تجارت: انواع سفارش و استراتژی های معاملاتی

سفارش بازار اساسی ترین نوع سفارش است که بلافاصله نزدیک به قیمت فعلی اجرا می شود. چرا بسته؟در بازار cryptocurrency نسبتاً بی ثبات ، آخرین قیمت معامله شده ممکن است برابر با قیمت اجرای واقعی نباشد. اگر این یک بازار مایع باشد ، لغزش (تفاوت بین قیمت اعدام و قیمت مورد انتظار) نزدیک به صفر خواهد بود.

الف) سفارش بازار را متوقف کنید

کاربر می تواند گزینه توقف را تیک بزند. سفارش بازار توقف یک دستورالعمل برای خرید یا فروش است که یک بازار به قیمت توقف در ابتدا تعیین شده (قیمت ماشه) می رسد. با قیمت بازار اجرا می شود.

2. سفارش محدود

سفارش محدود فقط با قیمت مشخص یا بهتر اجرا می شود. سفارش خرید محدود با قیمت در سطح حد یا پایین تر اجرا می شود و سفارش فروش محدود با قیمت در سطح حد یا بالاتر اجرا می شود.

یک سفارش محدود بلافاصله در کتاب سفارش قرار می گیرد و با رسیدن به قیمت تعیین شده ، شروع می شود.

الف) زمان به زور

زمان لازم پارامتر پارامتری است که شرایط انقضاء سفارش را مشخص می کند.

-Good-til-Cancelled (GTC)

GTC محبوب ترین زمان در سفارش در بین بازرگانان پیشرفته است. در این حالت ، می توانید زمانی را برای موقعیت باز تنظیم کنید و تا زمانی که معامله گر آن را لغو کند ، فعال باقی می ماند.

-فوری-یا کرک (IOC)

سفارش IOC اغلب برای معاملات حساس به زمان استفاده می شود. در این حالت ، شما می خواهید تمام مقادیر موجود را با قیمت مورد نظر خریداری کنید. بنابراین ، اگر یک معامله گر بخواهد 100 BTC را با قیمت 20،000 دلار خریداری کند ، اما کارگزار/مبادله فقط 80 BTC با این قیمت دارد ، این سفارش برای 80 BTC موجود اجرا می شود و برای 20 BTC باقیمانده لغو می شود.

-پر کردن یا کشتار (FOK)

نوع سفارش FOK به این معنی است که یک سفارش کامل در یک بازه زمانی تعیین شده اجرا می شود یا کاملاً لغو می شود.

- روز

قرار است سفارش روزانه در طول روز معاملاتی اجرا شود و پس از پایان آن منقضی می شود.

-تاریخ/زمان خوب/زمان

در این نوع سفارش ، یک تاریخ/زمان خاص را تعیین می کنید تا سفارش شما فعال شود.

ب) محدودیت را متوقف کنید

سفارش محدودیت توقف شبیه به سفارش توقف بازار است. تفاوت ، در این حالت ، وجود محدودیت در قیمت است. این نوع سفارش به شما امکان می دهد قیمت توقف و قیمت محدود را تعیین کنید و به شما در مدیریت خطرات خود کمک می کند.

یک دستور توقف محدود فقط در هنگام دستیابی به قیمت توقف در کتاب سفارش قرار می گیرد و با رسیدن به قیمت محدود شروع می شود.

فرض کنید ، شما می خواهید ETH بخرید ، زیرا فکر می کنید به زودی در یک روند صعودی قرار خواهد گرفت. با این حال ، شما نمی خواهید بیش از حد پرداخت کنید اگر به سرعت شروع به افزایش کند ، بنابراین قیمت توقف را با قیمت 1. 680 دلار و قیمت محدود با 1. 750 دلار تعیین کردید. بنابراین ، به محض رسیدن ETH به 1. 680 دلار ، ترتیب حد شما قرار می گیرد.

-سفارشات محدودیت ضرر و انتفاعی را متوقف کنید

با هدف به حداقل رساندن ضررهای معامله گران انجام شده است. فرض کنید بیت کوین را با 20،000 دلار خریداری کرده اید. سپس دیدید که قیمت به 22000 دلار در حال افزایش است. بنابراین ، شما سفارش توقف خود را با 21،000 دلار انجام می دهید.

یک سفارش انتفاعی قیمتی را برای بستن یک موقعیت باز برای سود مشخص می کند. فرض کنید بیت کوین را با 20،000 دلار خریداری کرده اید. سپس سفارش انتفاعی خود را 25،000 دلار تعیین می کنید. اگر قیمت به 25000 دلار افزایش یابد ، سفارش شما پر شده است و سود 5000 دلار خود را به دست می آورید.

ج) ارسال فقط سفارش محدود

هنگامی که یک سفارش پس از فقط قرار دهید ، فقط در کتاب سفارش قرار می گیرد ، اما بلافاصله اجرا نمی شود. به دلیل این واقعیت که سفارشات پس از فقط هنگام اجرای سفارش شما نقدینگی را به بازار اضافه می کنند ، فقط هزینه سازنده را دریافت می کنید اما هزینه Taker نیست.

د) ترتیب محدودیت پنهان

از این نوع سفارش محدود برای حفظ ناشناس بودن در بازار ضمن خرید/فروش مقادیر زیادی رمزنگاری استفاده می شود. سفارشات پنهان اندازه واقعی سفارش را ماسک می کند ، آن را به تکه های کوچکتر جدا می کند یا با استفاده از یک الگوریتم پیشرفته برای قرار دادن سفارشات کوچک در زمان های مناسب.

3. سفارش مقیاس

سفارش مقیاس شامل سفارشات محدودیت های مختلف در افزایش/کاهش قیمت ها است. اگر این یک پیشنهاد باشد ، سفارشات محدودیت در قیمت کاهش می یابد. اگر این یک سؤال باشد ، سفارشات حد افزایش می یابد.

تفاوت بین انواع سفارش اصلی

Q&A

اکنون بیایید به رایج ترین موارد استفاده برای انواع سفارش فوق الذکر بپردازیم.

1. چه موقع از سفارش بازار استفاده کنید؟

سفارشات بازار زمانی استفاده می شود که یک معامله گر به دستور خود نیاز داشته باشد تا همزمان اجرا شود (تقریباً). به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر باید از برخی اخبار در زمان واقعی ، تجارت در فرکانس بالا استفاده کند یا از هر استراتژی حساس به زمان استفاده کند.

2چه موقع از یک سفارش محدود استفاده کنیم؟

از سفارشات محدودی استفاده می شود که یک معامله گر بخواهد دارایی را با قیمت خاص خریداری کند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک دارایی به سرعت در حال سقوط و افزایش است ، و یک معامله گر که سفارش بازار را قرار می دهد می تواند ناکارآمد باشد.

3. چه موقع از سفارش توقف/سفارش محدود استفاده می شود؟

بیشتر معامله گران از ترکیبی از سفارشات متوقف شده و سفارشات انتفاعی برای مدیریت خطرات خود استفاده می کنند. فرض کنید می خواهید Monero را بفروشید یا بخرید. اگر قیمت آن به سطح انتفاعی برسد ، سفارش شما برای سود پر و بسته می شود. اگر قیمت آن به سطح توقف از دست بدهد ، سفارش شما برای ضرر پر و بسته شده است.

این نوع سفارشات معمولاً توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد که هدف آنها سودآوری در یک نقطه مشخص و جلوگیری از خطر در حال کاهش بازار است.

4- چه موقع از یک سفارش مقیاس استفاده می شود؟

از سفارشات مقیاس بیشتر برای جلوگیری از تأثیر سفارش بزرگ در بازار استفاده می شود. همچنین ، بعضی اوقات از آنها برای به دست آوردن قیمت متوسط بهتر استفاده می شود.

افکار پایانی

همانطور که مشاهده می کنید ، انتخاب سفارش به استراتژی ، وضعیت و مهارت های معامله گر بستگی دارد. یک مبتدی یا یک سرمایه گذار بلند مدت به احتمال زیاد یک سفارش بازار را انتخاب می کند زیرا قیمت فعلی بازار یک عامل مهم برای او نیست. یک معامله گر پیشرفته تر که در کوتاه مدت شانس دارد ، احتمالاً محدودیت یا توقف سفارش را انتخاب می کند ، زیرا این نوع خطرات را کاهش می دهد. بنابراین ، دانستن اصول اولیه انواع سفارش به شما کمک می کند تا با وضعیت فعلی بازار سازگار شوید و استراتژی را انتخاب کنید که برای اهداف شما بهتر باشد.

در مورد مبادله ، ارائه طیف گسترده ای از انواع سفارشات به همه انواع مشتری کمک می کند: از مبتدیان گرفته تا سرمایه گذاران نهادی و از سرمایه گذاران بلند مدت گرفته تا معامله گران با فرکانس بالا. بنابراین ، این یک مزیت رقابتی بسیار قدرتمند است و کاربران را جذب و حفظ می کند. پلت فرم تبادل رمزنگاری با برچسب سفید Salate Solutions مفتخر است که چنین ابزارهای پیشرفته ای را در اختیار دارد و مشتاق است تا به شما در ساخت و بهبود تجارت خود کمک کند.