دستور توقف توقف چیست؟

یکی از بخش های سخت سرمایه گذاری این است که دانستن چه زمانی باید پس از سودآوری بفروشید. دیگری در حال فروش خیلی زود است و سود بیشتری را از دست نمی دهد. و البته ، از طریق همه اینها ، شما هنوز هم می خواهید از سود خود محافظت کنید تا ضرر نشود. که همه به نظر می رسد پیچیده است ، اما یک سفارش توقف توقف همه اینها و موارد دیگر را پوشش می دهد.

سفارش توقف دنباله دار را تعریف کنید

سفارش توقف توقف فقط یک سفارش توقف با یک ماشه داخلی یا قیمت دنباله دار است. بر خلاف یک سفارش توقف که دارای قیمت فعال سازی ثابت و ثابت است ، یک سفارش توقف دنباله دار دارای قیمت فعال سازی در حال حرکت بر اساس یک پارامتر توقف است. پس از شروع ، سفارش توقف توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود و سهام با بهترین قیمت بعدی در دسترس فروخته می شود. پارامتر توقف را می توان یکی از دو روش تنظیم کرد:

• براساس قیمت - به عنوان مبلغ دلار.
• با درصد - به عنوان درصد از قیمت فعلی.

لطفاً هنگام سفارش ، قیمت را با درصد اشتباه نگیرید. تفاوت زیادی بین 10 تا 10 دلار وجود دارد. و می تواند به سود پایین تر یا حتی ضرر منجر شود.

سفارش فروش توقف

برای موقعیت های طولانی از سفارش فروش توقف استفاده می شود. این امر به محدود کردن ضررهای شما در یک بازار در حال سقوط کمک می کند اما هنوز هم سود خود را در یک بازار رو به رشد حداکثر کرده و از آن محافظت می کند. بهترین راه برای توضیح آن با چند مثال است:

شما 100 سهام سهام ABC را در حال حاضر با 50 دلار معامله می کنید. شما در حال حاضر سود خوبی دارید اما فکر می کنید قیمت سهام هنوز هم می تواند بالاتر برود.

• با توجه به قیمت - شما یک سفارش توقف دنباله دار را با قیمت 5 دلار دنباله قرار می دهید. این بدان معناست که با قیمت 50 دلار فعلی ، اگر سهام به 45 دلار کاهش یابد (5 دلار پایین تر از 50 دلار قیمت فعلی) سفارش توقف فعال می شود ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروخته می شود. با این حال ، اگر قیمت سهام افزایش یابد ، آن قیمت 5 دلار دنبال می شود. هنگامی که سهام به 60 دلار افزایش می یابد ، قیمت فعال سازی جدید 55 دلار (5 دلار پایین تر از قیمت سهام 60 دلار) می شود. اگر سهام به 70 دلار افزایش یابد ، قیمت فعال سازی 65 دلار می شود (دوباره 5 دلار پایین تر از قیمت سهام 70 دلار). و غیره ، تا زمانی که قیمت سهام افزایش یابد.
• براساس درصد - یا شما یک سفارش توقف دنباله دار را با قیمت 10 ٪ دنباله قرار می دهید. این بدان معنی است که ، با قیمت 50 دلار فعلی ، اگر سهام به 45 دلار کاهش یابد (10 ٪ پایین تر از قیمت 50 دلار فعلی) سفارش توقف فعال می شود ، به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروخته می شود. با این حال ، اگر قیمت سهام افزایش یابد ، قیمت 10 ٪ دنباله پیروی می کند. هنگامی که سهام 60 دلار است ، قیمت فعال سازی 54 دلار (10 ٪ زیر 60 دلار) می شود. اگر سهام به 70 دلار رسید ، قیمت فعال سازی 63 دلار (10 ٪ زیر 70 دلار) می شود. و غیره ، تا زمانی که قیمت سهام افزایش یابد.

همانطور که مشاهده می کنید ، یک سفارش فروش توقف توقف شما را بدون محدود کردن سود احتمالی از قیمت سهام در حال سقوط محافظت می کند. با افزایش قیمت سهام ، قیمت فعال سازی دنباله دار با آن افزایش می یابد. اما وقتی قیمت سهام کاهش می یابد ، قیمت فعال سازی تغییر نمی کند.

توقف توقف خرید سفارش

هنگام فروش کوتاه سهام از سفارش خرید توقف استفاده می شود. این امر به محدود کردن ضررهای شما در یک بازار رو به رشد کمک می کند اما هنوز هم سود خود را در بازار در حال سقوط به حداکثر برسانید و از آن محافظت کنید.

با فروش کوتاه ، سهام را وام می گیرید و آن را با قیمت بالا می فروشید ، با هدف خرید آن با قیمت پایین تر. تفاوت به سود شما تبدیل می شود. باز هم ، در اینجا چند مثال وجود دارد:

شما قبلاً وام گرفته اید و 100 سهام سهام ABC را که اکنون با 50 دلار معامله می شود ، فروخته اید. شما در حال حاضر سود خوبی دارید اما فکر می کنید قیمت سهام هنوز هم می تواند پایین بیاید.

• با توجه به قیمت - شما یک سفارش خرید توقف با قیمت 5 دلار را قرار می دهید. با قیمت 50 دلار فعلی سهام ، اگر سهام به 55 دلار افزایش یابد (5 دلار بالاتر از قیمت 50 دلار فعلی) سفارش توقف فعال شده و سهام خریداری می شود. با این حال ، اگر قیمت سهام همچنان در حال کاهش است ، به 40 دلار بگویید ، قیمت دنباله به دنبال می آید. با 40 دلار قیمت فعال سازی 45 دلار (5 دلار بالاتر از قیمت سهام 40 دلار). با قیمت 30 دلار ، قیمت فعال سازی 35 دلار می شود (دوباره 5 دلار بالاتر از قیمت 30 دلار). و غیره
• براساس درصد - یا شما یک سفارش خرید توقف را با قیمت 10 ٪ دنباله قرار می دهید. با قیمت 50 دلار فعلی سهام ، اگر سهام به 55 دلار افزایش یابد (10 ٪ بالاتر از قیمت 50 دلار فعلی) سفارش توقف فعال شده و سهام خریداری می شود. با این حال ، اگر قیمت سهام به 40 دلار کاهش یابد ، قیمت 10 ٪ قیمت در کنار هم قرار می گیرد. با 40 دلار قیمت فعال سازی 44 دلار (10 ٪ بالاتر از قیمت 40 دلار) می شود. با قیمت 30 دلار ، قیمت فعال سازی 33 دلار (10 ٪ بالاتر از قیمت 30 دلار) می شود. و غیره

همانطور که مشاهده می کنید ، یک سفارش خرید متوقف شده شما را از افزایش قیمت سهام بدون محدود کردن سود احتمالی محافظت می کند. با کاهش قیمت سهام ، قیمت فعال سازی دنباله دار با آن کاهش می یابد. اما وقتی قیمت سهام افزایش می یابد ، قیمت فعال سازی تغییر نمی کند.

نوع تجارت شما به همان اندازه آنچه خریداری و می فروشید مهم است. یک سفارش توقف توقف به شما امکان می دهد ضررهای خود را بدون قربانی کردن سود محدود کنید. از آنجا که زمان بندی بازار تقریباً غیرممکن است و چسبیدن به یک استراتژی حتی سخت تر است. سفارش توقف دنباله دار ، در صورت استفاده صحیح ، بهترین چیز بعدی است.