تجارت Algo چیست؟

به نظر شما چه چیزی می تواند تجارت را بهتر کند؟آیا فقط می توان تجارت مبتنی بر مداخله انسانی را انجام داد؟در این محیط تجاری رقابتی آیا می توانیم به استفاده از برخی از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر ALGO فکر کنیم؟

محیط تجارت امروز بسیار قطع شده است - گلو با موسسات عظیمی که از تجارت ALGO برای تولید بازده آلفا استفاده می کنند و به عنوان یک معامله گر/سرمایه گذار خرده فروشی می توانیم از استفاده از معاملات ALGO برای بهبود نتایج معاملاتی خود فکر کنیم؟اما قبل از آن بیایید بفهمیم تجارت ALGO چیست:

معاملات الگوریتمی (همچنین به عنوان تجارت ALGO ، تجارت جعبه سیاه ، تجارت خودکار نیز شناخته می شود) فرآیند استفاده از یک برنامه رایانه ای است که از مجموعه خاصی از دستورالعمل ها پیروی می کند که از قبل تعریف شده است.

این روند با چنین سرعت و فرکانس بالایی اجرا می شود که هیچ انسانی نمی تواند این کار را به صورت دستی انجام دهد. استراتژی های مربوط به تجارت ALGO برخی از مجموعه های تعریف شده از قوانین را دنبال می کند ، که مبتنی بر قیمت ، زمان ، کمیت یا مدل ریاضی هستند.

پیشرفت فن آوری باعث شده است که این قدرت را در دست معامله گران/سرمایه گذاران خرده فروشی فراهم کند. تجارت Algo قدرت بهبود چشمگیر نتایج معاملات را دارد.

تجارت الگوریتمی با رد کردن تأثیرات عاطفی انسان بر فعالیتهای تجاری ، بازار را مایع تر و منظم تر می کند. همچنین تمام مشکلات تحلیلی حل می شود و اجرای بدون خطا می تواند انجام شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر Intraday به دنبال خرید برخی از سهام یک شرکت است که شمع فعلی 5 دقیقه از 5 شمع قبلی از قیمت بالا عبور کند. به صورت دستی برای نمایش همه سهام برای یک معامله گر انسانی امکان پذیر نیست اما تجارت Algo این کار را در هیچ زمان ممکن انجام نداده است.

با استفاده از این مجموعه از دستورالعمل های ساده ، یک برنامه رایانه ای می تواند نوشته شود که به طور خودکار قیمت سهام را کنترل می کند و هنگام رعایت شرایط مشخص ، سفارشات خرید را قرار می دهد. معامله گر انسانی دیگر مجبور نیست قیمت های زنده را در هر ثانیه در ثانیه و خود را به مکان برساند ، الگوریتم های مجموعه همه چیز را برای او انجام می دهند.

بنابراین اگر شما کسی هستید که می خواهد از بازار درآمد کسب کند و معتقد است که این چیزی است که باید آن را امتحان کنید ، سپس پیش بروید و آن را اجرا کنید.

اکنون همه ما می دانیم که تجارت الگو در مورد چه چیزی است (همچنین به عنوان تجارت الگوریتمی یا تجارت خودکار نیز نامیده می شود) ، اما باید بدانیم که چرا لازم است؟

هدف اصلی معامله گر/سرمایه گذار این است که برای خودشان درآمد کسب کنند.

اما در واقعیت ، آیا ما درآمد کسب می کنیم؟آیا موانعی برای آن وجود دارد؟

اگر بله اجازه دهید آن را بررسی کنیم:

متغیرهای متعدد و عوامل پویا: ضمن تجزیه و تحلیل بازار ، عوامل و متغیرهای مختلفی وجود دارد که پویا هستند و از آنجا که ما توانایی محدودی برای پردازش عوامل متعدد و پویا داریم. این به عنوان یکی از بزرگترین اشکال آن عمل می کند.

روش/استراتژی مناسب: بیشتر ما بدون آماده سازی کافی که بدون داشتن روش و منطق مناسب برای ورود/خروج ، در بازار پرش می کنیم. حتی اگر روش خاصی داشته باشیم ، ما آزمایشات پشتی کافی را انجام نمی دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که این روش در نوع مختلف سناریوهای بازار نتایج مطلوبی را ارائه می دهد.

ناکارآمدی در اجرای: به دلیل سرعت زیاد و نیاز با دقت بالا ، منجر به عدم زمان مناسب ورود/خروج می شود ، در نهایت ما در نهایت ضرر می کنیم.

ثبات عاطفی: بخش اعظم از دست دادن معاملات ما به دلیل ناهنجاری های رفتاری و ثبات عاطفی است ، به عنوان مثالهنگامی که برخی از معاملات اخیر ما برنده می شوند ، ما حریص می شویم و تمایل به تجارت داریم و در نتیجه ضرر در معاملات آینده ایجاد می شود. و هنگامی که در معاملات قبلی خود ضرر و زیان را تجربه می کنیم ، محافظه کار می شویم و شروع به تردید در سیستم خود می کنیم و ممکن است تجارت را به طور کلی پرش کنیم.

بنابراین ، با توجه به تمام عوامل فوق ، عملکرد معاملات ما با نتایج غیر تحت فشار ضعیف باقی می ماند.

بنابراین ، آیا درمانی برای آن وجود دارد؟بیایید دریابیم:

تجارت الگوریتمی می تواند به آن کمک کند. با Algo می توانیم:

چندین متغیر را به صورت واقعی تجزیه و تحلیل کنید و می تواند یک پایه منطقی برای استراتژی ما داشته باشد.

با کمک Algo می توانیم استراتژی را آزمایش و بهینه کنیم.

همچنین مزیت اجرای دقیق و به موقع وجود دارد ، زیرا دستگاه همه چیز را برای ما انجام می دهد.

با توجه به همه عوامل فوق ، می توان در تجارت شما بهبود چشمگیری داشت.

فکر نمی کنی هم همین؟

آیا مزایای واقعی تجارت الگوریتمی وجود دارد؟بیایید آن را پیدا کنیم:

در زیر جوانب مثبت تجارت Algo:

تجارت ALGO را می توان با استفاده از داده های گذشته و در زمان واقعی مورد آزمایش قرار داد تا ببیند آیا این یک استراتژی معاملاتی مناسب و مناسب است یا خیر.

معاملات با بهترین قیمت ممکن اجرا می شوند.

قرار دادن سفارش تجارت فوری و دقیق.

کاهش هزینه های معامله زیرا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد.

چک های خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار.

کاهش احتمال اشتباه توسط معامله گران انسانی بر اساس عوامل روانشناختی و عوامل عاطفی.

فکر می کنید تجارت Algo برای شما مناسب است؟آیا شما کسی هستید که احساس می کنید تجارت آلگو می تواند نتایج معاملاتی شما را بدست آورد؟آیا همه باید برای تجارت Algo بروند؟

از آنجا که ما به خوانندگان خود قول داده ایم که آموزش دهند و آنها را در مورد تجارت Algo یاد بگیرند ، ما سخنان خود را حفظ خواهیم کرد ، اما در عوض انتظار داریم خوانندگان ما نه تنها به دنبال یادگیری باشند بلکه آن را اجرا کنند تا عملکرد معاملاتی شما را به حداکثر برسانند.

آیا تاکنون فکر کرده اید که تجارت/سرمایه گذاری خود را به روشی که می خواستید ایجاد کنید؟بدون محدودیت در انتخاب کارگزار شما؟اگر بله ، فرصت های بی پایان وجود دارد.

این واقعیت است که معامله گر/سرمایه گذار خرده فروشی در استفاده از قدرت فناوری تحلیلی پیشرفته بسیار عقب مانده است و در اتوماسیون استراتژی تجارت خود برای اجرای کارآمد عقب مانده است.

با این گفته ما تمرکز خود را به دستور کار امروز سوق خواهیم داد.

رابط برنامه نویسی برنامه یا API شامل مجموعه خاصی از قوانین است که نحوه تعامل یک برنامه با برنامه دیگر را توصیف می کند.

به عنوان مثال ، شما در حال انجام استراتژی معاملاتی به یک زبان خاص مانند پایتون هستید و از طریق یک برنامه کاربردی از طریق پلت فرم تحلیلی مانند AMI Broker ، Trader Ninja و غیره سیگنال خرید/فروش را تولید می کنید. اکنون ترمینال کارگزار شما از انواع مختلفی از برنامه ها استفاده می کند ، بنابراین باید پیوندی وجود داشته باشد که نتایج برنامه و الزامات ترمینال کارگزار شما را به هم متصل کند. در اینجا API بازی می شود. از این رو ، API کاربردی است که برای اتصال 2 نوع برنامه مختلف لازم است.

با افزایش استفاده از تجارت ALGO ، رابط برنامه نویسی برنامه یا API به طور فزاینده ای محبوب می شوند. در اوایل پیش از پیشرفت در فن آوری ، معامله گر انسانی مجبور است هر تجارت را به صورت دستی روی یک پلتفرم قرار دهد و برای فرصت هایی در پلتفرم های مختلف قرار بگیرد ، اما ببینید که اکنون چگونه اوضاع تغییر کرده است ، با این که همه چیز در نوک انگشتان با هر زمان به سختی مصرف یک معامله گر/سرمایه گذار می شود. بشر

در حین تجارت ، یک فرد باید به طور مداوم تمام موقعیت های معاملاتی باز خود را رصد کند ، همچنین باید سفارشات را در مورد سیگنال های خرید/فروش تولید شده توسط استراتژی کاربردی ارسال کند. API به آنها اجازه می دهد تا برنامه معاملاتی خود را با پلت فرم اجرای الگوریتمی که در انتهای کارگزاران واقع شده و در واقع با مبادله ارتباط دارند ، متصل کنند.

بنابراین ، API تعامل بین این دو نرم افزار را تسهیل می کند و امکان تبادل داده و درخواست ها را فراهم می کند.

الزامات تجارت ALGO چیست؟

هنگامی که یک فرد شروع به کاوش در راه های انجام تجارت الگوریتمی می کند ، ممکن است روش های مختلفی را برای پیشبرد و اجرای استراتژی خود پیدا کند ، اما قبل از اجرای استراتژی خود برخی از موارد پیش نیاز وجود دارد ، اجازه دهید در این مقاله درباره آنها بحث کنیم.

اولین و مهمترین شرط برای تجارت الگوریتمی این است که شما باید دانش و درک عادلانه ای از زبان برنامه نویسی رایانه داشته باشید. گزینه دیگر می تواند خرید نرم افزاری باشد که الگوریتم هایی از پیش برنامه ریزی شده در آن داشته باشد.

پس از آن ، برای آموزش الگوریتم خود به داده های بازار نیاز دارید تا به شما در طراحی و اجرای استراتژی خود کمک کند.

آزمایش برگشت یک استراتژی تجارت الگوریتمی با داده های تاریخی یک عنصر مهم فرآیند است. برای تعیین استحکام استراتژی خود ، آن را با مجموعه داده های در دسترس تاریخی مقایسه کنید.

آگاهی از زبانهای برنامه نویسی رایانه ای که ممکن است برای طراحی و اجرای الگوریتم ها استفاده شود ، اولین نیاز برای تجارت الگوریتمی است.

هدف این است که استراتژی انتخاب شده را در یک سیستم خودکار قرار دهید که شامل دسترسی به یک حساب معاملاتی است که در آن ممکن است سفارشات قرار گیرد.

الزامات زیر باید برای شرکت در تجارت الگوریتمی برآورده شود:

• مهارت های برنامه نویسی رایانه ، برنامه نویسان حرفه ای یا نرم افزار معاملاتی آماده همه گزینه هایی برای ایجاد استراتژی معاملاتی مناسب هستند.
• دسترسی به سیستم عامل های معاملاتی و اتصال شبکه برای قرار دادن سفارشات لازم است.
• دسترسی به منابع داده بازار که این الگوریتم برای فرصت های سفارش سفارش نظارت خواهد کرد.
• توانایی و زیرساخت ها برای پشت سر گذاشتن سیستم پس از ساخت قبل از ایجاد آن در بازارهای واقعی.
• بسته به پیچیدگی قوانین به کار رفته در الگوریتم ، داده های تاریخی می توانند برای آزمایش پشتی در دسترس باشند.