نقش حجم در تجارت فارکس چیست؟

در تجارت بازارهای مالی ، حجم نشان دهنده میزان دارایی مالی در یک دوره زمانی خاص است. با همبستگی سطح حجم با داده های قیمت ، معامله گران می توانند احساسات کلی بازار را ارزیابی کنند. این داده های حجم می توانند حاشیه مفیدی را به استراتژی های معاملاتی آنها اضافه کنند.

با این حال ، تجارت فارکس در یک بازار غیرمتمرکز اتفاق می افتد. در صورت عدم وجود مبادله اولیه که تمام معاملات از طریق آن انجام می شود ، هیچ راهی برای تعیین میزان دقیق ارز در هر مقطع زمانی وجود ندارد. بنابراین ، داده های حجم می توانند در سیستم عامل های مختلف کارگزار متفاوت باشند. به همین دلیل است که معامله گران اغلب از این داده ها در بازار FX غافل می شوند. اما ، با استفاده از ابزارهای مناسب در اختیار شما ، می توان از داده های حجم برای تنظیم دقیق استراتژی های معاملاتی استفاده کرد.

درک حجم کنه

کنه نشان دهنده یک تغییر واحد در قیمت ارزی ، بالا یا پایین است. یک تیک یک تجارت است ، به این معنی که سنبله قابل توجهی در حجم کنه نشان می دهد که تعداد زیادی معامله گران معاملات خود را در یک دوره زمانی خاص باز کرده یا بسته اند.

هنگامی که حجم معاملات بیشتر است ، خرید و فروش جفت ارز با قیمت های انتخاب شده آسان تر است ، زیرا تعداد زیادی از معامله گران در طرف مقابل تجارت شما حضور دارند. این همچنین به عنوان نقدینگی بازار شناخته می شود. افزایش حجم خرید ، با افزایش قیمت ، نشانگر کنترل خریداران است. به همین ترتیب ، فروشندگان در حال کاهش قیمت ها هستند.

اگرچه بین حجم کنه و حجم معامله شده واقعی در Forex Spot تفاوت وجود دارد ، اما مطالعات نشان داده است که وجود یک همبستگی مثبت بالا بین این دو نشان داده شده است. همبستگی بیش از 90 ٪ بین به روزرسانی قیمت و حجم واقعی مشاهده شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که داده های حجم تیک یک بخش مهم از اطلاعات است.

رابطه بین حجم فارکس و بازیکنان نهادی

تجزیه و تحلیل فعالیت حجم تیک در زمان واقعی می تواند بینشی در مورد حضور حرکات پول بزرگ ، که توسط بازیکنان نهادی مانند بانک ها ، صندوق های پرچین و شرکت ها ایجاد می شود ، ارائه دهد. دانستن اینکه چه زمانی این معاملات قرار داده شده است می تواند به تعیین جهت قیمت های آینده کمک کند. فعالیت های معامله گر نهادی می تواند حرکات بازار را تغییر دهد.

شمع های حجم انفرادی می توانند سرنخ های زیادی را برای تأیید روند قیمت فراهم کنند. این شمع ها باید در سطح مناسب تشکیل شوند و فضای کافی برای رسیدن به هدف قیمت منطقی بعدی داشته باشند. همچنین ، زمینه خواندن بازار را به خاطر بسپارید. حجم به تنهایی داده های کمی را فراهم می کند ، مگر اینکه حرکات قیمت اخیر و تجزیه و تحلیل بار به صورت بار از حجم در نظر گرفته نشود.

اگر قیمت با حجم پایین تر به سطح تصمیم گیری کلیدی برسد ، احتمال رد شدن این سطح وجود دارد. این شتاب قیمت ، که با افزایش حجم پشتیبانی نمی شود ، نشان می دهد که معامله گران بزرگ تصمیم گرفته اند از این حرکت دوری کنند. این منجر به نقدینگی پایین بازار می شود.

در صورت مشارکت بازیکنان بزرگ ، معامله گران می توانند انتظار ادامه تعصب جهت را داشته باشند. هنگامی که قیمت به سمت سطح کلیدی حرکت می کند ، با افزایش حجم کنه ، انتظار می رود روند در حال توسعه ادامه یابد.

ارتباط حجم در حین انتشار اخبار

هنگامی که داده های مهم منتشر می شود ، مانند گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده یا تصمیمات سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی ، شمعدان ها ممکن است حجم بالایی از فعالیت های تجاری را نشان دهند. این می تواند عجیب باشد ، زیرا معامله گران بزرگ معمولاً از معاملات قبل از انتشار اخبار با تأثیر بالا خودداری می کنند. محیط هرج و مرج و افزایش نوسانات می تواند منجر به تلفات غیر منتظره شود.

بنابراین ، چرا نمودارها نشان می دهد که حجم افزایش می یابد؟دو منبع وجود دارد که از آن حجم معاملات وارد می شود:

1. قبل از انتشار خبر ، معامله گران متضاد که سفارشاتی را در جهت خلاف بازار قرار داده بودند.
2. بازرگانان واکنشی ، که 15 دقیقه پس از انتشار خبر ، سفارش می دهند ، هنگامی که بازار یک جهت را تعیین می کند. آنها تمایل دارند معاملات را در جهت بازار قرار دهند.

حجم در تحلیل فنی

چندین شاخص فنی برای حجم کنه وجود دارد."شاخص های حجم" در Metatrader 4 می تواند بینش معامله گران را در مورد اینکه آیا یک حرکت قیمت ارزش نگاهی به آن دارد ، ارائه دهد.

• در Volume Balance (Obv): Obv در قالب یک خط در نمودارها ظاهر می شود. اگر سطح بسته شدن شمعدان فعلی بالاتر از مقدار قبلی باشد ، حجم فعلی به حجم قبلی اضافه می شود و خط صعود می کند. به طور مشابه ، هنگامی که قیمت بسته شدن شمعدان فعلی پایین تر از مقدار قبلی است ، حجم از حجم قبلی کم می شود و خط پایین می رود. این شاخص پیش از حرکات قیمت است و بنابراین می تواند سیگنالهایی را برای تجارت ارائه دهد.
• تجمع/توزیع: با افزایش حجم ، تغییر قیمت مرتبط در آن بازه زمانی نقش بیشتری در تعیین ارزش این شاخص دارد. این یکی دیگر از شاخص های ارزشمند قیمت است.
• شاخص جریان پول (MFI): نرخی که پول در یک جفت ارز جریان می یابد یا از آن خارج می شود می تواند توسط MFI اندازه گیری شود. معامله گران اغلب آن را شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) می دانند ، به جز اینکه حجم آن را در نظر می گیرد.
• حجم: میله های حجم ساده ترین تفسیر و استفاده گسترده هستند. آنها تعداد تغییرات قیمت (کنه) را نشان می دهند. میله های حجم وقتی بزرگتر از نمونه قبلی هستند ، سبز می شوند وگرنه قرمز می شوند.

همراه با سایر ابزارهای فنی ، از شاخص های حجم می توان برای چندین استراتژی استفاده کرد.

1. برای نشان دادن واژگونی های اولیه قیمت و پیدا کردن روندهای جدید به سرعت.
2. برای سنجش قدرت یک روند در حال حرکت.
3. برای تأیید برک آوت ، از آنجا که حجم در دوره های ادغام کم است.
4. برای مشخص کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت قوی.

شاخص های حجم به ما می گویند که فعالیت های معاملاتی در سناریوی فعلی بازار چقدر فعال است. این اطلاعات توسط شاخص های دیگر ارائه نشده است. در نتیجه ، آنها می توانند افزودنیهای خوبی در یک استراتژی معاملاتی باشند.

همچنین ، معامله گران می توانند درک کنند که چه کسی کنترل بازار ، خریداران یا فروشندگان را دارد. این سیگنال های مفیدی را در مورد مسیری که احتمالاً قیمت در آینده حرکت می کند ارائه می دهد.

منابع:

• https://www. forexmentoronline. com/how-you-should-really-volume-volume-the-forex-market/
• https://www. thebalance. com/day-trading مبتنی بر--Buying-Volume-ast-Volume-1031209
• https://www. investopedia. com/articles/technical/02/010702. asp
• https://medium. com/@globalprimeforex/why-is-tick-volume-important- to-monitor-56a936eea70d