یک گزینه جایگزین ریسک به عنوان سهام فرو می رود

بعضی اوقات بازارها روند ، گاهی اوقات نوسان می کنند و گاهی اوقات به سادگی ناامید می شوند. من می خواهم حدس بزنم که تجارت از سال 2022 در سبد ناامیدی قرار می گیرد. روند زیر و استراتژی های حرکت رنج می برند زیرا حرکات بزرگ در گسترش و پیشرفت به روندها ناکام هستند. استراتژی های معنادار خوب عمل می کردند ، اما دو هفته گذشته با بحران بانک منطقه ای روبرو شد.

با این حال ، فشار فروش اخیر محدود به بانک های منطقه ای و بخش مالی نبود. در حقیقت ، فشار فروش به اندازه کافی گسترده بود تا مدل وسعت کامپوزیت ما را به قلمرو منفی سوق دهد ، که این نشان دهنده بازار خرس است. یک سیگنال بازار خرس همیشه منجر به کاهش گسترده نمی شود ، اما این نشان دهنده ریسک بالاتر از میانگین سهام و ETF های مبتنی بر سهام است. با توجه به محیط برای سهام که لرزان به نظر می رسد ، تفسیر امروز بر روی ETF ریسک دار و ETF دفاعی در محدوده معاملاتی متمرکز خواهد شد.

اول ، ما یک ETF غیر سهام داریم که با افزایش بزرگی در این ماه ، روند نزولی گسترده ای را معکوس کرد. نمودار زیر باند 3-7 ساله اوراق بهادار خزانه داری ETF (IEI) را نشان می دهد که کامپوزیت روند این هفته مثبت می شود. این یک سیگنال نزولی را از سپتامبر 2021 معکوس می کند. با افزایش مارس ، IEI در آستانه شکستن اوج ژانویه و فوریه است. همچنین توجه داشته باشید که IEI اخیراً به همه استراتژی ETF Weather ما اضافه شده است زیرا این یک ETF بدون سهام بالا بود.

نمودار بعدی SPDR مراقبت های بهداشتی (XLV) را با کامپوزیت Trend نشان می دهد. مانند هر نشانگر روند دیگر ، کامپوزیت روند در هنگام نوسان قیمت کار نمی کند (روند کار نمی کند). پنجره نشانگر شلاق کامپوزیت روند را به عنوان XLV بین 140 تا 120 نشان می دهد. XLV در یک محدوده معاملاتی است ، بنابراین من نوسانات سیگنال ها را تماشا می کنم ، نه کامپوزیت روند. چرخش فعلی با مقاومت در اوایل ماه مارس پایین است. یک شکست در اینجا باعث معکوس کردن سقوط می شود.

آیا به دنبال یک رویکرد سیستماتیک تر برای تجارت و تجزیه و تحلیل هستید؟TrendInvestorPro دارای سه استراتژی معاملاتی کمی برای ETF است. اول ، یک استراتژی آب و هوا وجود دارد که از زمان بندی بازار برای تنظیم لحن استفاده می کند. دوم ، ما یک استراتژی روند لحظه ای داریم که قوی ترین ETF های مبتنی بر سهام را در بازارهای گاو نر معامله می کند. و سوم ، ما یک استراتژی معناداری کوتاه مدت داریم که در هر نوع بازار معامله می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی فوری اینجا را کلیک کنید.

Trend Composite ، ATR Trailing Stop و نه شاخص دیگر بخشی از افزونه Edge Indicator TrendinvestorPro برای Stockcharts ACP است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید و روند تحلیل خود را به سطح بعدی برسانید.

یک استراتژی را انتخاب کنید ، یک برنامه تهیه کنید و یک فرآیند را دنبال کنید

آرتور هیل ، CMT

استراتژیست اصلی فنی ، trendinvestorpro. com

آیا می خواهید با آخرین بینش بازار آرتور به روز بمانید؟

- Arthurhill را در توییتر دنبال کنید

درباره نویسنده: آرتور هیل ، CMT ، استراتژیست اصلی فنی در Trendinvestorpro. com است. با تمرکز بیشتر بر روی سهام و ETF های ایالات متحده ، رویکرد سیستماتیک وی در شناسایی روند ، یافتن سیگنال ها در این روند و تعیین سطح کلیدی قیمت ، وی را به یک تکنسین محترم بازار تبدیل کرده است. آرتور مقالاتی را برای نشریات مالی متعدد از جمله مجله Barrons و Stocks & Commodities نوشت. وی علاوه بر تعیین تکنسین منشور بازار (CMT) ، وی دارای یک MBA از دانشکده بازرگانی Cass در دانشگاه سیتی در لندن است. بیشتر بدانید