت معنوی دارند که بخش عمده ای از ارزش آنها است. بنابراین هنگام محاسبه ارزش کتاب برای شرکت هایی مانند این و مقایسه آنها با ارزش بازار خود ، درک این مسئله ضروری است که چرا شماره ارزش کتاب همان چیزی است که هست.

با استفاده از این نوع بنگاه ها ، اگر ارزش کتاب در مقایسه با کلاه بازار یک شرکت بسیار زیاد یا خیلی کم به نظر برسد ، ممکن است لزوماً نشانگر سهام بیش از حد یا کم ارزش نباشد ، بلکه این واقعیت است که بخش عمده ای از دارایی های آن دارایی های نامشهود است.

خط پایین

ارزش کتاب توسط سرمایه گذاران برای به دست آوردن برآورد عینی از ارزش یک شرکت استفاده می شود. ارزش کتاب ارزش واقعی هر آنچه را که در اختیار دارد تخمین می زند ، منهای هر آنچه را که مدیون است. این شامل کل دارایی های شرکت پس از کم کردن بدهی های شرکت است.

از آنجا ، سرمایه گذاران ارزش ارزش کتاب و جابجایی آن ، ارزش کتاب برای هر سهم را با قیمت سهام شرکت مقایسه می کنند. به این ترتیب ، آنها تعیین می کنند که آیا سهام آن گران قیمت است یا کم ارزش است.

استفاده از ارزش کتاب و ارزش کتاب در هر سهم در متن مناسب و با سهام مناسب مهم است. به عنوان اقدامات ، آنها بر خلاف فناوری اطلاعات یا ارائه دهندگان خدمات آنلاین ، در شرکت های صنعتی یا قدیمی که صاحب آن هستند ، دارایی های ملموس را تهیه یا نگه دارند.

با این وجود ، این می تواند شروع به تعیین ارزش اساسی یک شرکت - و یک خرید خوب باشد.

علی حسین علی حسین

علی حسین در مدیریت ریسک اعتباری کار کرد و عوامل خطر انجام کار با صندوق های تامینی را تجزیه و تحلیل کرد. او کار خود را با دویچه بانک آغاز کرد و در سایر موسسات مالی بزرگ مانند سیتی گروپ ، خرس استارنز و Societe Generale کار کرد. پس از گذشت چند سال در مدیریت ریسک ، علی به دفتر جبهه رفت و در آنجا در فروش و تجارت مشغول به کار بود و جنبه فروش تجارت روشنایی آتی را پوشش می داد. علی مدرک کارشناسی ارشد خود را در روزنامه نگاری از دانشگاه کلمبیا گذراند و موضوعات مختلفی را در مدرسه نوشت و سپس پس از اتمام مدرک تحصیلی خود را آغاز کرد. علاوه بر خودی ، علی برای نشریات مختلفی از جمله هافینگتون پست و روایت شده نوشت.

بیشتر بخوانید کمتر بخوانید

یادداشت تحریریه: هرگونه نظرات ، تحلیل ها ، بررسی ها یا توصیه های بیان شده در این مقاله ، فقط مربوط به نویسنده است و توسط هر صادرکننده کارت مورد بررسی ، تأیید یا تأیید قرار نگرفته است. استانداردهای سرمقاله ما را بخوانید.

لطفاً توجه داشته باشید: در حالی که پیشنهادات ذکر شده در بالا در زمان انتشار دقیق است ، در هر زمان قابل تغییر هستند و ممکن است تغییر کرده باشند ، یا ممکن است دیگر در دسترس نباشند.

مقالات مرتبط

تقسیم سهام مالی شخصی: آنها چه هستند ، چگونه کار می کنند و تأثیر آنها می تواند بر روی سبد سرمایه گذاری شما باشد

امور مالی شخصی نحوه سرمایه گذاری در سهام سود سهام ، منبع کم خطر از درآمد سرمایه گذاری

امور مالی شخصی نسبت P/E یک متریک کلیدی برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد خرید خوب با قیمت فعلی است

سهام مشترک مالی شخصی نوعی سهامداران است و معمولاً به آنها اجازه می دهد تا در مورد اقدامات بزرگ شرکت ها رأی دهند

ارزش کتاب ارزش کتاب آزاد برای هر سهم بیشتر.

نماد نزدیک دو خط عبور از "X" را تشکیل می دهد. این نشان دهنده راهی برای بستن تعامل یا رد یک اعلان است.