قابلیت های ارز در گزارشگری مالی

گزارشگری مالی شامل ویژگی هایی است که از الزامات پیچیده گزارش ارز پشتیبانی می کند. گزارشگری مالی می تواند گزارش هایی را با استفاده از هر یک از مبلغ ارزی زیر تولید کند:

• مبلغ ارز حسابداری
• گزارش مبلغ ارز
• مبلغ ارز معامله
• مبلغ ترجمه شده (ترجمه ارز به عنوان تبدیل نیز شناخته می شود) ، ترجمه شده به هر ارز که در سیستم تنظیم شده است

فیلتر کردن با ارز

به طور پیش فرض ، تمام مبالغ گزارش خلاصه و در ارز حسابداری شرکت مربوطه ارائه می شود. اگر نیاز به تجزیه و تحلیل اضافی توسط معاملات و ارزهای مرتبط دارید ، می توانید با تنظیم فیلترها در گزارش این کار را انجام دهید.

• در تعریف ستون می توانید از فیلتر ارزی برای هر ستون مقدار استفاده کنید. همچنین می توانید کد ISO از ارز مورد نظر برای محدود کردن ستون را مشخص کنید. هنگامی که ستون را روی یک ارز خاص تنظیم می کنید ، فقط معاملات وارد شده برای آن ارز نمایش داده می شود.
• در تعریف ردیف ، می توانید یک اصلاح کننده ردیف را با ویژگی تنظیم شده به ارز معامله با کد ارزی که به عنوان محدودیت ذکر شده است ، مشخص کنید. هنگامی که ردیف را به یک ارز خاص محدود می کنید ، فقط معاملات که برای ارز تطبیق وارد می شوند نمایش داده می شوند. این همچنین در مواردی است که شما یک ستون را به یک ارز محدود می کنید.

هنگامی که از ویژگی ارز معامله استفاده می کنید ، اگر فیلتر ارزی را مشخص نکنید ، سیستم شامل معاملات در کلیه ارزهایی است که برای آنها معاملات دارید. توصیه می کنیم یک فیلتر ارزی را مشخص کنید تا از نشان دادن ردیف مبلغ کل که هنگام تولید گزارش معنی دار نیست ، جلوگیری کنید.

گزارش در مورد ارز

به طور پیش فرض ، هر مبلغی که در یک گزارش ظاهر می شود به عنوان مبلغ ارز حسابداری ظاهر می شود. هر یک از اقدامات زیر باعث می شود که برخی از ترجمه ها انجام شود:

• اصلاح قسمت نمایش ارز در تعریف ستون به گزارش ارز از دفترچه ، که مبلغ ترجمه شده ای را که در ارز گزارش محاسبه می شود بازگرداند
• اصلاح قسمت نمایش ارز در تعریف ستون به ارز معامله ، که گزارش را به کل ارزهای مختلف در کنار هم وادار می کند و مبلغ وارد شده را در ستون بدون در نظر گرفتن ارز نمایش می دهد
• اصلاح قسمت نمایش ارز در تعریف ستون به هر یک از ترجمه ها. گزینه هایی که ترجمه ارز را در گزارش مالی انجام می دهد

علاوه بر این ، اقدامات زیر نیز باعث ترجمه می شود:

• استفاده از یک درخت گزارش دهنده برای خلاصه کردن چندین نهاد حقوقی با ارزهای مختلف حسابداری. مبالغ بر اساس نهاد حقوقی مشخص شده در تعریف گزارش یا زمینه فعلی شرکت در صورت استفاده از شرکت Any در تعریف گزارش ، به ارز حسابداری ترجمه می شود. شما می توانید ارز مورد استفاده در طراح گزارش در نزدیکی صفحه را با متن با بیان اینکه "مقادیر در USD نمایش داده می شود" استفاده می شود ، هنگامی که دلار آمریکا ارز حسابداری شرکت فعلی است.
• استفاده از دکمه ارزی در گزارش وب ، باعث می شود یک نسخه اضافی از گزارش تولید شود و در صورت عدم مشخص شدن ، ارز حسابداری را برطرف کند. با استفاده از دکمه کلیه ارزهای گزارش شده در گزارش ، طراح گزارش باعث می شود نسخه های اضافی گزارش با استفاده از داده های ترجمه شده برای هر ارز انتخاب شده تولید شود.

این گزینه فقط در صورت انتظار این نسخه ها باید مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا برای تولید گزارش های اضافی منابع اضافی لازم است.

برای مبالغی که در گزارشگری مالی ترجمه می شود ، انواع ترجمه زیر برای استفاده در دسترس است و در هر حساب اصلی مشخص می شود.

تنظیم برای نوع نرخ ارز

نوع نرخ ارز جدول نرخ ارز و ارزهای مورد استفاده را مشخص می کند. نوع نرخ ارز را می توان در چندین مکان تنظیم کرد.

• می توانید نوع نرخ ارز را در صفحه اصلی حساب ها در Ledger General تنظیم کنید. گزینه ای برای نوع نرخ ارز در گزارش مالی FASTTAB وجود دارد.
• همچنین می توانید غلبه بر نوع نرخ ارز برای یک نهاد حقوقی را مشخص کنید ، که این رفتار پیش فرض را نادیده می گیرد.
• اگر نوع نرخ ارز برای یک حساب اصلی مشخص نشده باشد ، نوع نرخ ارز از دفترچه پیش فرض خواهد بود.

تنظیم نوع ترجمه ارز

نوع ترجمه ارزی نحوه ترجمه هر حساب اصلی را تعیین می کند. نوع نرخ ترجمه ارز نیز می تواند در چندین مکان تنظیم شود.

• در صفحه اصلی حساب ها در لجر عمومی ، گزینه ای برای نوع ترجمه ارز در گزارش مالی FASTTAB وجود دارد.
• همچنین می توانید غلبه بر نوع نرخ ترجمه ارزی را برای یک نهاد حقوقی مشخص کنید ، که این رفتار پیش فرض را نادیده می گیرد.

راه اندازی برای درآمد حفظ شده

ترجمه ارز برای حساب های درآمد حفظ شده منوط به برخی از الزامات خاص است:

• اگر حساب حساب کاربری با استفاده از محاسبه مناسب ترجمه شود ، باید هر حساب درآمدی حفظ شده به شناسه مرجع اصلی حساب حساب اصلی 29 در صفحه حساب های اصلی اختصاص یابد.
• اگر دسته پیش فرض تغییر نام یابد ، گزارشگری مالی هنوز انتظار اصلی را با شناسه مرجع 29 دارد.

   

توجه داشته باشید که ممکن است مجبور شوید فرم را شخصی سازی کرده و شناسه مرجع را به عنوان ستون اضافه کنید تا این نمایش در صفحه نمایش داده شود.

عملکردی که در پیش نمایش برای Dynamics 365 Finance نسخه 10. 0. 7 معرفی شده است ، عملکردی را برای افزایش انعطاف پذیری برای ادغام و ارز دوگانه امکان پذیر می کند. برای فعال کردن این قابلیت در پیش نمایش ، یک حادثه پشتیبانی برای گزارشگری مالی در یک جعبه ماسه ای یا محیط توسعه ایجاد کنید.

این ویژگی دقت محاسبات درآمد حفظ شده را هنگام محاسبه درآمد در طی چند سال با استفاده از ترجمه ارز بهبود می بخشد. هنگامی که این ویژگی را فعال می کنید ، هر حساب درآمدی حفظ شده که دارای قسمت ترجمه ارز در صفحه اصلی حساب های تنظیم شده در تاریخ معامله باشد ، مانده ترجمه شده حساب را با استفاده از نرخ ها و مانده های کل تاریخ خود با استفاده از نرخ پایان سال محاسبه می کند. x تعادل برای همه سالها ، به جای استفاده از سال و نرخ اخیر.

گزارش عناصر طراحی مربوط به ارز

عناصر طراحی گزارش اضافی هستند که می توانند هنگام انجام گزارش در مورد ارز استفاده شوند.

کدهای خودکار

کاربران می توانند به صورت پویا نماد ارز ، کد و توضیحی را که هنگام تغییر ارز تعریف کرده اند ، ببینند. سه گزینه AutoText برای گزارشگری مالی در دسترس است تا این قابلیت را فعال کند:

• نماد ارز (CurrencySymbol)
• کد ارز (CurrencyCode)
• توضیحات ارز (CurrencyDescription)

می توانید AutoText را هم در تعریف ستون و هم در عنوان های تعریف گزارش اضافه کنید. علاوه بر این ، در هر نقطه از گزارشی که از یک نماد ارزی استفاده می شود ، با نماد مناسب برای ارز از Dynamics به روز می شود. نمادهای ارزی در زمینه های زیر استفاده می شود:

• نماد ارز را در ردیف اول نمایش دهید ، که در تعریف گزارش تعریف شده است
• از قالب ارز در این ردیف (CS) استفاده کنید ، که در تعریف ردیف تعریف شده است
• فرمت تعریف شده در ردیف و تعریف ستون

ویژگی های گزارشگری مالی مربوط به ارز

موارد زیر ویژگی های طراحی گزارش اضافی است که می تواند هنگام گزارش از ارزهایی که در حساب یا لیست های مته معاملات در حساب یا تراکنش گنجانده شده است ، در پشتیبانی از خطوط مبلغ استفاده شود.

• حساب
• کد ارز
• پول معامله
• تاریخ اکتساب

تنظیم ترجمه ارزی

تنظیم ترجمه ارزی (CTA) تفاوت بین نرخ های استفاده شده برای محاسبه حساب ترازنامه و نرخ مورد استفاده برای حساب های صورت درآمد است. این تفاوت در نرخ باعث می شود ترازنامه از تعادل خارج شود.

شما می توانید از گزارشگری مالی برای محاسبه CTA به دو روش استفاده کنید:

1. از گفتگوی تنظیمات گرد در تعریف ردیف استفاده کنید

Financial reporting will calculate the amount of the difference from currency calculations using the rounding adjustments calculation. To use this calculation, edit the Row Definition and click Edit>تنظیم گرد. ردیف کل دارایی ها ، ردیف کل بدهی ها و سهام و آستانه حداکثر واریانس را برای پذیرش سکوت تنظیم کنید. خطی به نام تنظیم گرد برای ردیف اختلاف گرد ایجاد می شود و بر روی مته پایین ردیفی که انتخاب کرده اید نشان داده شده است.

1. یک خط واحد ایجاد کنید که شامل همه حساب ها و استفاده از آن برای محاسبه CTA است.

تمام حساب ها را در یک محدوده ، از دارایی تا هزینه ها قرار دهید. این تفاوت به همان میزان تنظیم گردآوری (CTA) خواهد بود و می توانید از کل استفاده کنید تا تأیید کنید که گفتگوی تنظیم گردآوری هیچ گونه مانده حساب از دست رفته را شامل نمی شود.

نه

отправить و и просartь пВ пВ