تجزیه و تحلیل و تجارت شاخص های مختلف

در حال حرکت شاخص های متوسط (200 روز ، 20 روز و 10 روز کارشناسی ارشد).

برای کسانی که مایل به تجارت cryptocurrency برای اولین بار هستند ، سپس حرکت میانگین راهی عالی برای معامله گران است که از نمودارهای خود سر و صدا و نوسانات خود را بگیرند و به وضوح روندهای بازار را مشاهده کنند. شاخص های پیچیده تر مانند EMA همچنین می توانند هنگام تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، با ارزش باشند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بیت کوین پایین تر از میانگین متحرک آن باشد ، ممکن است به این معنی باشد که معامله گران شروع به فروش BTC در یک قیمت خاص (سطح مقاومت آن) می کنند.

2. حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD)

MACD پیچیده به نظر می رسد اما در واقع یک شاخص ساده است که روند قیمت و حرکت مربوط به آنها را ردیابی می کند. MACD یک نوسان ساز است ، به این معنی که داده ها را بین دو باند جداگانه نشان می دهد و اغلب برای شناسایی تغییرات احتمالی حرکت در بازارهای در حال حاضر در حال حاضر استفاده می شود

سه عنصر برای تجارت نشانگر MACD در Crypto وجود دارد:

1. خط MACD. فاصله بین دو میانگین در حال حرکت (یکی از میانگین قیمت طی 12 روز و 26 مورد دیگر).
2. خط سیگنالمیانگین متحرک خط MACD ، نه روز.
3. هیستوگرام MACD. نمودار نوار نشان می دهد که خطوط MACD و سیگنال چقدر نزدیک هستند.

نشانگر فنی MACD (تنظیمات پیش فرض).

MACD یک نشانگر خوب برای شناسایی سیگنال های معاملاتی در هنگام وجود "متقاطع خط سیگنال" است. این زمانی اتفاق می افتد که خط MACD در زیر خط سیگنال بالا می رود یا از آن عبور می کند و باعث ایجاد متقاطع می شود. عبور MACD بالای خط سیگنال اغلب یک فرصت خرید (یک متقاطع مثبت) در نظر گرفته می شود. متقاطع منفی به طور معمول به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می شود.

اگرچه شاخص MACD یکی از قدرتمندترین و مفیدترین ابزارهای رمزنگاری برای شناسایی معکوس های روند و نقاط ورود/خروج بالقوه است ، اما در بازارهای جانبی بسیار قابل اعتماد نیست. به طور کلی ، MACD یک شاخص معکوس معقول است اما برای تأیید روندهای صعودی یا نزولی باید با سایر شاخص های معاملاتی مانند RSI ترکیب شود.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک نشانگر حرکت بسیار محبوب است که برای تجارت رمزنگاری استفاده می شود. مشابه MACD که معمولاً برای شناسایی شرایط بیش از حد و زیربنای بازار استفاده می شود. در حین اندامها ، معامله گران می توانند به دنبال اصلاح باشند. RSI به عنوان یک خط متحرک در زیر نمودارهای معمولی شمعدان نمایش داده می شود. این فرمولی است که سود قیمت را بر اساس ضرر قیمت طی دو هفته تقسیم می کند تا تعدادی بین 0 تا 100 را تحویل دهد. این رقم برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد (RSI 70+) یا Oversold (RSI 30 یا کمتر) استفاده می شود ، استفاده می شود. بشر

شاخص فنی RSI (70 باند فوقانی و 30 پایین).

به عنوان مثال ، اگر یک جفت رمزنگاری از طریق RSI 30 شکسته شود و همچنان به اوج های بالاتر بپردازد. اگر این حرکت با افزایش عملکرد قیمت جفت شود ، روند صعودی قوی را نشان می دهد. در مقابل ، RSI که به 70 ضربه می زند ممکن است نشانگر شروع وارونگی قیمت و یک نقطه فروش بالقوه برای معامله گران باشد.

یکی از بهترین استراتژی های تجارت رمزنگاری برای استفاده با RSI ، که همچنین می تواند سیگنال های تجاری را ارائه دهد ، واگرایی است. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که عمل RSI مخالف عمل قیمت یک دارایی باشد. اگر RSI به طور مداوم در حال حرکت است (پایین تر) در حالی که مقدار رمزنگاری در حال کاهش است (پایین ترین سطح) ، نشان می دهد که یک روند برگشت قریب الوقوع قریب الوقوع است و یک فرصت خرید بالقوه وجود دارد.

به طور خلاصه ، نشانگر RSI برای تجارت رمزنگاری ابزاری عالی برای اندازه گیری استحکام روند و تغییر مکان در حرکت است. با این حال ، به عنوان یک شاخص حرکت ، در یک بازار جانبی کمتر موثر است. با توجه به سادگی کلی آن ، بیشتر معامله گران می توانند از استفاده از RSI در تحلیل های خود بهره مند شوند.

4. گروههای بولینگر

باند بولینگر یک شاخص مفید است که می تواند قدرت روند را اندازه گیری کرده و آن را در کنار نوسانات ترسیم کند. مانند RSI ، گروهها می توانند به شناسایی شرایط تجارت بیش از حد یا بیش از حد برای یک دارایی دیجیتال کمک کنند. این شاخص شامل سه عنصر است:

1. باند میانی (میانگین حرکت ساده). خطی که میانگین قیمت بسته شدن دارایی را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند ، به طور پیش فرض به 20 تعیین می شود.
2. باند فوقانیانحراف معیار مثبت از SMA.
3. باند پایینانحراف استاندارد منفی از SMA.

نشانگر Bollinger Bands در نمودار بیت کوین پوشانده شده است.

گروههای بولینگر می توانند بسیار ساده باشند. بیشتر حرکات قیمت در گروههای فوقانی و تحتانی اتفاق می افتد. هنگامی که عملکرد قیمت رمزنگاری در گروه فوقانی شکسته می شود ، این ممکن است حاکی از شرایط بیش از حد و معکوس روند قریب الوقوع باشد. معکوس نیز صادق است. از فاصله بین باند فوقانی و تحتانی نیز می توان برای شناسایی نوسانات بازار استفاده کرد (هرچه شکاف گسترده تر باشد ، نوسانات بیشتر می شود).

یک استراتژی مشترک تجارت رمزنگاری شامل "سوار شدن به گروهها" است. در اصل ، سرمایه گذاران هنگامی که قیمت آن در زیر باند پایین کاهش می یابد ، دارایی خریداری می کنند و هنگام نقض باند فوقانی می فروشند (نرخ موفقیت در بازه های زمانی بالاتر بهتر است). با این حال ، هرگز نباید به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود و گروههای بولینگر در هنگام جفت شدن با سایر شاخص ها مانند RSI و عملکرد قیمت خواندن ، مؤثر هستند.

5. حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل یک نشانگر فنی است که برای تعیین حرکت استفاده می شود. بر خلاف یک شاخص حرکت ، OBV از داده های حجم معاملات و عملکرد قیمت استفاده می کند. نظریه غالب در پشت یک OBR این است که سطح بالایی از حجم معاملات در نهایت منجر به حرکات قابل توجهی در قیمت خواهد شد.

الگوریتم دقیق پشتیبان از نشانگر Obv کمی متراکم است. به عبارت ساده ، بسته به اینکه قیمت دارایی بالاتر یا پایین تر از روز گذشته باشد ، ارزش تجمعی حجم را اندازه گیری می کند. از این شاخص برای تأیید روندها و شناسایی قدرت حرکت استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک سکه به سمت بالا باشد اما نشانگر Obv با روکش مسطح است ، ممکن است نشانگر تغییر آینده در جهت باشد.

نشانگر Obv در نمودار بیت کوین.

یکی دیگر از استراتژی های قدرتمند ، تجارت واگرایی است. این موارد زمانی اتفاق می افتد که نشانگر OBV اوج بالاتر را ایجاد می کند ، در حالی که قیمت دارایی پایین تر می شود. این به عنوان "واگرایی صعودی" گفته می شود و می تواند فرصت ورود را نشان دهد.

مانند اکثر شاخص های حرکت ، Obv در طول جانبی یا تثبیت بازارها مؤثر است. این امر هنگام تأیید روندهای تعیین شده و شناسایی معکوس ها قابل اطمینان است. برای اینکه شاخص در بهترین حالت کار کند ، باید با سایر شاخص های تجاری مانند RSI یا MACD ترکیب شود.

6. ابر ICHIMOKU

Cloud Ichimoku یکی از ارعاب ترین و پیچیده ترین شاخص های فنی در دسترس برای معامله گران است. از لحاظ بصری ، کمی به هم ریخته است و سرمایه گذاران را کمی طول می کشد تا از آن استفاده کنند. با این حال ، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، یکی از مؤثرترین شاخص های رمزنگاری برای شناسایی جهت یک روند قیمت است. ابر شامل پنج مؤلفه اصلی است:

1. Tenkan-Sen. میانگین متحرک قیمت 9 روزه یک رمزنگاری و پایین است.
2. Kijun-sen. میانگین متحرک قیمت 26 روزه یک رمزنگاری و پایین است.
3. پیشرو A. یک میانگین متحرک که نمایانگر نقطه میانی Tenkan-Sen و خطوط Kijun-sen است.
4. پیشرو B. میانگین در حال حرکت قیمت 52 روزه و پایین قیمت یک رمزنگاری. دهانه های پیشرو A و B برای تشکیل "ابر" ترکیب می شوند.
5. دهانه چیکو. عمل قیمت فعلی 26 روز پیش در نمودار ترسیم شده است.

ساده ترین راه برای تفسیر شاخص Ichimoku با نگاه کردن به ابر (یک منطقه پر شده بین خطوط پیشرو A و B) است. اگر قیمت رمزنگاری بالاتر از ابر باشد ، این یک روند مثبت را نشان می دهد. با این حال ، اگر عمل قیمت زیر خط بالای ابر قرار بگیرد ، این ممکن است یک وارونگی ورودی را نشان دهد - یا برعکس.

ابر Ichimoku بهترین استفاده برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، ارزیابی قدرت روندها و تغییر سیگنال در حرکت است. با توجه به پیچیدگی آن ، ابر برای مبتدیان مناسب نیست و برای معامله گران باتجربه رزرو شده است. با این حال ، با تنظیمات صحیح ، استراتژی معاملات ابری Ichimoku می تواند با سیگنال های ریسک خوب به پاداش بسیار سودآور باشد.

انواع شاخص های فنی برای رمزنگاری

شاخص های روند

شاخص های روند معمولاً بسیار ساده هستند و غالباً "میانگین های متحرک" را از بازه های زمانی یک ماه یا بیشتر درج می کنند. این گروه از شاخص های چتر برای شناسایی روندهای بلند مدت در دارایی یا عملکرد قیمت بازار استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک نشانگر روند ممکن است نشان دهد که یک دارایی به ظاهر کم تحرک در واقع طی شش ماه گذشته در روند صعودی بوده است. شاخص های روند فقط به خودی خود قابل اعتماد هستند زیرا از داده های بازار تاریخی استفاده می کنند. با این حال ، هنگامی که با نشانگرهای حرکت جفت می شوند ، می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا مشخص کنند که کدام جهت به احتمال زیاد بازار حرکت می کند.

شاخص های مثال: میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA).

شاخص های حرکت

شاخص های حرکت بسیار شبیه به شاخص های روند هستند و گاهی اوقات اصطلاحات به صورت متقابل استفاده می شوند. با این حال ، تفاوت اصلی این است که شاخص های حرکت معمولاً جهت قیمت قیمت را بیش از یک بازه زمانی کوتاه تر و قدرت یا ضعف روند اساسی نشان می دهد. شاخص های حرکت اغلب نرخ حرکت قیمت را اندازه گیری می کنند ، که می تواند هنگام تلاش برای پیش بینی روند آینده بازار مفید باشد.

به عنوان مثال ، شاخص های حرکت ممکن است اتریوم را در طی هفت روز با افزایش 15 ٪ به عنوان یک روند صعودی ضعیف تر ، با پتانسیل برگشت سریع تشخیص دهد. این می تواند به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر شود وقتی بسیاری دیگر برعکس را فرض می کنند. شاخص های حرکت معمولاً در بازارهای گاو نر بهترین عملکرد را انجام می دهند و معمولاً هنگام اندازه گیری عملکرد قیمت جانبی مفید نیستند.

شاخص های مثال: شاخص قدرت نسبی (RSI) ، میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD).

نشانگرهای حجم

شاخص های حجم الگوریتم های ریاضی هستند که عناصر مختلف حجم معاملات رمزنگاری را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کنند. حجم خرید (یا فروش) می تواند برای تأیید روندها یا معکوس های حرکت که از طریق سایر شاخص ها مشخص شده است ، فوق العاده مفید باشد. از آنجا که شاخص های حجم معمولاً به داده های قیمت متکی نیستند ، می توانند سیگنال های اولیه را برای پرش دارایی یا غرق شدن در ارزش ارائه دهند.

به عنوان مثال ، یک altcoin با صعود جدی ممکن است حجم معاملات نسبتاً کم داشته باشد. این نشانگر یک روند ضعیف با حرکت کمی است. از طرف تلنگر ، اگر یک ارز دیجیتالی با حجم معاملات سنگین در حال کاهش بود ، نشان می دهد که رکود برای مدتی ادامه خواهد یافت.

شاخص های مثال: حجم متعادل (OBV) ، شاخص جریان پول (MFI).

شاخص های نوسانات

شاخص های نوسانات مشخص می کنند که یک دارایی تا چه اندازه از قیمت متوسط خود دور می شود. آنها به ویژه هنگام تجارت Cryptocurrency ، یک بازار بسیار بی ثبات ، مؤثر هستند. دوره های کم نوسانات معمولاً با ضعف حجم معاملات و حرکت قیمت کمتر همراه است. نوسانات بالا نشانگر نوسانات قیمت وحشی و فعالیت های زیادی در بازار است.

شاخص های نوسانات جهت روندها را اندازه گیری نمی کنند ، بلکه درجه حرکت قیمت هستند. بنابراین ، آنها در هنگام ترکیب با شاخص های روند/حرکت برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه مؤثر هستند. اکثر معامله گران به طور معمول بهترین زمان را برای تجارت دارایی های رمزنگاری توصیه می کنند در دوره هایی با نوسانات کم و فروش در طول نوسانات زیاد به دلیل خطر کاهش یافته است. با این حال ، بازارهای با کمال بالا نیز به احتمال زیاد فرصت های پول سازی را ارائه می دهند.

شاخص های مثال: باند بولینگر ، شاخص نوسانات (VIX).

شاخص های احساسات بازار

بر خلاف سایر شاخص های کلان که ما مورد بررسی قرار داده ایم ، شاخص های احساسات بازار معمولاً شامل تجزیه و تحلیل اساسی (FA) هستند. تجزیه و تحلیل بنیادی به داده های کمی مانند عملکرد قیمت و حجم متکی نیست ، بلکه معیارهایی مانند توسعه دهندگان پروژه ، حضور رسانه های اجتماعی و عملکرد کلی صنعت است. شاخص های احساسات بازار معمولاً اطلاعات مختلفی را که از FA و TA (مانند روند توییتر ، تسلط بیت کوین ، حجم معاملات و غیره) به یک شماره می رسد ، به یک شماره می رسد. چنین الگوریتم ها معمولاً برای ترسیم معاملات فردی مفید نیستند اما می توانند راهی عالی برای تعیین چرخه فعلی بازار و برنامه ریزی استراتژی پیرامون آن باشند.

شاخص های مثال: Crypto Fear & Greed Index.

چرا شما نیاز به استفاده از شاخص های رمزنگاری دارید

استفاده ماهر از شاخص های برجسته معاملاتی می تواند یک حرکت کوتاه مدت و طولانی مدت دارایی دیجیتال را نشان دهد. علاوه بر این ، از شاخص های رمزنگاری می توان برای شناسایی تغییرات در حرکت مانند یک نقطه برگشت احتمالی استفاده کرد. پیدا کردن "پایین" هرگز آسان نیست ، اما شاخص ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند. معکوس نیز صادق است - از شاخص ها می توان برای خارج شدن از یک سرمایه گذاری ناکام قبل از اینکه بقیه بازار متوجه شوند خیلی دیر شده است. برای معامله گران باتجربه تر ، شاخص های فنی می توانند با استفاده از رباتهای cryptocurrency برای یافتن و اجرای فرصت های معاملاتی به یک استراتژی خودکار شوند.

نحوه استفاده از شاخص های رمزنگاری

انواع شاخص های رمزنگاری را درک کنید

بسیار مهم است که سرمایه گذاران قبل از شروع تجارت ، انواع مختلفی از شاخص های رمزنگاری را داشته باشند. شاخص های مختلف می توانند به شناسایی چیزهای مختلف کمک کنند. به عنوان مثال ، معامله گران روز که سعی در شناسایی فرصت های خرید/فروش دارند ، احتمالاً از یک شاخص حرکت استفاده می کنند. با این حال ، استراتژی های معاملاتی طولانی مدت ممکن است بیشتر از شاخص های احساسات بازار سود ببرد.

برای استفاده یک شاخص را انتخاب کنید

برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند ، تعداد شاخص های موجود در دسترس می تواند کمی پرتحرک باشد. به همین دلیل ایده خوبی برای سرمایه گذاران است که یک زن و شوهر از شاخص های دوستانه مبتدی را انتخاب کنند که به نفع استراتژی اساسی تجارت آنها باشد. RSI ، میانگین های متحرک و گروههای بولینگر همه نقاط شروع خوبی هستند.

بیاموزید که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنید

هر شاخص سیگنالهایی را به روش منحصر به فرد خود ارائه می دهد. به طور کلی ، چند اصل وجود دارد که در میان ابزارها قابل انتقال هستند - مانند واگرایی صعودی و نزولی. یادگیری سیگنال های اساسی از طریق قلب به بازرگانان کمک می کند تا در آینده به سرعت در برابر فرصت های بالقوه واکنش نشان دهند. همچنین باعث می شود آنها نسبت به سیگنال های دروغین کمتر مستعد شوند.

نشانگر را در بستر معاملاتی خود تنظیم کنید

سیستم عامل های معاملاتی با نمودارهای داخلی و شاخص های معاملاتی رمزنگاری ارائه می شوند. معامله گران بی تجربه می توانند از تنظیمات پیش فرض شاخص استفاده کنند ، اما سرمایه گذاران پیشرفته تر بسته به اهداف خود احتمالاً پارامترها را تنظیم می کنند. به عنوان مثال ، معامله گران بلند مدت ممکن است از بازه های زمانی بزرگتر برای شاخص های متوسط متحرک خود استفاده کنند.

نشانگر را آزمایش کنید

این ایده خوبی است که از یک شاخص در داده های بازار از گذشته استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهینه کار می کند. این می تواند به جلوگیری از سقوط سیگنال های معاملاتی کاذب کمک کند.

از شاخص به عنوان بخشی از استراتژی تجارت استفاده کنید

یک شاخص هرگز نباید تنها شکل تجزیه و تحلیل در هر استراتژی معاملاتی باشد. با این حال ، آنها می توانند ستون فقرات یک برنامه جامع را در هنگام استفاده از آنها برای تأیید روند و شناسایی فرصت های بالقوه خرید/فروش تشکیل دهند.

به طور مداوم بازار را کنترل کرده و تنظیمات شاخص ها را تنظیم کنید

با افزایش تجربه سرمایه گذاران ، اهداف آنها ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. به طور مشابه ، یک بازار رمزنگاری نزولی احتمالاً در مقایسه با یک صعودی به شاخص های مختلفی (یا تنظیمات شاخص) نیاز دارد. نگه داشتن در بالای هر شاخص و اطمینان از بهینه سازی تنظیمات برای شرایط فعلی بازار برای انجام معاملات موفق بسیار مهم است.

بهترین روشها برای استفاده از شاخص های رمزنگاری

• فقط به شاخص ها اعتماد نکنید. شاخص ها پیشنهادات را ارائه می دهند ، نه واقعیت - و برای تفسیر باز هستند. اینها ابزارهای تجاری مفیدی هستند ، اما 100 ٪ قابل اعتماد نیستند. تازه کارها به ویژه مستعد تفسیر دروغین سیگنال های تجاری هستند.
• از چندین شاخص استفاده کنید. اگرچه شاخص ها هرگز کاملاً دقیق نخواهند بود ، اما همیشه در پشت سر هم کارآمدتر خواهند بود. از آنجا که ابزارهای مختلف معیارهای مختلف بازار را اندازه گیری می کنند ، ترکیب چندین شاخص می تواند به تأیید (یا رد) روند و فرصت های معاملاتی کمک کند.
• شاخص ها را با تجزیه و تحلیل اساسی ترکیب کنید. تجزیه و تحلیل فنی تنها یک جنبه است که می تواند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد. این امر به ویژه در بازار رمزنگاری صادق است که عمدتاً ناشی از احساسات ، گمانه زنی ها و گاهی اوقات اعتیاد به مواد مخدره است. بنابراین توجه به اخبار و رویدادهای بازار می تواند به بهبود تصمیمات تجاری کمک کند.
• شاخص ها اغلب عقب مانده اند. شاخص ها غالباً از الگوهای قیمت تاریخی و داده های حجم استفاده می کنند ، به این معنی که آنها همیشه برای پیش بینی جهت حرکت قیمت های آینده قابل اعتماد نیستند. تجزیه و تحلیل فنی در هنگام استفاده در یک بازار گرایش مؤثرتر است. آنها در بازارهای جانبی بسیار کمتر مفید هستند.
• سیگنال های گمراه کننده و دروغین. یک دام مشترک برای مبتدیان ، واکنش بیش از حد به اولین سیگنال تجاری که می بینند ، واکنش نشان می دهد. سیگنال های کاذب هنگامی اتفاق می افتد که تجزیه و تحلیل فنی یک چیز را نشان می دهد ، اما برعکس اتفاق می افتد. استفاده از چندین شاخص برای بررسی فرصت های تجاری دو برابر می تواند به جلوگیری از این مشکل کمک کند.

نتیجه

انتخاب شاخص رمزنگاری مناسب برای تجارت می تواند ابزاری بسیار قدرتمند برای سرمایه گذاران در تمام سطوح تجربه باشد. اگرچه تفسیر نمودارها می تواند برای افراد تازه کار بسیار دلهره آور به نظر برسد ، اما برخی از استراتژی های معاملاتی ساده وجود دارد که می تواند مهارت های معاملاتی آنها را بهبود بخشد. شاخص های فنی مانند RSI و میانگین های متحرک تلاش زیادی برای راه اندازی نمی کنند اما می توانند اطلاعات مفیدی را ارائه دهند.

شاخص ها به دور از گلوله نیستند. آنها غالباً هنگام تفسیر در انزوا گمراه کننده هستند و در صورت عدم هدف نادرست می توانند سیگنال های معاملاتی کاذب را تفریح کنند. به همین دلیل انتخاب شاخصی متناسب با اهداف تحلیلی و مالی یک سرمایه گذار بسیار مهم است. شاخص های فنی هنگام استقرار به طور مؤثر ، بینش ارزشمندی در مورد روندها ، حرکت و احساسات بازار رمزنگاری ارائه می دهند.

بن نایت

بن نایت یک نویسنده مستقل با اشتیاق به موسیقی و امور مالی از ملبورن ، استرالیا است. وی پس از مدرک لیسانس نوشتن خلاق ، کارشناسی ارشد خود را به صورت نوشتن ، ویرایش و انتشار در سال 2019 به پایان رساند. بن بیش از سه سال است که در صنعت امور مالی و رمزنگاری می نویسد.