اصول الگوی قیمت: سازندهای مثلث

در طول قرن گذشته ، معامله گران و تکنسین ها بازارها را به دنبال الگوهای مورد مطالعه قرار داده اند که به آنها کمک می کند تا حرکت بعدی بازار را بهتر پیش بینی کنند. با گذشت زمان ، معامله گران الگوهای نمودار و سازندهایی را پیدا کرده اند که ثابت شده است که در بازارهای مختلفی مرتبط هستند. تجارت نئوفیت ها اکنون قادر به تکیه بر این تحقیق هستند تا از تصمیمات تجاری خود احساس راحتی بیشتری کنند. در این مقاله به مثلث های متقارن ، مثلث های صعودی و سازندهای مثلث نزولی می پردازیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اخبار و رویدادهای غیر منتظره می توانند به راحتی این سازندها را تغییر دهند و می توانند باعث تغییر بازار شوند ، با این حال ، این سازندها برای درک معامله گران مهم هستند.

مثلث های متقارن در دوره های بی احتیاطی شکل می گیرند. این بی احتیاطی باعث می شود بازار با پیشرفت زمان ، اوج پایین تر و پایین تر شود. همانطور که محدوده تجارت باریک می شود ، نمودار شروع به شبیه سازی مثلث یا خطوطی در کنار هم می کند. جنگ بین خریداران و فروشندگان سرانجام خود را برطرف می کند و بازار خارج از مثلث می شکند. مثلث های متقارن به طور معمول به عنوان الگوهای ادامه تصور می شوند ، به این معنی که بازار قبل از از سرگیری روند طولانی مدت خود ، برای ادغام مدتی طول می کشد. معامله گران به عنوان ورودی های جدید در بازارهای گرایش به دنبال مثلث خواهند بود. در بازارهای صعودی ، معامله گران خرید را در پایین مثلث در نظر می گیرند ، یا برای یک شکست در نزدیکی خط روند بالایی خریداری می کنند. در بازارهای نزولی ، معامله گران برعکس عمل می کنند.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید روند طولانی مدت در بازار است. با نگاهی به بازار طلا ، متوجه می شویم که روند طولانی مدت صعودی است. طلا ادغام شده است و ما متوجه می شویم که مثلث متقارن شکل گرفته است.

همانطور که به موقع به جلو می رویم ، متوجه می شویم که طلا از خط پایانی مثلث دور شده و تمام راه را از طریق بالای مثلث سوق داده است.

شکل گیری بعدی که به آن نگاه خواهیم کرد ، به عنوان یک مثلث صعودی شناخته می شود. مثلث های صعودی به عنوان سازندهای صعودی در نظر گرفته می شوند و بیشتر در بازارهایی که در صعود هستند استفاده می شوند. مثلث صعودی دارای تاپ های مسطح و خط روند پایین با زاویه بالاتر خواهد بود. قسمت بالای مثلث زمانی شکل می گیرد که یک بازار سطح مقاومت را آزمایش می کند ، شکست می خورد و به عقب می افتد. سپس بازار مجدداً از بالا ، شکست ، و سپس به پایین سقوط خواهد کرد. در یک مثلث صعودی ، بازار در هر عقب پایین تر خواهد شد و یک خط روند پایین تر شیب دار را نشان می دهد که بالاتر می رود.

در زیر نمودار سویا نوامبر مشاهده خواهید کرد. بازار در چندین نوبت در حدود سطح 1400 قیمت شکست خورده و پایین تر عقب نشینی شده است. این تلاش ها برای حرکت بالاتر از 1400 ، بالای مسطح مثلث را تشکیل می دهد. هر بار که سویا نتوانست 1400 را بشکند ، بازار پایین تر می شد. این پایین ترین سطح همان چیزی است که خط روند پایین را برای تکمیل مثلث صعودی تشکیل می دهد.

خریداران خط روند پایین تر را به عنوان سطح پشتیبانی مشاهده می کنند و می توانند وقتی بازار به آن سطوح بازگردد ، خریداری کنند ، یا می توانند قبل از طولانی شدن بازار ، منتظر یک نزدیکی از بالای مثلث باشند.

مثلث های پایین مسطح یا مثلث های نزولی برعکس مثلث صعودی است. اینها به عنوان تشكیل قیمت نزولی مشاهده می شوند و دارای پایین مسطح خواهند بود. بازار به سطح خاصی از قیمت فروخته می شود ، پشتیبانی می یابد و بالاتر می رود. سپس بازار به فروش می رسد تا دوباره همان خط پشتیبانی را تشکیل دهد که یک قسمت پایین مسطح را تشکیل می دهد. خط روند بالایی از هر گزاف گویی از خط پشتیبانی پایین ، اوج پایین تر خواهد بود. این ارتفاعات پایین یک خط روند رو به پایین برای تکمیل مثلث تشکیل می دهند.

در زیر نمودار پوند انگلیس در ماه سپتامبر آورده شده است. در چندین نوبت ، بازار پشتیبانی را در 1. 5900 کاهش می دهد. هر بار که بازار به 1. 5900 می رسد ، پوند انگلیس سود خرید را با بالاتر شدن بازار پیدا می کند. هر گزاف گویی از پشتیبانی پایین تر از موارد قبلی است و خط روند بالایی شیب رو به پایین را تشکیل می دهد.

فروشندگان منتظر خواهند بود تا بازار از پایین مسطح گزاف گویی کند و قبل از فروش به خط روند بالایی برسد ، یا آنها منتظر نزدیک شدن به زیر خط پشتیبانی پایین هستند تا سیگنال کوتاه شود.

الگوهای مثلث فقط معدودی از سازندها هستند که معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل بازار در نظر می گیرند. ما در مقاله بعدی خود در مورد دیگر الگوهای متداول بحث خواهیم کرد.

درباره نیک متزگر

نیک متزگر به عنوان یک کارگزار ارشد با تجارت دانیلز فعالیت می کند. نیک لیسانس خود را به دست آورد. در امور مالی و اقتصاد از دانشگاه Northwood. همراه با موفقیت خود در کلاس ، نیک به عنوان یک استارت 4 ساله و کاپیتان تیم در زمین بیس بال برتری یافت. پس از فارغ التحصیلی ، نیک عزم خود را در این زمینه به بازارهای مالی منتقل کرد. وی کار خود را با بنگاهی که در تجارت گزینه های تخصصی بود ، شروع کرد و در آنجا یاد گرفت که چگونه اصول بازار را با یک پوشش فنی برای معاملات زمان بندی ارزیابی کند.

نیک با اشتغال با یک شرکت که خدمات اعدام متنوع تری را ارائه می دهد ، نیک به شیکاگو نقل مکان کرد و به تجارت دانیلز پیوست. از زمان پیوستن به تجارت دانیلز ، نیک پیشنهادات اعدام خود را گسترش داده است. او اکنون خود را به تطبیق دارایی های مشتری با طیف گسترده ای از فرصت های معاملاتی از جمله ، اجرای کارگزار ، تجارت آنلاین ، سیستم های معاملاتی خودکار و آینده مدیریت می کند.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

© 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است