تجارت با نوار پین در روند

استراتژی های معاملاتی اقدام قیمت صرفاً الگوهای قیمت مانند میله های پین یا میله های داخل نیست. بیاموزید که واقعاً در یک استراتژی با احتمال زیاد قرار می گیرد.

بیشتر استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت حول الگوهای قیمت مانند نوار پین ، نوار داخل و الگوی Engulfing می چرخد. در نتیجه ، بسیاری از بازرگانان استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت را با الگوهای قیمت برابر می کنند. اما حقیقت این است که الگوهای قیمت تنها بخشی از این استراتژی های معاملاتی را تشکیل می دهند.

بیایید الگوی نوار پین را به عنوان نمونه بگیریم.

یک استراتژی معاملاتی نوار پین باید شرایط مناسب بازار را برای الگوی ، قوانین ورود و روش خروج تعریف کند. خرید و فروش هر الگوی نوار پین بدون برنامه عملی دقیق ، دستور العمل فاجعه است.

پیام اصلی این است که استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت فراتر از الگوهای قیمت است.

حداقل ، یک استراتژی عمل قیمت باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

• چگونه تعصب بازار را تعیین می کنیم؟
• راه اندازی معاملات ما چگونه است؟به عبارت دیگر ، چگونه و چه زمانی وارد بازار می شویم؟
• چگونه از تجارت خارج می شویم؟

در این مقاله به بررسی هر سؤال می پردازیم تا مشخص شود چه چیزی استراتژی های عمل قیمت را مؤثر می کند.

تعصب بازار - زمینه اقدام قیمت

تعصب بازار به تمایل بازار به حرکت در یک جهت خاص ، از بالا و پایین اشاره دارد. همچنین می توانید آن را به عنوان روند بازار یا زمینه عملکرد قیمت بنامید.

تعصب بازار همان چیزی است که به ما می دهد. این تأثیر زیادی در موفقیت معاملات ما دارد ، بسیار بیشتر از هر الگوی قیمت در انزوا.

نمونه های تعصب بازار

برای نشان دادن این نکته ، ما خواهیم دید که چگونه الگوهای مختلف در یک زمینه بازار مشخص عملکرد دارند.

سه نمودار زیر همان مجموعه میله های قیمت را نشان می دهد.

ما الگوهای ID/NR4 را در نمودار ES در زیر مشخص کردیم.

ما همچنین مشاهده کردیم که چگونه میله های پین در این بازار انجام می شود.

این نمودار آخر معکوس های دو نوار را نشان می دهد.

بیشتر سیگنال های نزولی برای هر سه الگوی خوب عمل کردند و بیشتر الگوهای صعودی شکست خوردند.

آخرین نمودار (نشان دادن وارونگی های دو نوار) بسیار می گوید.

• معامله گران انتخابی تر به دنبال معکوس های دو نوار با میله های قوی در هر دو جهت یا نوار دوم برای معکوس کردن نوار اول است.
• با این حال ، به عنوان مثال ، ما هیچ معیار اضافی برای "تقویت الگوی" تحمیل نکردیم.

ما به سادگی همه ترکیبات دو نوار را با جهت های مخالف مشخص کردیم (یعنی یک نوار صعودی و به دنبال آن یک نوار نزولی ، یا برعکس). همانطور که معلوم شد ، این الگوی ساده فوق العاده خوب عمل کرد ، تا زمانی که ما به یک تعصب نزولی ادامه دادیم.

شایستگی با الگوی نهفته است بلکه با تعصب بازار نزولی است.

نکته اینجاست که وقتی تعصب بازار را به درستی بدست آوریم ، تقریباً هر الگویی می تواند نتیجه ای کسب کند. البته ، ممکن است شلاق وجود داشته باشد ، اما تا زمانی که ما یک روش معقول برای کنترل خطر تجارت خود داشته باشیم ، کشنده نیستند.

با توجه به این نکته ، معقول است که وقت خود را اختصاص دهیم تا به جای جستجو برای الگوهای قیمت ، تعصب بازار را بفهمیم.

با این حال ، این ساده تر از آنچه گفته می شود گفته می شود.

ما نمونه های صعودی را در بالا با نگاه کردن به زمان انتخاب کردیم - هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.

چالش واقعی در ارزیابی تعصب بازار در زمان واقعی است.

ابزارها و مفاهیم تعصب بازار

در استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت ، می توانید از چندین ابزار ساده اما مؤثر برای رمزگشایی تعصب بازار استفاده کنید.

1. ساختار بازار
2. خطوط روند
3. حمایت و مقاومت
4. جلد
5. چندین بازه زمانی

شماره 1: ساختار بازار

بازار هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. درعوض ، در نوسانات قیمت موج مانند حرکت می کند و باعث ایجاد بالا و پایین می شود.

بیشتر استراتژی های معاملات اقدام به قیمت نسبت به ساختار بازار ساخته شده توسط این نقاط محوری نوسان حساس هستند.

• اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالا.(همانطور که در بالا نشان داده شده)
• ارتفاع پایین و پایین پایین به پایین.

بخوانید: الگوی شمعدانی درگیر تجارت با ساختار بازار

خطوط روند شیب دار به سمت بالا بازارهای صعودی را ردیابی می کنند ، و خطوط روند شیب دار به سمت پایین بازارهای نزولی را دنبال می کنند.

در حالی که استراحت های کاذب تنظیمات بازپرداخت را ارائه می دهد ، یک خط روند تعیین کننده سرچشمه می گیرد که آغاز یک روند مخالف جدید است.

برای مثال دیگری که از یک خط روند برای تعریف تعصب بازار استفاده می کند ، برای یک استراتژی معاملات روز ساده به آخرین بخش الگو مراجعه کنید.

شماره 3: مناطق پشتیبانی و مقاومت

در یک بازار صعودی ، احتمالاً سطح پشتیبانی از بین می رود.

در یک بازار نزولی ، مناطق مقاومت تمایل به پایین نگه داشتن بازار دارند.

با توجه به نحوه واکنش بازار به مناطق پشتیبانی و مقاومت قابل توجه ، می توانیم به تعصب واقعی بازار نگاه کنیم.

بسیاری از استراتژی های معاملات اقدام به قیمت شامل تجزیه و تحلیل حجم است.

یکی از بهترین کاربردهای حجم توجه به سنبله های حجم است. در این مقاله می توانید در مورد این مفهوم اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه سنبله های حجم به تعریف یک منطقه پشتیبانی مؤثر کمک می کنند.

شماره 5: چندین بازه زمانی

روش قدرتمند دیگر برای استفاده از تعصب بازار شامل استفاده از تکنیک های فوق در قاب های زمانی بالاتر است.

به عنوان مثال ، می توانید خط روند را در نمودار روزانه تجزیه و تحلیل کنید تا تعصب بازار را بفهمید. سپس ، در حالی که تنظیمات را در جلسه Intraday پیدا می کنید ، به آن تعصب پایبند باشید.

همین رویکرد برای سایر ابزارها مانند ساختار بازار و پشتیبانی و مقاومت اعمال می شود.

برای بهترین نتیجه ادغام کنید

هنگام اجرای استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت ، این ابزارها را برای تعیین اینکه کدام جهت به احتمال زیاد در بازار حرکت می کند ، ادغام کنید. این اولین قدم در هر رویکرد معاملات اقدام به قیمت است.

یک رویکرد یکپارچه حس می کند زیرا این ابزارها منحصر به فرد نیستند.

به عنوان مثال ، یک خط روند نوعی پشتیبانی و مقاومت است. و تجزیه و تحلیل ساختار بازار اغلب منجر به ترسیم خطوط روند قابل اعتماد می شود.

اهمیت تعصب بازار همچنین افزایش تجارت کلان و روند زیر استراتژی های زیر را توضیح می دهد. اولی از داده های اساسی استفاده می کند و دومی از روشهای فنی استفاده می کند. اما هر دو رویکرد در ضمن تأکید کمتر بر زمان دقیق ورودی های خود ، بر تراز کردن خود با تعصب بازار متمرکز شده اند.

راه اندازی معاملات اقدام قیمت

راه اندازی معاملات مجموعه خاصی از شرایط بازار است که می خواهیم قبل از در نظر گرفتن تجارت ببینیم.

نقطه شروع معمولاً یک الگوی قیمت در استراتژی های معاملات اقدام به قیمت است.

نمونه هایی از الگوهای قیمت کوتاه مدت شامل یک نوار داخلی ، نوار وارونگی یا الگوی شمعدانی مانند Engulfing یا Star Moing است. برخی از تنظیمات معاملات اقدام به اقدامات بر روی الگوهای نمودار بلند مدت مانند سر و شانه ها و دو برابر تمرکز دارند.

اما آیا ما فقط اظهار داشتیم که تعصب بازار حاشیه تجارت را برای ما فراهم می کند؟بنابراین ، چرا ما نمی توانیم فقط تعصب بازار را بفهمیم و به سمت بازار پرش کنیم؟

چرا ما به یک راه اندازی معاملات نیاز داریم؟

از نظر تئوری ، هنگامی که به تعصب بازار اطمینان پیدا کردیم ، می توانیم به سادگی وارد یک موقعیت تجاری شویم. هنگامی که تعصب خود را تغییر دادیم ، از ما خارج می شویم و شاید موقعیت خود را معکوس کنیم.

با این حال ، این روش تجارت به جیب های عمیق نیاز دارد.

این امر به این دلیل است که تغییر قیمت نامطلوب بین زمانی که وارد می شویم و زمانی که متوجه می شویم تعصب بازار ما تغییر کرده است ، می تواند بسیار زیاد باشد.

از آنجا که معامله گران خرده فروشی جیب های عمیقی ندارند ، ما باید با خطر کردن جیب های کوچک پول هر بار ، ریسک خود را کنترل کنیم.

این ما را به هدف یک راه اندازی معاملات سوق می دهد - کنترل ریسک.

ما می توانیم با زمان بندی ورودی های خود با یک تنظیم ، یک نقطه از دست دادن را مشخص کنیم.

این امر به ویژه در مورد تنظیمات عملکرد قیمت با یک نقطه توقف الگوی طبیعی و منطقی صادق است. این نقطه معمولاً پایین ترین نقطه از یک الگوی صعودی یا بالاترین نقطه از یک الگوی نزولی است.

توقف الگوی

نمودار زیر سطح طبیعی از دست دادن یک الگوی نوار پین نزولی را نشان می دهد.

(بیش از حد الگوهای قیمت برای یادگیری؟ با راهنمای ما برای خواندن قیمت شروع کنید.)

برنامه خروج تجارت

روش های مختلفی برای خروج از تجارت وجود دارد. اما همیشه دو سناریو برای برنامه ریزی وجود دارد: خروج وقتی اشتباه می کنید و وقتی حق دارید از آنجا خارج شوید.

همانطور که در بالا بحث شد ، وقتی بازار علیه ما پیش می رود ، از بین رفتن ما به الگوی ورود ما بستگی دارد.

هنگامی که بازار در جهت پیش بینی شده ما جریان می یابد ، ما باید اهداف معقول داشته باشیم.

در اینجا دو روش استاندارد مبتنی بر قیمت وجود دارد:

• حمایت و مقاومت
• حرکت اندازه گیری شده

مقاومت/مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت نقاط منطقی را برای خروج فراهم می کند.

• برای یک موقعیت طولانی ، نزدیکترین سطح مقاومت بالاترین هدف احتمال است.
• برای یک موقعیت کوتاه ، نزدیکترین سطح پشتیبانی بالاترین هدف احتمال است.

اگر هدف خود را برای سطحی که از بازار فاصله دارند ، هدف قرار دهیم ، باید شانس کمتری از بازار را که هدف خود را هدف قرار می دهد بپذیریم. از این گذشته ، انتظار برخی از عقب نشینی ها را در طول مسیر داشته باشید.

به عنوان معامله گران ، این نوع معامله ای است که ما باید بتوانیم انتظار مثبت داشته باشیم.

حرکت اندازه گیری شده

پشتیبانی و مقاومت از ویژگی های قیمت تاریخی پیش بینی شده است.

اگر بازار در حال شکستن زمین جدید است و به محدوده قیمت هایی که اخیراً نرسیده است ، حرکت می کند ، ممکن است ما سطح پشتیبانی و مقاومت عملی را پیدا نکنیم.

در چنین مواردی ، حرکت اندازه گیری شده مفهوم ارزشمندی را برای طرح ریزی اهداف ارائه می دهد.

حرکت اندازه گیری شده طول نوسان قبلی را به خود اختصاص می دهد و آن را با همان مقدار طراحی می کند.

این یک نمونه خاص از پسوند فیبوناچی با استفاده از 100 ٪ برای طرح ریزی است. استفاده از درصد کمتری اهداف محافظه کارانه تری می دهد.

پیش بینی خود را بر روی یک موج ضربه محکم و واضح برای بهترین نتیجه قرار دهید.

برای رویکردهای هدفمندتر ، به این راهنمای جامع در مورد سود مراجعه کنید.

ایجاد استراتژی های معاملات اقدام قیمت خود

در نهایت ، تجارت برای یافتن روشی متناسب با مهارت و خلق و خوی شما جوش می یابد.

از این رو ، به جای اینکه کورکورانه استراتژی های معاملات اقدام به قیمت سایر بازرگانان را دنبال کنید ، تبعیض آمیز باشید. از آنها بیاموزید که چه چیزی برای شما معنی دارد.

• ابتدا بر روی انتخاب روش ها و دانش هایی که به سه سؤال پاسخ می دهند در مورد استراتژی های معاملات اقدام به قیمت پاسخ می دهند ، تمرکز کنید.
• سپس ، آنها را برای ایجاد استراتژی های کامل عمل قیمت که فقط برای شما کار می کند ، ترکیب کنید.
• در آخر ، به آرامی ادامه دهید و خطرات خود را مدیریت کنید.

به یاد داشته باشید که استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت فراتر از الگوهای قیمت است.