راهنمای قطعی برای اقدام قیمت پشتی

من مطمئن هستم که در مقطعی از سفر تجاری شما شنیده اید:

"شما باید استراتژی خود را قبل از خطر پول واقعی پشت سر بگذارید!"

"اگر می خواهید در تجارت و هزینه در تجارت صرفه جویی کنید ، پشتی مهم است!"

از طرف دیگر ، من مطمئن هستم که شما نیز آن را شنیده اید:

"Backtesting نتایج آینده را تضمین نمی کند ، وقت خود را هدر ندهید!"

"آزمایش رو به جلو مهم است ، هرچه سریعتر تجارت را در زمان واقعی شروع کنید!"

بنابراین ، کدام یک صحیح است؟

چه کسی را باید دنبال کنید؟

خوب ، پاسخ این سؤالات در راهنمای جامع تجارت امروز که در آن یاد خواهید گرفت نهفته است:

• دلیل ناشناخته چرا پشتوانه مهم است (و این مربوط به سود نیست)
• چرا به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت ، راه اشتباه را پشت سر می گذارید
• چگونه می توان در وقت خود صرفه جویی کرد و مهارت های خود را به سرعت به عنوان یک معامله گر اقدام از طریق پشتی مناسب بهبود بخشید

سپس بیایید شروع کنیم ...

پشتی چیست و چرا مهم است

روش های بسیاری وجود دارد که یک معامله گر می تواند استراتژی معاملاتی خود را پشت سر بگذارد ، بنابراین تعریف آن می تواند متفاوت باشد.

اما همه اینها به این نتیجه می رسد ...

Backtesting از داده های تاریخی برای آزمایش چگونگی رفتار استراتژی شما در گذشته قبل از اینکه پول واقعی به آن داشته باشید ، استفاده می کند.

این کار را با خرد کردن اعداد قبل از فارغ التحصیلی برای استفاده از استراتژی در بازارهای زنده انجام می دهد.

در اینجا نمونه ای از گزارش Backtest آورده شده است:

این جدول عملکرد این استراتژی را هر ماه و هر سال نشان می دهد.

به عنوان مثال ، این سیستم برای کل سال 2002 35. 40 ٪ تولید کرده است ، یا در ماه اول سال 2019 ضر ر-3. 30 ٪ را ایجاد کرده است.

بله ، پشتوانه نتایج آینده را تضمین نمی کند.

اما شما نمی خواهید در استفاده از استراتژی که در گذشته کار نمی کند ، پول سخت درآمد خود را به خطر بیاندازید ، درست است؟

بنابراین می بینید ، حتی اگر پشتی نتایج آینده را تضمین نمی کند ...

این احتمال بالاتری برای دستیابی به نتایج مطلوب در آینده به شما می دهد.

چرا پشتی مهم است؟

آه ، من مطمئن هستم که شما احتمالاً می گویید:

"این مهم است زیرا من می خواهم اطمینان حاصل کنم که استراتژی من درآمد کسب می کند تا بتوانم خودم درآمد کسب کنم!"

منطقی است ، درست است؟

با این حال ، اگر شما با تمرکز بیشترین درآمد را تا حد ممکن پشت سر بگذارید ...

سپس شما برای مشکل بزرگ مرد من هستید.

اگر به مثال پشتی من نگاه کنید ، احتمالاً روی سالهایی که سیستم بیش از 50 ٪ در سال ساخته است ، تمرکز خواهید کرد:

"وای ، صد درصد فقط در یک سال و در طی یک بحران مالی؟ساکت شو و پولم را بگیر! "

خوب ، اکنون در مورد این سالها چطور:

تصور کنید که این استراتژی را برای یک سال کل تجارت کنید تا 24. 30 ٪ از سرمایه خود را از دست دهید ، آیا شروع به پرتاب این استراتژی از پنجره می کنید؟

تصور کنید که این استراتژی را به مدت چهار سال مستقیماً از سال 2015 تا 2018 انجام دهید تا نتایج Breakeven داشته باشید ، آیا به تجارت این استراتژی ادامه خواهید داد؟

آه ، اکنون این کار را پیچیده تر می کند.

اکنون ، من می خواهم که شما به عقب بروید و پاراگراف اول را دوباره بخوانید که پشتی چیست.

به کلمه "رفتار" توجه کنید؟

بنابراین شما دوست من را می بینید

Backtesting فقط در مورد اطمینان از این نیست که استراتژی شما در دراز مدت درآمد کسب کند.

این در مورد دانستن رفتار استراتژی شما در گذشته (برنده شدن و از دست دادن دوره ها) است تا بتوانید با تحمل ریسک منحصر به فرد خود به عنوان یک معامله گر ، آن را بررسی کنید.

این دلیل واقعی است که باعث می شود پشتوانه بسیار مهم و قدرتمند باشد.

اکنون ، من از اینکه حامل اخبار بد باشم متنفرم اما ...

اگر این دو کار را انجام می دهید ، نمی توانید از مزایای پشتی استفاده کنید:

1. شما به صورت دستی پشتی
2. شما یک معامله گر اقدام قیمت هستید

من در بخش های بعدی با شما درمانی را با شما به اشتراک می گذارم.

اما در حال حاضر ، بگذارید به شما نشان دهم که چرا پشت سر گذاشتن دو مورد از این موارد می تواند وقت و هزینه شما را هدر دهد.

چرا وقت خود را به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت هدر می دهید

در اینجا یکی از سیستم های تجاری ما است که از سال 2000 تا 2020 به طور خودکار از آن استفاده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید ، می توانید به طور متوسط 8. 79 ٪ در سال درست کنید.

شما احتمالاً فکر می کنید:

"EW ، 8. 79 ٪ در سال؟به هیچ وجه نمی خواهم این استراتژی را تجارت کنم ، بگذارید ترفندهایی بسازم! "

مطمئناً ، احساس راحتی کنید!

اما اگر به صورت دستی پشت سر می گذارید ، آیا مایل هستید 20 سال داده را طی کنید و 300-500 معاملات را بدون هیچ گونه تضمینی که نتایج بهتر خواهد بود ، آزمایش کنید؟

من فکر نمی کنم!

چه می شود اگر این بار به عنوان یک معامله گر عمل خالص اقدام کنید ، آیا این تفاوت ایجاد می کند؟

من ناراحتم که این را بگویم ، اما ، نتایج پس از آن ممکن است دقیق نباشد.

بگذارید آن را به شما ثابت کنم

پ. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی تجاری سیستماتیک هستید ، فیلم آموزشی را در اینجا تماشا کنید.

خوب ، در این سناریو

من از سال 2020 تا 2022 در EURUSD در بازه زمانی روزانه با استفاده از اقدام قیمت خالص با استفاده از عملکرد پخش مجدد TradingView به Backtest می روم.

در اولین تست من ، در مجموع +9. 21 ٪ به دست آورده ام:

عالی ، معاملات اقدام به قیمت!

حال ، اگر من همان تست را انجام دهم ، آیا باز هم یکسان خواهد بود؟

نه ، بسیار متفاوت.

ببینید منظورم چیست؟

می توانید ببینید که چگونه من از دست دادن توقف خود را متفاوت قرار دادم و چگونه تصمیم گرفتم برخی از معاملات را در آزمون دوم انجام دهم.

این فقط ماهیت واقعی بودن یک معامله گر اقدام قیمت است ، همه معامله گران ممکن است همان چیزی را که شما یا حتی خودتان در هنگام نگاه دوم مشاهده می کنید ، ببینند!

بنابراین با این گفته ، راه حل چیست؟

اگر پشتی به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت دقیق نیست ، چگونه می توانید از کارهایی که انجام می دهید اطمینان حاصل کنید؟

آیا این بدان معناست که معاملات اقدام قیمت کار نمی کند و من فقط باید به جای آن یک معامله گر سیستماتیک باشم؟

بگذارید در بخش بعدی به آنها پاسخ دهم.

چگونه می توان به درستی به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت پشت سر گذاشت

اگر هنوز در این مرحله می خوانید ، می توانم بگویم شما یک معامله گر اختصاصی هستید.

بیایید به اصول اولیه برگردیم:

"معاملات اقدام قیمت چیست؟"

اقدام قیمت یک روش تجارت است که در آن تصمیمات تجاری را بر اساس فرآیند حرکت تاریخی بدون کمک شاخص ها می گیرید.

اگر بازار در محدوده باشد ، مناسب ترین کار چیست؟

شما کم و زیاد می فروشید ، البته:

حال ، اگر بازار در صعود باشد ، چه می شود؟

چرا شکستگی خریداری می کنید و از دست دادن توقف خود پیگیری می کنید:

نمودار خیلی پیچیده است؟

مشکلی نیست ، ما می توانیم از تجارت پرش کنیم و به صورت نقدی بمانیم:

باحال به نظر می رسد ، درست است؟

یک معامله گر اقدام قیمت به معنای این است که ما دائماً با بازارها جریان می یابیم.

این دلیل دقیق است که به شما یک معامله گر اقدام قیمت را بر عهده معامله گران سیستماتیک به شما می دهد!

از آنجا که یک معامله گر سیستم بودن به این معنی است که استراتژی شما برای گرفتن یک نوع شرایط بازار طراحی شده است.

اما به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت ، انعطاف پذیری را به شما می دهد تا از هرگونه شرایط بازار استفاده کنید!

بنابراین ، چگونه این کار را پشت سر می گذارید؟

جواب اینجاست:

درعوض ، آنچه می خواهید در اینجا آزمایش کنید ، خود روش شناسی نیست بلکه آزمایش قوام فرایند فکر خود با روش است!

"صبر کنید ، چه ، جت مربی کار چگونه است؟"

1. آیا توطئه های شما مربوط به قیمت فعلی است؟
2. آیا راه اندازی معاملات شما ساده و مرتبط با شرایط فعلی بازار است؟
3. آیا به سختی اطلاعات متناقضی در مورد تجارت شما وجود دارد؟

اکنون قبل از توضیح هر یک ، من به شدت پیشنهاد می کنم اگر هنوز این مقاله شگفت انگیز را در اینجا بررسی کنید: راهنمای استراتژی معاملات اقدام قیمت

بیا شروع کنیم…

1. آیا توطئه های شما به قیمت فعلی مرتبط است؟

اگر قیمت فعلی بازار در اینجا باشد:

هیچ نکته ای در ترسیم تک تک پشتیبانی و مقاومت و خط روند که می بینید وجود ندارد.

از آنجا که تا زمانی که از تجارت خود خارج می شوید ، احتمال کم وجود دارد که احتمالاً قیمت به هر حال به آن سطوح برسد!

همچنین ، داشتن "اطلاعات" بیش از حد در نمودار شما گزینه های غیر ضروری زیادی را هنگام تصمیم گیری در هنگام ورود به تجارت به شما می دهد ، بنابراین نتیجه تصمیمات تجاری خود را تحسین می کنید.

نمودارهای خود را تمیز نگه دارید و بدانید که چرا خطوط شما در آنجا هستند.

خیلی تمیز ، خیلی خوب ، درست است؟

2. آیا تنظیم معاملات شما ساده و مرتبط با شرایط فعلی بازار است؟

بعد از اینکه خطوط مربوطه را در نمودار خود ترسیم کردید ، بعدی چیست؟

بدانید که آیا این یک روند صعودی ، پایین آمدن یا دامنه است.

با نگاهی به GBPJPY در بازه زمانی روزانه:

می بینید که قیمت از محدوده آن شکسته شده است.

حال ، با نگاهی به قیمت فعلی ، وضعیت "فعلی" این جفت فارکس چیست؟

این در حال صعود است ، بنابراین اگر می خواهید به روند روند کار بپردازید ، پس داشتن یک راه اندازی برک آوت می تواند ابرقدرت شما باشد:

یک مثال دیگر می خواهید؟

در اینجا Eurchf در بازه زمانی 4 ساعته وجود دارد:

اکنون این یک بازار ریز و درشت است.

اما اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟

درست ، خطوط مربوطه را ترسیم کنید!

در مرحله بعد ، چه راه اندازی معاملات برای این نوع شرایط بازار مناسب است؟

درست است ، ورود به عقب (خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت):

3. آیا به سختی اطلاعات متناقضی در مورد تجارت شما وجود دارد؟

همه شما با دو مورد اول تنظیم شده اید.

با این حال ، نه تنها شما باید بدانید که چه موقع معاملات را وارد کنید ، بلکه چگونه آنها را نادیده بگیرید.

بله ، در هر نمودار که خواهید دید ، باید قدرت "پیاده روی" را داشته باشید.

معنی آن چیست؟

این بدان معناست که وقتی شک دارید ، دریغ نخواهید کرد که از تجارت خارج شوید و تجارت را پرش کنید (حتی اگر ممکن است به نفع شما باشد).

بگذارید مثالی با شما به اشتراک بگذارم

همانطور که در بازه زمانی روزانه در Usdzar مشاهده می کنید:

شما یک سیگنال برک آوت را مشاهده کرده اید.

با این حال ، قیمت در حال حاضر به منطقه ای از مقاومت (مکانی که ممکن است فروشندگان بالقوه وارد شوند) نزدیک می شود در حالی که جهت کلی این بازار در حال کاهش است.

بنابراین در حال حاضر ، می بینید که چندین عامل "در برابر" ایده تجارت شما وجود دارد.

درست. تجارت را نادیده بگیرید و بیرون بمانید!

معاملات خوب هنگامی اتفاق می افتد که تصمیمات به سرعت بدون تردید انجام می شود.

بنابراین با این گفته ...

چگونه این را "آزمایش" می کنید؟

بله ، من امروز نمودارهای زیادی را با شما به اشتراک گذاشته ام.

اما در دنیای واقعی تجارت ، هر نمودار که می بینید از یکدیگر متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل است که من یک چارچوب 3 مرحله ای برای تصمیم گیری بهتر به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت با شما به اشتراک گذاشته ام.

بنابراین ، همانطور که اکنون به قیمت های گذشته (Backtesting) نگاه می کنید ، در اینجا کاری است که شما باید انجام دهید.

تصاویر خود را به صورت تصویر و پردازش فکر خود را مرور کنید

گرفتن یک تصویر در هنگام ورود به تجارت خود مفید است زیرا روند فکر شما را هنگام انتخاب معاملات محاصره می کند (و همچنین به شما کمک می کند تا چارچوبی را که من به شما نشان داده ام آزمایش کنید).

هر تصویر برای هر تجارت لازم نیست که پیچیده باشد ، می تواند به همین سادگی باشد:

ساده و تمیز!

اکنون به عنوان یک راهنمای کلی ، حداقل به شما پیشنهاد می کنم:

• بیش از 100 تجارت تاریخی را با تصاویر فرایند فکر خود تولید کنید
• حداکثر 10 معاملات در هر بازار (به طوری که می توانید در معرض انواع مختلفی از بازار قرار بگیرید)
• یک نرم افزار یا بستر تجاری داشته باشید که قیمت ها را به طور پیش فرض پنهان می کند (برای جلوگیری از مغرضانه بودن)

اما قبل از پایان من ...

بگذارید چند ابزار تجاری را که می توانید از آنها استفاده کنید برای تمرین دستی چارچوب 3 مرحله ای که من با شما به اشتراک گذاشته ام با شما به اشتراک بگذارم.

ابزارهای پشتی که به شما کمک می کند به صورت دستی به عنوان یک معامله گر اقدام قیمت به شما کمک کند

TradingView یک بستر نمودار همه در یک است که می توانید بدون باز کردن یک حساب کارگزاری ، داده های هزاران بازار را مشاهده کنید.

این پلتفرم سریعترین راه برای شروع یادگیری نحوه تجارت است!

و اگر به یاد دارید ، من با شما به اشتراک گذاشته ام که چگونه توانستم در بخش دوم این راهنما از آن استفاده کنم.

با این حال ، نکته منفی این است که شما باید همه کارها را به صورت دستی انجام دهید.

از اعمال مدیریت ریسک گرفته تا بررسی آمار خود.

کاری که TradingView انجام می دهد مخفی کردن میله ها است و این همان است!

هر چند رایگان است.

اگر بازار فارکس را تجارت می کنید ، Soft4FX یک سرمایه گذاری عالی است.

نه تنها با داده های تاریخی قابل اعتماد همراه است ، بلکه حتی یک تقویم اقتصادی تاریخی نیز دارد!

در پایان آزمون ، می توانید آمار خود را در مورد چگونگی کرایه ببینید.

باز هم ، اگر به طور مرتب از Metatrader 4/5 استفاده کنید و بازارهای فارکس را تجارت کنید ، این پلتفرم عالی است.

حال ، اگر شما یک معامله گر سهام باشید ، چه می کنید؟

Ondemand Thinkorswim یک کلاس خاص خود است زیرا می توانید قیمت های تاریخی نه تنها یک سهام را تجارت کنید ، بلکه خود کل بورس را نیز تجارت می کنید!

این بدان معناست که می توانید از صفحه نمایش همه کاره ThinkorsWim استفاده کنید و معاملات را وارد کنید که گویی در زمان واقعی از این سیستم عامل استفاده می کنید.

این ویژگی بیشترین سود را به معامله گران روز سهام می دهد.

نکته منفی این است که اگر شما تازه وارد ThinkorSwim هستید ، یک منحنی یادگیری شیب دار برای پیمایش در سکو وجود دارد.

همچنین ، قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید ، ابتدا باید برای یک حساب کاربری زنده درخواست کنید.