تجارت کپی به چه معناست؟

دموکراتیک کردن تجارت با معاملات کپی برش

در سالهای اخیر Fintech به باز کردن درب متوسط مصرف کننده کمک کرده است و به آنها دسترسی به دانش و ابزارهایی که تاکنون قفل شده اند ، می دهد. در مورد تجارت کپی ، این نوآوری ها فقط با تجربه در دنیای واقعی و انسانی امکان پذیر است

& NBSP نویسنده: مایکل برمن ، رئیس محصولات ، fxtrading. com 1 ژوئیه 2022

5 تای اول

مبتکران مالی مدتهاست که ستایش از توانایی FinTech در دموکراتیک امور مالی مدرن را با مقرون به صرفه تر و در دسترس تر برای مصرف کننده متوسط خوانده اند. با این حال ، احتیاط کلیدی که توسط پزشکان برجسته ساخته شده است ، این است که توسعه fintech باید تجربه انسانی دست اول را به منظور تحقق بهترین پتانسیل خود از نظر برنامه های دنیای واقعی داشته باشد.

بهترین اشکال نوآوری مالی شامل ادغام جدیدترین تحولات فناوری با دانش و بینش زمان و بینش انسان است. یکی از زمینه های FinTech که این مفهوم را تجسم می کند ، تجارت کپی است که شاهد ایجاد سیستم عامل های خودکار و الگوریتم هایی است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا عملکرد معامله گران موفق انسانی را تقلید کنند.

تولد تجارت کپی کپی معاملات برای اولین بار در حدود سال 2005 به عنوان زیر مجموعه تجارت آینه ظاهر شد. همانطور که از نام آن پیداست ، تجارت آینه مستلزم "آینه کاری" استراتژی های اجرا شده توسط بازرگانان انسانی و توسعه الگوریتم های مبتنی بر تاریخچه تصمیم گیری در بازار است.

با این حال ، جایی که تجارت کپی با تجارت آینه متفاوت است ، این است که دقیقاً از اقدامات معامله گران که به صورت متناسب تقلید می شوند ، پیروی می کند ، بر خلاف اجرای استراتژی های خاص آنها. کارگزاران آنلاین اکنون طیف وسیعی از نرم افزار تجارت کپی را ارائه می دهند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا موقعیت های سایر معامله گران را که سوابق موفقیت آمیز دارند ، به طور کامل تکرار کنند. این نرم افزار انواع کلاس های دارایی از جمله سهام ، کالاها و حتی رمزنگاری را در بر می گیرد ، اما بیشتر به دلیل اندازه و نقدینگی بسیار مورد استفاده در بازارهای فارکس است.

من در سنگرها آنجا بوده ام ، بنابراین اشتباهاتی را که معامله گران می کنند ، چه کمی یا عاطفی می دانم

برخی ممکن است تجارت کپی را به عنوان نوعی اتوماسیون صرفه جویی در وقت که از فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری به الگوریتم ها استفاده می کند ، به منظور کاهش یا حتی از بین بردن نیاز به اقدامات مستقیم انسانی ، مشاهده کنند. با این وجود ، توسعه فناوری تجارت کپی موثر به شدت وابسته به قضاوت و تصمیم گیری توسط انسان است ، که این مبتنی بر تجمع تجربه دنیای واقعی است. این فقط به این دلیل نیست که تجارت کپی به خودی خود شامل تقلید معامله گران ماهر انسانی با سوابق اثبات شده است. همچنین به این دلیل است که غربالگری و انتخاب این معامله گران فرایندی است که در آن قضاوت و تجربه انسانی می تواند نقش اساسی داشته باشد.

توسعه نوآوری های تجارت کپی مایکل برمن ، مدیرعامل سابق تجارت Ditto و هم اکنون رئیس محصولات FxTrading. com پس از کسب Ditto ، با World Finance صحبت کرد. وی به اهمیت ترکیب تجربه تجارت عملی با تخصص فنی در توسعه سیستم عامل های موفق تجارت کپی گواهی می دهد. برمن ، که بیش از دو دهه تجربه در بخش مالی دارد ، خاطرنشان می کند که در حالی که به راحتی می توانید کارشناسان دانشگاهی را برای توسعه الگوریتم های یک پلت فرم تجارت کپی تهیه کنید ، بدون اینکه دانش دنیای واقعی از بازارها برای ایجاد نوآوری های دستیابی به موفقیت تلاش کنند. وی گفت: "هر کارگزار که فکر می کند فقط می تواند دکترای تازه ای را از تحصیلات تکمیلی برای ایجاد یک سیستم امتیاز دهی بدست آورد ، بعید است که چیزی معنی دار و در حال تغییر صنعت را توسعه دهد."

"این چیزی نیست که بتواند در یک روز یا حتی چند سال توسعه یابد - ده ها سال طول می کشد."در مورد برمن ، پیشینه وی به عنوان یک معامله گر و مدیر صندوق در توسعه نوآوری های معاملاتی کپی پیشرفته ضروری است. برمن ابتدا قبل از جمع آوری سالها تجربه در مدیریت تجارت و مدیریت صندوق پرچین ، کار خود را در زمینه بانکداری سرمایه گذاری و مدیریت دارایی املاک تجاری آغاز کرد. این طلسم طولانی در سنگرها به برمن درک عمیق و دست اول از بازارهای تجاری و مالی داد ، که در حرکت بعدی وی به سمت توسعه فناوری تجارت کپی بسیار ارزشمند خواهد بود.

معامله گران معامله گران را به بهترین وجه در سال 2012 می شناسند ، برمن با ایجاد CAP RAPA (ریسک و سود آنالایزر) اولین تجارت خود را در تجارت کپی انجام داد - یک درگاه آنلاین که با استعداد تجارت با مدیر نوظهور مطابقت دارد. RAPA از یک رویکرد بسیار کمی استفاده کرد ، که شاهد توسعه یک سال الگوریتم امتیاز دهی پیشرفته برای اندازه گیری مهارت معاملات نامزدها بود. علاوه بر نوآوری های نرم افزاری ، با این حال ، RAPA همچنین به توانایی های پیشرفته انسانی برای استخدام استعدادهای تجاری درجه یک که می تواند پایه و اساس موفقیت آن باشد ، نیاز داشت. برای این منظور ، برمن به منظور جذب بهترین معامله گران که جهان در آن زمان ارائه می داد ، یک سفر دور جهانی را رزرو کرد. به گفته برمن ، عامل اصلی در هر تلاش موفقیت آمیز برای جذب این استعداد برتر پرواز در پیشینه وی به عنوان خود معامله گر بود. وی گفت: "من فقط یک آکادمیک نبودم که از آزمایشگاه یا دانشگاه بیرون بیاید و آنها را واقعاً درک نکردم."

"من تجربه زمین دارم-به زبان آنها صحبت می کنم ، می فهمم که آنها چه کاری انجام می دهند و نکات درد آنها."قبل از این که برمن موفق به ترغیب 10 نفر از بازرگانان برجسته جهان برای پیوستن به این شرکت شود و این امکان را برای RAPA فراهم کرد تا با یک شروع پرواز از آنجا خارج شود.

به ثمر رساندن عملکرد معامله گر در سال 2015 ، برمن با همکاری ولادیمیر کروگلوف ، به عنوان یک بستر نرم افزاری مبتنی بر ابر که عملکرد خودکار ، ریسک و مشاوره رفتاری را به معامله گران ارائه می دهد ، تأسیس کرد. این مرحله بعدی در سفر برمن به عنوان یک مبتکر تجارت کپی ، مخالف RAPA را گرفت و به جای یک رویکرد از بالا به پایین برای شناسایی استعدادهای تجاری ، از پایین به بالا اتخاذ کرد.

به جای تمرکز روی استخدام معامله گران که از نظر استعداد خود مشهور هستند ، استفاده از فناوری برای مربیگری و آموزش بازرگانان بهتر ، در عین حال استعدادهای کشف نشده را نیز در بر می گیرد.

برمن ادامه داد: "Psyquation به عنوان اولین مربی تجارت مبتنی بر رفتاری در جهان بود.""مردم اشتباه می کنند ، که به عنوان معامله گران پرهزینه است ، بنابراین اگر می توانید به مردم کمک کنید تا از این اشتباهات جلوگیری کنند ، به آنها کمک می کنید تا درآمد بیشتری کسب کنند."مانند RAPA ، پیشینه برمن به عنوان یک معامله گر نقش مهمی در توسعه موفقیت آمیز و کاربرد این فناوری ایفا کرد.

برمن گفت: "من در سنگرها آنجا بوده ام ، بنابراین اشتباهاتی را که معامله گران می کنند ، چه کمی یا عاطفی انجام می دهند."با گذشت سالها ، برمن یکی از بزرگترین پایگاه داده های تجارت خرده فروشی جهان را بنا کرد ، که پایه و اساس اعتبار سنجی نظریه های مربوط به خطاهای تجاری با استفاده از ترکیبی از علوم رفتاری و همچنین امور مالی ، ریاضیات و علوم رایانه را فراهم می کند. علاوه بر کمک به توسعه و بلوغ معامله گران در حال ظهور با هشدار به آنها در مورد خطاهای خود ، Psyquation همچنین منجر به ایجاد اکوسیستم برای شناسایی استعدادهای تجاری شد.

برمن سپس با اجرای موفقیت آمیز برنامه AxiSelect برای بیش از سه سال ، مهارت های خود را برای شناسایی و مدیریت استعداد تجارت به دست آورد.

غربالگری دقیق تلاش های برمن برای ایجاد پلت فرم معاملاتی نهایی کپی از زمان تأسیس در ژوئیه 2021 Ditto ، که از آن زمان توسط fxtrading. com به دست آمده و به عنوان fxthub. com به دست آمده است ، به اوج رسیده است. Ditto به عنوان یک سرمایه گذاری هوشمند و یک بستر معاملاتی چند دارایی توسعه یافت و از تجربه قابل توجه برمن در جوجه کشی تجار نوظهور و تیم وفادار وی از همکاران دیرینه استفاده کرد تا راه های باهوش تری برای کپی کردن معاملات به سرمایه گذاران ارائه دهد. در مقایسه با سایر سیستم عامل های معاملاتی کپی ، نکته مهم با Ditto ، استحکام روند غربالگری و همچنین نظارت و مدیریت مداوم معامله گران است که مشتریان کپی می کنند. برمن گفت: "دیتو خود را از هر کس دیگری متمایز می کند ، زیرا شما باید آزمایش های بسیار دقیق تری نسبت به آنچه که معمولاً در صنعت تجارت کپی مورد نیاز است ، بگذرانید."

وی گفت: "شما ابتدا باید معیارهای خود را از جمله رکورد دو ساله ، نسبت شارپ یک و مدیریت حداقل 2 میلیون دلار برآورده کنید. بازرگانانی که از این غربالگری اولیه عبور می کنند ، قبل از اینکه سرانجام انگشت شست را دریافت کنند ، توسط کمیته سرمایه گذاری کارشناسان فصلی ، کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. "

برمن به طور معمول مصاحبه می کند که از معامله گران استفاده می کند تا این حس را داشته باشد که چه کسی و چه چیزی در مورد آنها وجود دارد ، و یک دیدگاه کیفی مهم را برای تحمل روند انتخاب به همراه می آورد. در حالی که سالهای نوآوری تجارت کپی برمن مدتهاست که شامل رویکردهای کمی است که استفاده گسترده از ریاضیات ، علوم رفتاری و علوم کامپیوتر را ایجاد می کند ، این رویکرد کیفی مبتنی بر تجربه شخصی است که به روند انتخاب Ditto می دهد.

دموکراتیک کردن امور مالی برای برمن ، سیستم عامل های تجارت کپی می توانند با اعطای دسترسی متوسط سرمایه گذار به دانش و ابزارهای قدرتمند که به طور معمول حفظ انحصاری نهادهای بزرگ است ، نقش مهمی در دموکراتیک سازی امور مالی داشته باشد.

FXTHUB با نمایش کامل و انتخاب تنها بهترین استعداد موجود ، به سرمایه گذاران دسترسی به برخی از بزرگترین معامله گران جهان را با هزینه ای مناسب اعطا می کند. قبل از ظهور معاملات کپی مقرون به صرفه ، سرمایه گذاران برای پرداختن به استعدادهای تجاری قابل مقایسه ، باید میلیون ها دلار پول بگیرند. برمن گفت: "ما با دادن نه تنها ابزاری ، بلکه دسترسی به بهترین استعداد موجود ، امور مالی را دموکراتیک می کنیم."

برمن در پایان گفت: "ما به مشتری خود دسترسی به بازرگانان با کیفیت بالا را ارائه می دهیم و به افرادی که از این سکو استفاده می کنند شانس به مراتب بهتری نسبت به سایر سیستم عامل هایی که ریل های نگهبان از غربالگری دقیق استعداد را ندارند ، می دهد."

مربوط:

1. درک تجربه مشتری در هنگام انتقال دیجیتال
2. چگونه هوش مصنوعی چهره بانکداری را تغییر می دهد
3. چشم انداز دیجیتالی در حال تحول بانک ها
4. "شمول مالی در نیجریه نیاز به فن آوری زیادی دارد" - مدیرعامل بانک صنعت
5. چگونه بانک صنعت در حال تغییر و تنوع اقتصاد نیجریه است
6. بانکداری نوآورانه در بلغارستان به تسهیل انتقال سبز کمک می کند
7. پایداری با ماده برای بزرگترین بانک نیجریه
8. تحول بانکی دیجیتال کویت
9. نوآوری در بانکداری با رهبری فناوری خلاق آغاز می شود
10. بیش از حد شخصی: آینده برای بانکداری دیجیتال هوشمند