راهنمای استراتژی تجارت فیبوناچی و نمونه ها

استراتژی های معاملاتی Fibonacci ابزارهای تجاری محبوب هستند که از برخی از خالص ترین معیارهای ریاضی برای تلاش برای پیش بینی ورود و خروج تجارت استفاده می کنند. توسعه این تئوری به قرن دوازدهم میلادی باز می گردد و الگوهای عددی مربوط به آن در سراسر محیط طبیعی مشخص شده است ، از نسبت چهره های انسان گرفته تا الگوهای کهکشان های چرخان.

منبع: استراتژی های FIB IG می تواند برای حرکت نزولی و همچنین قیمت بالا استفاده شود. در یک دوره زمانی متفاوت ، حرکت اساسی در بازار ارز EURUSD به سمت پایین بود.Source: IG The short-term retracement in the below chart shows the retracement from 1.154 to 1.177 being a short-term price increase to the 23.6% Fib. Source: IG

ترفند برای سرمایه گذاران و معامله گران این است که بتوانیم از کدام اوج و از بین بروند و از آن استفاده می کند و در کدام سطح فیبر انتظار می رود که از بخار خارج شود. هر سطح فیبوناچی با تقسیم ناحیه بین روند زیاد و روند پایین و استفاده از نسبت توالی فیبوناچی محاسبه می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، هرچه حرکت اساسی قوی تر باشد ، احتمال اینکه هرگونه تعطیل کوتاهتر باشد و از این رو به فیبر 23. 6 ٪ بیشتر باشد. حرکات ضعیف تر ، مانند این که به عنوان مثال از بازار طلا ، می تواند قیمت مجدد قیمت را به فیبر 61. 8 ٪ مشاهده کند.

پسوند فیبوناچی چیست؟

پسوندهای فیبر از همان مجموعه داده های اولیه 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 استفاده می کنند ، اما این نسبت را معکوس می کنند ، بنابراین سطح کلیدی که باید از آن استفاده کنید 1. 236 ٪ ، 1. 382 است٪ و 1. 618 ٪. نمودار قیمت زیر شاخص سهام S& P 500 حرکت صعودی A به B را نشان می دهد ، سپس قبل از ادامه کار ، به C بازگردد. سطح پسوند فیبر نشان می دهد که قیمت قبل از شروع ادغام در منطقه با پسوند 1. 236 ٪ فیبر ، از 4474 (ب) بالاتر رفته است. کسانی که یک استراتژی FIB را معامله می کنند ، چه در طول یک یا C ، یا هر جای دیگر در طول مسیر ، بتوانند از سطح پسوند FIB به عنوان نقاط هدف برای خروج از تجارت استفاده کنند. منبع: IG با چشمان مشتاق توجه خواهد کرد که 50 ٪ و 1. 50 ٪ تمایل دارند که به عنوان سطح در نمودارهای FIB نیز درج شوند. این تعداد در واقع یک عدد فیبر نیست که با تقسیم یا ضرب بخش های سری 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 تولید می شود ... دلیل 50 ٪ در بیشتر نمودارها گنجانده شده استنرم افزار این است که از نظر روانشناختی بسیار مهم است.

چرا فیبوناچی کار می کند

• ساده اما قدرتمند - اصول اصلی استراتژی های FIB درک آن نسبتاً آسان است. برخی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی از فرمول های بسیار پیچیده تری برای توسعه سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند و FIB یکی از آنها نیست. ایده هایی که درک آن آسان تر است ، شانس بهتری برای اتخاذ گسترده تر دارند.
• نظم طبیعی - منابع موجود در طبیعت ، الگوهای صدف صدف و سازندهای ستاره ها احساس شهودی را ارائه می دهند که چیزی "درست" در مورد فیبرها وجود دارد.
• پیشگویی خود تحقق-اگر ایده های خاصی توسط بخش بزرگی از بازار به تصویب برسد ، پس این به تنهایی می تواند برای کار کردن آنها کافی باشد. حتی کسانی که نظریه FIB را به عنوان ارزش تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند ، هنوز هم می توانند از پیروی از اقدامات دیگران سود کسب کنند. فیبرها یکی از مشهورترین شاخص های فنی هستند و بیشتر افراد موجود در بازار حداقل آنها را تحت نظر دارند و احتمالاً آنها را تجارت می کنند.
• استفاده آسان-هر داشبورد تجاری را باز کنید و بتوانید بازاری را با نمودار قیمت پیدا کنید که در آن قیمت واقعی در یک نوع فیبر نشسته است. ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده برای پوشیدن سطح FIB شامل کلیک بر روی اوج و یک نمودار قیمت است و سپس تمام سطح FIB در مقابل شما قرار می گیرد. سهولتی که می توان فیبرها را پیدا کرد ، فقط به جذابیت آنها می افزاید.

شایان ذکر است که یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید تا مشخص شود که فیبرها چقدر آسان است و موقعیت هایی را که بر اساس آنها با استفاده از وجوه مجازی انجام می شود ، انجام می دهید. به این ترتیب ، فرایند یادگیری بدون ریسک است. شما برای یافتن یک کارگزار که ابزارهایی ندارد که به شما امکان می دهد سطح FIB را در نمودارها اعمال کنید ، تلاش خواهید کرد ، و همانطور که گفته شد ، فقط به دو کلیک نیاز دارد تا آن گرافیک به سبک نردبان را تنظیم کنید. بسته به اینکه کدام کارگزار را انتخاب می کنید ، می تواند 10 ثانیه برای ثبت نام در یک حساب نسخه ی نمایشی طول بکشد و در طی چند لحظه ، می توانید استراتژی های مبتنی بر FIB را با استفاده از قیمت های زمان واقعی اما پول نقد مجازی تنظیم کنید.

تدوین استراتژی ها با استفاده از سطح فیبوناچی

مانند نمونه های موجود در نمودارهای قیمت طلا ، USDEUR و S& P 500 ، می توان از فیبر در هر بازار روند استفاده کرد. بازپرداختها و پسوندها را می توان به عنوان سیگنال ورود و خروج از تجارت شناسایی و استفاده کرد ، و این تنها در بازارهای گرایش به دنبال است که تجزیه و تحلیل فیبر تجزیه می شود.

با استفاده از فیبر برای تعیین نقاط ورود تجارت

هیچ ریاضیات پیشرفته لازم برای مشاهده نقاط ورود به تجارت وجود ندارد. سادگی استراتژی این است که این فقط یک مورد برای شناسایی حرکت اولیه و پیگیری عقب است و اینها در همه جای بازار هستند. برخی از مهارت ها یادگیری چگونگی شناسایی قله ها و فرورفتگی ها به عنوان A و B و انتخاب سطح FIB برای استفاده است. مدتی طول می کشد و آزمایش و خطا بسیار زیادی برای شناسایی FIB برای مطابقت با شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار می گیرد ، که دوباره به سود شروع استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی اشاره دارد.

استفاده از فیبرها برای کار در یک موقعیت

مثالی را بگیرید که در آن تعداد کاملی از تحقیقات تحلیلی به سمت قرار دادن موقعیتی اشاره می کند. استفاده از استراتژی های فیبوناچی می تواند به روند کار در موقعیت کمک کند تا ورود ظریف تری به تجارت امکان پذیر باشد. برخی از سرمایه ها در 0. 263 ، برخی در 0. 381 و برخی در 0. 618 اختصاص یافته است. مطمئناً شما ممکن است در تمام سطوح پر نشوید ، اما اگر به دنبال این هستید که از میانگین موقعیتی بهره مند شوید ، پس از آن فیبر یک شاخص مناسب برای زمان انجام این کار است.

با استفاده از فیبرها برای تنظیم ضررهای متوقف

نه تنها FIBS به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج را مشاهده کنند ، بلکه به مدیریت ریسک نیز کمک می کنند. یک استراتژی مشترک این است که ضرر و زیان را در پشت سطح FIB قرار دهید. این با تجزیه و تحلیل فنی استاندارد متناسب است ، بنابراین اگر پشتیبانی از بین برود ، ضرر و زیان بسته می شود.

همه گروه های دارایی

هیچ بازار دارایی حرکات قیمت را تجربه نمی کند که در یک خط مستقیم پیش می رود. الگوی قله ها و فرورفتگی ها را می توان در هر بخش اعم از رمزنگاری تا اوراق قرضه یافت. بازارهای گاو نر در بخش سهام عدالت با دوره های طولانی حرکت قیمت رو به بالا با عقب نشینی های دوره ای مشخص می شوند. این فرصت ها برای "خرید غوطه وری" یک شکار شاد برای سرمایه گذاران است که به دنبال زمان بهینه برای پیوستن به این راهپیمایی هستند.

تجارت کوتاه و همچنین طولانی

الگوهای فیبوناچی در بازارهایی اعمال می شود که حرکت به سمت کاهش و همچنین افزایش قیمت دارایی منجر می شود. در حالی که بازار سهام تمایل به تعصب طبیعی نسبت به حرکت تدریجی به سمت بالا دارد ، بازارهای فارکس به ویژه تعصب خاصی برای حرکت به سمت بالا یا رو به پایین ندارند. از FIBS می توان برای مشخص کردن نقاط ورود به موقعیت کوتاه تجارت ، مانند نمونه ای که در مثال USDEUR دیده می شود ، استفاده کرد.

ترکیب سطح فیبوناچی در سایر استراتژی ها

سطح FIB از نظر طبیعت بسیار واقعی است. آنها یک به روزرسانی فوری در مورد اینکه قیمت از نظر سطح پشتیبانی و مقاومت است ، ارائه می دهند. با این حال ، FIB ها می توانند به عنوان بخشی از استراتژی های دیگر مانند مواردی که از تئوری موج الیوت استفاده می کنند استفاده شود. اینها از دنباله ای از شاخص های FIB به عنوان بخشی از یک استراتژی بلند مدت استفاده می کنند.

تأثیر فواصل زمانی در استراتژی های فیبوناچی

هر وضعیت معاملاتی باید به خودی خود در نظر گرفته شود ، اما اجماع عمومی در بین تحلیلگران این است که الگوهای اصلاح فیبوناچی در صورتی که در یک بازه زمانی طولانی تر گرفته شود ، قابل اطمینان تر است - 38. 2 ٪ اصلاح در یک نمودار هفتگی مهمتر از 38. 2 ٪ اصلاحاتدر یک 10 دقیقه

کدام سطح فیبوناچی بهترین است؟

در حالی که احتمال حضور در سطح فیبر دیگر به شرایط خاص بازار بستگی دارد ، تحلیلگران تمایل دارند که برخی از سطوح را بیشتر از سایرین اولویت بندی کنند. سطح 23. 6 ٪ و 38. 2 ٪ به اندازه سطح 61. 8 ٪ و 50 ٪ ذکر نشده است. مانند سایر جنبه های سطح فیبوناچی ، این یک مورد است که به آنچه در بازار گسترده تر تماشا می کند ، احساس کنید. این واقعیت که این دو عدد بیشترین بحث را دارند ، آنها را به تماشای آنها می کند.

نظم و انضباطی

تجارت بیش از حد و بی تاب ، دو راه سریع برای از دست دادن پول است. استفاده از بازپرداختهای فیبوناچی برای شناسایی نقاط ورود و خروج تجارت ممکن است 100 ٪ دقیق نباشد ، اما ممکن است شما را متوقف کند که معاملات بد را در زمان اشتباه انجام دهید.

با استفاده از فیبوناچی با ترکیبی از سیگنال های دیگر

استراتژی های فیبوناچی یکی از لیست طولانی از شاخص های فنی در دسترس برای معامله گران است. آنها بسیار محبوب و بسیار کاربر پسند هستند ، اما یکی از عوامل مهمی که باید در نظر بگیرید مزایای استفاده از طیف وسیعی از سیگنال های مختلف به طور همزمان است. یک سیگنال خرید با استفاده از سطح FIB که با استفاده از شاخص ها مطابقت دارد ، مانند میانگین حرکت یا شاخص مقاومت نسبی ، یک سیگنال قوی تر از یک مورد است که نیست.

مطالعه موردی تجزیه و تحلیل فیب - خرید بیت کوین با استفاده از فیبر و میانگین های متحرک

ارزهای رمزپایه یکی از بازارهای مرتبط با حرکات قیمت وحشی و فرصتهای بالقوه خرید غوطه وری است. نوسانات شدید بدان معنی است که پاداش ریسک بالا می رود ، اما اصل اساسی تلاش برای یافتن مجموعه ای از سیگنال ها به جای اینکه فقط یک مورد اعمال شود.

بیت کوین پس از افزایش قیمت چشم نواز خود در سال 2020 ، یک سری از عقب های قیمت را در نیمه اول سال 2021 تجربه کرد. برای بسیاری از کسانی که حرکت صعودی اولیه را در قیمت BTC از دست دادند ، این فرصتی برای رسیدن به FOMO آنها بود. در نقطه ای از نمودار زیر ، 25 مارس 2021 ، عدم اطمینان در مورد اینکه قیمت بعدی به کدام راه پیش می رود وجود دارد.

نمودار قیمت روزانه قله ها و فرورفتگی های نسبتاً واضح را نشان می داد ، به این معنی که پوشیدن سطح قیمت فیبوناچی آسان بود که تأیید کرد که قیمت 51،418 دلار در سطح فیبر 61. 8 ٪ قرار گرفته است. قیمت از حرکت اولیه خود 61. 8 ٪ عقب افتاده بود.

سیگنال تأییدی توسط میانگین حرکت ساده (SMA) با میانگین حرکت 50 روزه در 50. 963 دلار ارائه شد.

با بهره مندی از عقب نشینی ، می بینیم که موقعیت طولانی در BTC بر اساس آن دو شاخص که سیگنال می دهند "خرید" واقعاً سودآور بوده است ، حداقل اگر قبل از 22 آوریل بسته شود. با قرار دادن ضرر توقف در زیر یکی از سطوح پشتیبانی زیر ، می توان خطر تجارت را مدیریت کرد:

• 50،963 دلار SMA 50 روزه
• 50،000 دلار از نظر روانی مهم قیمت
• 48،989 دلار - سطح فیبر 76. 4 ٪

با فرض قیمت ورود به 51،418 دلار ، قیمت هدف در بالاترین میزان 61172 دلار ، و ضرر توقف در کمترین سه سطح ، 48،989 دلار ، سپس نسبت هزینه برنده = (61،172-51،418) / 51،418-48،989) = 4. 01101بشراگر در چهار نوبت مختلف با همان سناریو روبرو شوید ، فقط یکی از معاملات باید طبق برنامه ریزی برای شکستن یکنواخت پیش برود ، که این یک نسبت قابل قبول برای بسیاری از پروفایل های تجاری است.

خط پایین

• یکی از مهمترین مزایای استراتژی های فیبر این است که آنها بسیار ساده برای استفاده هستند.
• پوشش گرافیک FIB روی یک نمودار قیمت خاص به راحتی انجام می شود ، و دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که بسیاری از معامله گران و تحلیلگران در بقیه بازار نیز همین کار را انجام می دهند.
• یکی دیگر از مزایای درک و استفاده از فیبر این است که آنها با فرکانس غیرقانونی اتفاق می افتند. در بازارهای مالی ، غالباً پیروی از گله حساب می شود ، یا حداقل از اینکه از چه شاخص هایی استفاده می کند ، آگاه باشید.

بیشتر خواندن

• اینجا بخوانیدراه های مقاومت و سطح پشتیبانی می تواند به شناسایی فرصت های تجارت کمک کند.
• این مقاله به خوانندگان کمک می کندبا استفاده از سطح هارمونیک ، فیبوناچی را به سطح بعدی ببرید.
• برای پیدا کردن اینجا به اینجا برویدچگونه سطح فیبر در تعیین نقاط محوری نقش دارد.

جاستین فریمن معامله گر

جاستین یک معامله گر فعال با بیش از 20 سال تجربه صنعت است. وی در بانک های بزرگ و صندوق های تامینی از جمله Citigroup ، D. E. Shaw و مدیریت سرمایه Millennium کار کرده است.