داده های CPI برای بازارهای مالی چه معنی دارد؟

داده های CPI مارس ایالات متحده مطابق با انتظار بود ، با داده های تیتر به یک تورم بیشتر در تورم اشاره می کرد و در ماه فوریه 5 ٪ از 6 ٪ چاپ می کرد. با این حال ، CPI اصلی ، به استثنای انرژی و غذا ، در 5. 6 ٪ نسبت به سال گذشته چسبنده بود. بازارهای سهام ایالات متحده برای کاهش شدید تورم تشویق نکردند. چرا؟انتظار می رفت که قیمت مصرف کننده از یک سال پیش در بخش بیشتری کاهش یابد زیرا رقم پایه انرژی در مارس 2022 افزایش یافته است که اوکراین به تازگی شروع کرده بود. آینده WTI در حال حاضر به بیش از 130 دلار در هر بشکه در مقابل 83 دلار افزایش یافته است. اما تمام موارد دیگر موجود در سبد CPI ، به ویژه در غذا و سرپناه ، کاهش زیادی نشان نداد. از این رو ، این فقط تورم ساختاری ناشی از جنگ نیست ، بلکه مسئله اقتصادی است که جهان در دوره پس از برداشت با آن روبرو است. تورم بدون رکود اقتصادی به سطح هدف فدرال فدرال ایالات متحده کاهش نمی یابد. شاید به همین دلیل اعضای فدرال رزرو در اواخر سال جاری رکود احتمالی را پیش بینی کرده اند ، احتمالاً می تواند ناشی از بحران اخیر بانک منطقه ای باشد. بنابراین ، این امر به بازارهای گسترده چیست؟

آخرین گاو قبل از تصادف

صحبت در مورد بازارهای سهام ، بسیار خوب است ، با سه شاخص معیار ایالات متحده همه در سال به روز سبز. NASDAQ با وزنی با وزن بسیار زیاد است ، امسال 14 ٪ افزایش یافته است. اما فراموش نکنید که این همچنین سخت ترین شاخص در سال 2022 در طول تهاجمی ترین چرخه افزایش نرخ است ، زیرا این بخش ها یا به اصطلاح رشد رشد ، نسبت به نرخ بهره حساس هستند. اکنون که سرعت افزایش سرعت در حال کند شدن است ، انتظار می رود که فدرال رزرو در نیمه دوم سال جاری مکث یا حتی کاهش یابد ، خوش بینی سیاست ممکن است به حمایت از حرکات صعودی در بازارهای سهام گسترده ادامه دهد. با این حال ، بازار گاو نر ممکن است به پایان برسد که فدرال رزرو هنگام مشاهده رکود اقتصادی تحقق یافته ، شروع به کاهش نرخ کند. آیا این اواخر امسال خواهد بود؟بگذارید زمان بگوید.

منبع: TradingView از 13 آوریل (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

نمودارهای فوق نشان می دهد که NASDAQ معمولاً در طی دوره ای که فدرال رزرو نرخ و سقوط در طی یک چرخه کاهش نرخ را در خود جای می دهد ، افزایش می یابد. همین روند در زمان بحران در سال های 2000 ، 2008 و 2020 اتفاق افتاد.

سهام فنی و دفاعی طرفدار هستند

گرچه کلان بیرون از افزایش بیشتر بازار سهام پشتیبانی می کند ، این بخش در چرخه های مختلف اقتصادی می چرخد. از آنجا که نزدیک به پایان چرخه افزایش نرخ است و خطرات رکود اقتصادی با آشفتگی بانکی بسیار افزایش یافته است ، به نظر می رسد بازیکنان بازار وجوه را به آن شرکت های فناوری غنی از پول نقد و سهام دفاعی برای ایمنی تغییر می دهند. در یک عملکرد ماهانه ، بخش های ارتباطات و فناوری از راه دور به عنوان بهترین مجریان بخش S& P 500 شناخته می شوند ، در حالی که مالی و صنعتی به دلیل ترس از رکود اقتصادی بازارهای گسترده ای را عقب می کشند. نکته قابل توجه ، بخش انرژی به دلیل برنامه برش غیر منتظره خروجی توسط OPEC+، پرش کرد ، که چشم انداز تورم را از اینجا پیچیده است.

منبع: TradingView از 13 آوریل (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

مجریان برتر ایالات متحده امسال همه به Big Techs می آیند ، به ویژه با سیستم عامل های NVIDIA و META ، 81 ٪ و 78 ٪ و پس از آن تسلا 46 ٪ افزایش یافته است. چرا؟این شرکت ها دارای ترازنامه سالم با چشم انداز رشد مثبت هستند.

منبع: Investing. com از 13 آوریل 2023 (برای بزرگنمایی جدول کلیک کنید)

طلا در صعود می ماند

فلز گرانبها ممکن است روند صعودی خود را برای بقیه سال حفظ کند زیرا دلار آمریکا به احتمال زیاد با ردیابی بازده اوراق بهادار ادامه می یابد ، اگرچه حرکات نزدیک مدت نامشخص است زیرا معامله گران فنی ممکن است روزانه عمل کنندسیگنال نمودار. احساسات ریسک نیز باعث می شود قیمت طلا در سطح بالایی باشد که به عنوان یک دارایی پناهگاه تلقی می شود. هنگامی که طلا سطح بالایی را بالاتر از 2،070 به دست آورد ، ممکن است حرکت بیشتر به 2،300-2،500 دلار در هر اونس نزدیک شود.

منبع: TradingView از تاریخ 13 آوریل (طلا با شاخص دلار آمریکا ارتباط منفی دارد) (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

مس و نفت از رشد اقتصادی چین پیروی می کنند

کالاهای حساس به رشد معمولاً آن مواد اولیه و انرژی مصرف شده در فعالیتهای تولیدی و زندگی روزانه خانگی مانند مس ، سنگ آهن و نفت خام است. به طور معمول مس و نفت به شدت به رشد اقتصادی چین بستگی دارد زیرا این کشور تأثیر غالب بر چشم اندازهای تقاضای کالا دارد. ضعف در دلار آمریکا نیز یک عامل صعودی به بازارهای کالایی ارائه می دهد. اما به خاطر داشته باشید که فلزات صنعتی و قیمت انرژی نیز در طی رکود اقتصادی سقوط می کنند.

ارزهای رمزنگاری شده برای یک بازار گاو نر دیگر

بازارهای رمزنگاری می توانند یک سوار دیگر در آرامش فدرال رزرو در نقدینگی ، جایی که بیت کوین برای اولین بار از آوریل 2022 بالاتر از 30،000 افزایش می یابد. بازارهای کاملاً حدس زده احتمالاً به شرایط نقدینگی وابسته هستند. ارزهای رمزنگاری شده معمولاً هنگامی که فدرال رزرو عرضه پول را به بازارها می اندازد وارد بازار گاو نر می شود.

منبع: TradingView از 10 آوریل (برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

خیلی زود می روید؟حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را برای انجام معاملات در بازارهای مالی با 10،000 پوند صندوق های مجازی آزمایش کنید ، یا به 12،000+ ابزار بلافاصله با یک حساب زنده دسترسی پیدا کنید. با یک حساب کاربری با یک حساب کاربری زنده تمرین کنید

جریان خود را پیدا کنید: چهار اصل برای تجارت در منطقه

در مورد چهار اصل تجارت آماده سازی ، روانشناسی ، استراتژی و شهود اطلاعات کسب کنید و بینش های کلیدی تجارت را از برخی از سرمایه گذاران برتر جهان بدست آورید.

سلب مسئولیت: CMC Markets ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب (چه نظر خود را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف کلی اطلاعات است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این ماده (یا باید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای توسط CMC Markets یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاص برای هر شخص خاص مناسب است. این ماده مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه ما قبل از تهیه این ماده به طور خاص از برخورد با ما جلوگیری نمی شود ، اما ما به دنبال این نیستیم که قبل از انتشار آن از مواد استفاده کنیم.