کسب سود در فارکس با توقف ضرر پویا

بسیاری از معامله گران با من موافق هستند که یکی از سخت ترین چیزها در معاملات فارکس، قرار دادن Stop Loss و سطوح برخاست است. بسیاری از مطالب آموزشی برای یادگیری ارز خارجی بر چگونگی یافتن مکان مناسب برای انجام عملیات متمرکز است.

در حالی که درست است که نقطه ورود بسیار مهم است، مدیریت یک تجارت خوب - یعنی استفاده خوب از Stop Loss و سطوح کسب سود، تغییر این سطوح به طور مناسب با پیشرفت عملیات - به همان اندازه مهم است. این کاملاً ممکن است که حتی اگر بلیط ها را درست تهیه کنید، به طور کلی ضرر کنید. با فرض اینکه استراتژی ورودی خوبی دارید، چگونه می توانید از آن به طور کامل بهره برداری کنید؟آیا روشی بهتر یا پویاتر از قرار دادن توقف ضرر و سطوح سود گرفتن و فراموش کردن وجود دارد؟وجود دارد، اگرچه ممکن است این یک چالش باشد، زیرا روش های «مکان و فراموش کردن» از نظر روان شناختی آسان تر برای پیاده سازی هستند.

این به همان اندازه مهم است که تحلیلی که قبل از باز کردن یک موقعیت انجام می شود. در این مقاله راهنمای مختصری در مورد نحوه قرارگیری Stop Loss و سطوح کسب سود ارائه می دهیم.

توقف ضرر (SL) یا توقف ها به عنوان سفارشی تعریف می شود که شما می گویید یا برای کارگزار خود ارسال می کنید و به شما می گوید که ضرر را در یک موقعیت باز (یا معامله) محدود کنید. گرفتن سود (TP) یا قیمت هدف سفارشی است که شما می گویید یا به کارگزار خود ارسال می کنید و به شما اطلاع می دهد که وقتی قیمت به سطح قیمت مشخصی در سود رسید، موقعیت یا معامله خود را ببندید. مکان مناسب برای Stop Loss و سطوح سودگیری ماهیت ثابتی دارند. به عبارت دیگر، سفارشات زمانی فعال می شوند (و عملیات آنها بسته می شود) زمانی که یک ارزش امنیتی به یک سطح قیمت مشخص می رسد.

توقف ضرر پویا

ایده خوبی است که هرگز بدون Stop Loss سخت کار نکنید، به عنوان مثال، که به درستی در پلت فرم کارگزار شما برای اجرا ثبت شده است، مگر اینکه اندازه موقعیت های بسیار کوچک باشد. این یک نکته ضروری برای کنترل ریسک در عملیات فارکس است. تجارت بدون تعطیلی را تصور کنید، که به طور بالقوه می تواند کل سرمایه شما را تخلیه کند. به طور مشابه، تصور کنید که بدون قیمت هدف معامله نمی کنید، که اساسا کل حقوق صاحبان حساب شما را در معرض نوسانات بازار قرار می دهد.

از دست دادن توقف می تواند پویا باشد ، به عنوان راهی برای اطمینان از سود در معامله ای که به روشی سودآور پیشرفت می کند. با این حال ، از دست دادن توقف فقط باید در جهت کاهش تلفات یا مسدود کردن سود منتقل شود. به این ترتیب ، تجارت با عملکرد خوب در نهایت مزایا خواهد بود. این البته یک روش عالی برای ترک یک عملیات با "مرگ طبیعی" به جای هدف اهداف سودآوری است که پیش بینی آن بسیار دشوار است.

نمونه ای از از دست دادن توقف پویا ، توقف دنباله است. این می تواند بر روی تعداد مشخصی از پیپ ها یا بر اساس میانگین اندازه گیری نوسانات قرار گیرد. این گزینه آخر بهترین است. مثال دیگر این است که سطح از دست دادن توقف را به صورت دوره ای جابجا کنید تا از حداکثر یا حداقل حداقل یا سایر نشانه های فنی جلوتر باشد. مزیت این امر این است که این عملیات تا زمانی که عملکرد خوبی داشته باشد زنده نگه داشته می شود. هنگامی که یک عمل طولانی شروع به شکستن سطح پشتیبانی کلیدی می کند ، این نوع از دست دادن توقف ضربه می زند و عمل را به پایان می رساند. این روش راهی برای اجازه دادن به برندگان و متوقف کردن بازندگان در آهنگ های خود است.

سود پویا (سودآوری)

اول از همه ، ارزش این را دارد که بپرسید که چرا باید از سود در فارکس استفاده کنید. بسیاری از معامله گران معمولاً به جای حرکت از دست دادن توقف ، از آنها استفاده می کنند و اجازه می دهند که عمل به این روش پایان یابد ، به این دلیل که روش دوم به معنای این است که آنها همیشه از سود کمی شناور دست می کشند. اما چرا یک برنده کوتاه را کاهش داد؟ممکن است فکر کنید که قیمت فقط در سطح X هدایت می شود ، اما اگر واقعاً پیش برود چه می شود؟اگر صد عملیات آخر خود را لیست کنید ، تقریباً تضمین می کنم که می بینید که استفاده از نوعی نقشه برداری توقف باعث می شود سود بیشتری نسبت به حتی خردمندترین شما از برنامه فرماندهی سود کسب کند. البته ، اگر سبک مذاکره شما بسیار کوتاه مدت باشد ، سفارشات سودآوری بیشتر معنا می یابد. با این حال ، اگر اجازه دهید عملیات برنده برای روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها انجام شود ، پس گرفتن سود واقعاً کاری جز تشدید ترس و حرص و آز شما انجام نمی دهد.

یک سازش احتمالی وجود دارد. ممکن است بخواهید از وانتهای پویا تعیین شده در مکان هایی نسبتاً دور از قیمت فعلی استفاده کنید ، که می توان به عنوان مثال یک سنبله خبر ناگهانی رسید. این می تواند در اوج سود خوبی برای شما به همراه داشته باشد و به شما امکان می دهد با عبور از تلاطم دوباره وارد قیمت بهتری شوید. این مناسب ترین استفاده از دستورات سود سخت در سبک های مذاکره "غیر مقیاس" است.

همچنین اگر می توانید ببینید که قیمت یک شمع طولانی به پایان می رسد ، می توانید از سطح سود نرم نیز استفاده کنید. چنین شمعهایی اغلب می توانند نکات خوبی برای عزیمت سریع و بازگرداندن مجدد همانطور که در بالا توضیح داده شد. با این حال ، توجه داشته باشید که این تاکتیک نیاز به مهارت و تجربه واقعی دارد که در بازارهای فارکس مورد استفاده قرار می گیرد و یک مسیر خطرناک برای بازرگانان تازه کار است.

تجارت داروین

نظریه تکامل چارلز داروین نشان می دهد که مناسب ترین عناصر موجود در یک گونه به احتمال زیاد زنده مانده است. همه ما می توانیم این را وقتی گیاهان را در یک باغ کاشت می کنیم. معمولاً گیاهان کودک که قوی تر و بلندتر به نظر می رسند ، آنهایی هستند که در نهایت به بهترین نمونه ها تبدیل می شوند. باغبانان ماهر گیاهان بیمار و ضعیف را از بین می برند و افراد قوی را برای رشد و برداشت در هنگام شروع به مرگ رها می کنند. تجارت سودآور فارکس با استفاده از ترکیبی از از دست دادن توقف نرم و پویا به علاوه سفارشات انتفاعی برای تأثیر هرس و برداشت ، کاهش بازندگان و اجازه دادن به برندگان ، می توان به عنوان "تجارت داروین" شناخته شد و به برندگان ادامه داد. بشراز دست دادن توقف که منجر به سود می شود ، می توانید هنگام فکر کردن در مورد آن ، سفارش انتفاعی نامیده شود.

مطالعه موردی

در عملیات داروینیستی ، قوی ترین عملیات زنده مانده و ضعیف ترین هنرمندان قربانی می شوند. ما می توانیم نشان دهیم که چگونه می توانید با استفاده از تکنیک های "تجارت داروین" با استفاده از سه سال گذشته جفت ارز EUR/USD به عنوان یک مطالعه موردی ، نتایج را بهبود بخشید.

عملیات طولانی از زمانی آغاز شد که یک میانگین حرکت سریع نمایی از میانگین حرکت ساده آهسته در نمودار ساعتی عبور می کند ، با توجه به اینکه تمام قاب های زمانی بالاتر نیز تراز شده اند (حداکثر و شامل دوره زمانی هفتگی). از دست دادن توقف سخت اولیه برابر با دامنه متوسط متوسط 20 روزه استفاده شد.

نتایج آزمایشات بسیار مثبت بود: از کل 573 عملیات ، 53. 40 ٪ به سود برابر با ضرر توقف سخت رسیدند و 25. 65 ٪ قبل از رسیدن به ضرر سخت ، به سود برابر با پنج برابر ضرر سخت رسیدند. این نتایج به وضوح نشان می دهد که چرا اجازه دادن به عملیات برنده بسیار سودآورتر است.

حال ، اجازه دهید تعداد عملیاتی را که 2 ساعت پس از ورود سود نشان می دهد ، تجزیه و تحلیل کنیم. فقط 48. 31 درصد از عملیات متناسب با این گروه است. با این حال ، اگر به تمام عملیاتی که در نهایت پنج برابر از دست دادن سخت متوقف شده است ، نگاه می کنید ، می بینید که 57. 44 ٪ از این عملیات 2 ساعت پس از ورود سود کسب کرده اند. پنج برابر متوسط دامنه واقعی فراتر از متوسط نوسانات دو ساعته است ، بنابراین یک عامل انگیزه وجود دارد.