تجزیه و تحلیل SWOT - مبانی سرمایه گذاری cryptocurrency

تجزیه و تحلیل اساسی هنگام تعیین سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار مهم است. بنابراین ، یافتن نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای پروژه تحلیل شده ضروری است. این فرآیند تجزیه و تحلیل SWOT نامیده می شود. از این رو ، در این مقاله ، ما قصد داریم توضیح دهیم که تجزیه و تحلیل SWOT و نحوه استفاده از آن برای جدا کردن سنگهای بالقوه از پروژه ها بدون پتانسیل اصلی است.

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل SWOT تکنیکی است که برای تعیین موقعیت رقابتی یک پروژه استفاده می شود. این یک گام مهم در تعیین اینکه آیا یک رمزنگاری ارزش سرمایه گذاری دارد و آیا می تواند دستاوردهای بلند مدت را به همراه داشته باشد ، این چیزی است که همه سرمایه گذاران در تلاش برای یافتن آن هستند. همچنین تعیین خطرات بلند مدت درگیر در سرمایه گذاری در یک پروژه خاص رمزنگاری بسیار مؤثر است.

با این حال ، تجزیه و تحلیل SWOT یک فرآیند است. ساده ترین راه برای توضیح آن ، تقسیم آن به چهار مرحله جداگانه - نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها است.

نقاط قوت

نقاط قوت ، اساساً ویژگی های متمایز پروژه است که آن را از رقابت جدا کرده و آن را در بازار قابل مشاهده می کند. به عنوان مثال ، اولین حرکت در برخی از سوله های رمزنگاری یک قدرت اصلی است. همچنین ، اجرای موفقیت آمیز فناوری پروژه با برخی از مؤسسات اصلی مالی نیز می تواند یک قدرت قابل توجه تلقی شود.

قدرت دیگری که تحلیلگران ما به طور فعال در یک سرمایه گذاری بالقوه به دنبال آن هستند ، یک برند قوی است. پروژه هایی با مارک های قوی تمایل دارند جامعه بیشتری را به دست آورند. به طور مشابه ، آنها می توانند به اولین گزینه سرمایه گذاری برای سایر سرمایه گذاران تبدیل شوند.

یک تیم قوی همچنین یک قدرت است که چند پروژه در بازار cryptocurrency در اختیار دارد. بازار رمزنگاری هنوز هم در مرحله نوزادی ، کم و بیش است و توسعه دهندگان با سابقه اثبات شده اندک هستند و خدمات آنها برای دستیابی به آنها گران است. بنابراین ، هنگامی که یک پروژه موفق به جذب چنین استعدادی می شود ، یک صعب العبور فوق العاده است.

نقاط ضعف

نقاط ضعف کاستی های فعلی یک پروژه رمزنگاری است. این جنبه ها همان چیزی است که پروژه را از رسیدن به پتانسیل خود نگه می دارد.

به عنوان مثال ، یک تیم توسعه ناشناخته یا تحت فشار ، ضعف است که ممکن است یک عامل اصلی برای یک راه اندازی رمزنگاری باشد. همچنین ، توکنومیک هایی که به خوبی از بین نرفته اند چیزی است که می تواند به یک مشکل بلند مدت برای یک پروژه تبدیل شود. بازاریابی ناکافی ، نامناسب و یا حتی غیر موجود ممکن است ضعف بزرگی حتی پیشرفته ترین سرمایه گذاری رمزنگاری فناوری باشد.

گاهی اوقات ، تحلیلگران ما با پروژه cryptocurrency چنین موضوعات مشابهی را پیدا می کنند. در چنین مواردی ، ما تصمیم می گیریم که بلافاصله سرمایه گذاری نکنیم. درعوض ، ما با سرمایه گذاری نگه داشته ایم تا ببینیم تیم قبل از در نظر گرفتن سرمایه گذاری دوباره مایل به پیشرفت است یا خیر. اگر تیم برای پیشرفت مصمم باشد ، حتی ممکن است توصیه های یا متخصصان بازاریابی خود را برای کمک به توسعه پروژه ارائه دهیم.

همچنین ، برخی از نقاط ضعف ممکن است در ابتدا قابل مشاهده نباشد. در عوض ، آنها ممکن است متعاقباً به عنوان یک محصول جانبی تصمیمات اولیه اشتباه ظاهر شوند. نمونه ای از این دست این است که وقتی یک محصول از نظر فنی تحت تعداد زیاد معاملات اتفاق می افتد که روی blockchain اتفاق می افتد. این مشکل از همان ابتدا ممکن است آشکار نباشد. با این حال ، می تواند به عنوان نتیجه موفقیت پروژه ظاهر شود و این رقابت را قادر به سهم بازار بزرگتر کند.

فرصت ها

فرصت ها هنوز امکانات ناشناخته ای است که یک پروژه رمزنگاری می تواند برای بهره مندی از آن برای کسب سهم بازار بزرگتر استفاده کند. یک فرصت ممکن است مربوط به آخرین ضعف ای باشد که در پاراگراف بالا ذکر کردیم. اگر رقیب مستقیم و غالب با مقیاس پذیری دست و پنجه نرم کند ، مکان برای حل همان مشکل پروژه بعدی باز می شود.

مثال دیگر مواردی است که می تواند به راحتی در چنین بازار جوانی اتفاق بیفتد که ارزهای رمزنگاری شده است. پروژه ای که پلتفرمی را ایجاد می کند که طاقچه جدیدی را در بازار باز می کند ، فرصتی عالی برای تبدیل شدن به اولین حرکت می کند. به عنوان مثال ، عملکرد شناخته شده ترین پیشگامان در طول سال گذشته پدیده و مهمتر از همه انتظارات بود. بنابراین ، آن دسته از سرمایه گذاران که فرصتی را که این پروژه ها در اختیار دارند ، سرمایه گذاری های اولیه خود را چند برابر کرده اند.

تهدیدات

تهدیدها به طور بالقوه مضر برای پروژه است که به همین دلیل یک رمزنگاری می تواند ارزش خود را از دست بدهد.

به عنوان مثال ، در حال ظهور رقیب فنی پیشرفته تهدیدی برای اولین حرکت است. یک تهدید دیگر ممکن است بخش مهمی از تیم توسعه باشد که از این پروژه خارج می شوند. با این حال ، اخیراً ، در بازار رمزنگاری ، بزرگترین تهدید دخالت نظارتی دولت است. چنین رویدادی حتی می تواند توقف کامل برای توسعه پروژه باشد.

همه این نوع وقایع فرضی ممکن است منجر به کاهش ارزش سرمایه گذاری شود.

مثال تجزیه و تحلیل SWOT

به عنوان برجسته ترین نمونه برای تجزیه و تحلیل ، ما Ethereum (ETH) را به عنوان یک رهبر دیرینه در بین سیستم عامل های قرارداد هوشمند می گیریم.

البته اتریوم نقاط قوت قابل توجهی دارد. این مزیت اولین حرکت در طاقچه را دارد. علاوه بر این ، این موارد زیر بسیار خوبی دارد و اکثر پروژه های Defi هنوز در Blockchain آن در حال توسعه هستند. ویتالیک باترین ، به طور طبیعی ، یکی از بازیکنان All-Star در بازار است که یک تیم توسعه عظیم روی این سکو کار می کند.

با این حال ، دو مورد آخر گاو نر نقاط ضعف قابل توجهی را در زیرساخت های اصلی اتریوم نشان داد. سنبله بزرگ در تعداد معاملات که از طریق blockchain ETH انجام می شود منجر به احتقان شبکه می شود. به نوبه خود ، میانگین هزینه معامله به سمت قیمت های کاملاً غیرقابل قبول افزایش می یابد ، گاهی اوقات حتی بیش از 40 دلار در هر معامله.

از طرف دیگر ، اگر تیم توسعه اتریوم بتواند محصول 2. 0 خود را در آینده ای قابل پیش بینی راه اندازی کند ، فرصتی عالی برای ETH خواهد بود تا فراتر از هر شک و تردیدی که رهبر بازار است ، اثبات کند.

با این وجود ، زنجیره هوشمند Binance (BSC) در اول سپتامبر 2020 راه اندازی شد. از چنین غول معاملاتی مانند Binance ، یک تهدید واقع بینانه برای مقام برتر اتریوم در بین سیستم عامل های قرارداد هوشمند وجود دارد.

معمولاً فضای کافی برای بیش از یک پروژه موفق در همان طاقچه وجود دارد. با این حال ، سرمایه گذاری در مورد انتخاب برنده و سودآوری از سرمایه گذاری تا حد امکان است. بنابراین ، هر سرمایه گذار است که حقایق حاصل از تجزیه و تحلیل SWOT را برای رسیدن به تصمیم سرمایه گذاری وزن کند.