راهنمای نهایی MACD + 5 استراتژی معاملاتی سودآور [ویدئو]

آیا شما یک معامله گر شاخص هستید؟اگر بله ، پس از این راهنمای جامع برای یکی از ابزارهای گسترده تجارت فنی - میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) لذت خواهید برد.

در این آموزش ، ما 5 استراتژی معاملاتی را با استفاده از شاخص و چگونگی اجرای این روشها در سیستم معاملاتی خود پوشش خواهیم داد.

فراتر از استراتژی ها ، ما بررسی خواهیم کرد که آیا نشانگر سهام MACD برای تجارت روزانه مناسب است و اینکه شاخص سهام MACD در برابر میانگین های حرکت بالا می رود.

فهرست مطالب

چگونه "MACD" را تلفظ کنیم

دو روش وجود دارد که می توانید MACD را تلفظ کنید.

اولین مورد با گفتن هر نامه با گفتن M-A-C-D. گزینه محبوب تر گفتن "MAC-D" است.

برای اینکه جامعه بازرگانی شما را جدی بگیرد ، این انواع چیزهایی است که ما باید درست از خفاش بگیریم!

با این کنار ، اجازه دهید تا محتوا را حفر کنیم.

فصل 1: نشانگر سهام MACD چیست؟

محاسبه واگرایی میانگین همگرایی متحرک ، یک شاخص تاخیر است که برای پیروی از روندها استفاده می شود. این شامل دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام است.

فرمول و دوره

مقادیر پیش فرض برای شاخص 12،26،9 است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از معامله گران دو خط را در نشانگر با میانگین حرکت ساده اشتباه می گیرند. به یاد داشته باشید ، خطوط میانگین حرکت نمایی هستند و بنابراین برخلاف میانگین حرکت ساده (SMA) ، نسبت به جدیدترین حرکت قیمت واکنش بیشتری خواهند داشت.

بنابراین ، خطوط MACD به شرح زیر است: 12 دوره EMA و EMA 26 دوره.

اگر می خواهید در مورد فرمول نشانگر سهام MACD اطلاعات بیشتری کسب کنید ، قسمت اولیه این پست وبلاگ [1] را از Rayner در TradingWithRyner. com بررسی کنید.

این دوره را می توان تغییر داد تا میانگین آهسته تر یا سریعتر متحرک (یعنی 5 دقیقه ، 60 دقیقه ، روزانه) باشد.

خط صاف و خط ماشه

محاسبه MACD یک خط صاف ایجاد می کند همانطور که توسط خط آبی در نمودار زیر نشان داده شده است.

در مرحله بعدی خط قرمز در نمودار قرار دارد ، که بیشتر از آن به عنوان خط ماشه گفته می شود.

خط قرمز EMA 9 دوره ای از خط MACD است.

این ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسد ، اما به طور متوسط متوسط است. این 9-EMA سپس با خط MACD در نمودار ترسیم می شود. خط ماشه سپس با MACD به عنوان چاپ قیمت در نمودار تقاطع می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی ، لطفاً به مقاله ما مراجعه کنید که به جزئیات بیشتری می رسد.

آخرین مؤلفه MACD هیستوگرام است که تفاوت بین دو EMA نشانگر (12 و 26) را نشان می دهد. بنابراین، هیستوگرام زمانی که EMA سریع (12) از بالای EMA آهسته (26) عبور می کند یک مقدار مثبت و زمانی که سریع از پایین تر از سرعت عبور می کند منفی است.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که خط MACD را خواهید دید که در بالا و زیر صفر نوسان می کند. بعداً در این مورد با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد، اما به عنوان یک پیش نمایش، اندازه هیستوگرام و اینکه شاخص سهام MACD بالای صفر است یا زیر صفر، بیانگر حرکت امنیت است.

فصل 2: تنظیمات مناسب MACD

در اینجا نمودار آمازون با تنظیمات شاخص سهام MACD پیش فرض در زیر عمل قیمت اعمال شده است.

اگر بخواهیم تنظیمات روی خط ماشه را به دوره کوتاه تری کاهش دهیم، چه اتفاقی می افتد؟

همانطور که از نمودار اصلاح شده AMZN در زیر مشاهده می کنید، زمانی که دوره میانگین متحرک را از 12،26،9 به 6،20،10 کاهش دادیم، تعداد سیگنال های تجاری افزایش یافت.

به طور کلی، سیگنال های تجاری بیشتر همیشه چیز خوبی نیست و می تواند منجر به بیش از حد معامله شود.

از طرف دیگر، ممکن است بخواهید افزایش دوره خط ماشه را در نظر بگیرید تا بتوانید روندهای بلندمدت را رصد کنید.

اگر تصمیم دارید با دوره های زمانی پیش فرض بازی کنید، فقط مطمئن شوید که زمینه با پارامترهای MACD مطابقت دارد. در غیر این صورت، این می تواند منجر به یک شیب لغزنده از "فلج تجزیه و تحلیل" شود.

فصل 3: سیگنال های معاملاتی شاخص سهام MACD

متحرک میانگین متقاطع

احتمالاً در مورد صلیب طلایی محبوب به عنوان پیش بینی کننده تغییرات عمده بازار شنیده اید. خوب، وقتی نوبت به استراتژی معاملاتی MACD می رسد، برای تولید سیگنال های تجاری معتبر به چنین تقاطع مهمی نیاز نداریم.

مهمترین سیگنال واگرایی میانگین متحرک زمانی است که خط ماشه از MACD به بالا یا پایین عبور می کند. این به ما سیگنالی می دهد که ممکن است روندی در جهت صلیب در حال ظهور باشد.

با این حال، زمینه همه چیز است. در حالی که MACD ممکن است سیگنال های متقابل زیادی را ارائه دهد، شما نمی خواهید روی هر سیگنالی عمل کنید.

آیا تا به حال در مورد نقل قول "روند دوست شماست" شنیده اید؟

خوب، استراتژی معاملاتی MACD ریشه محکمی در این ضرب المثل تجاری قدیمی دارد.

فیلتر خط صفر

به عنوان یک قانون کلی، اگر MACD زیر خط صفر است، هیچ موقعیت طولانی را باز نکنید. حتی زمانی که خط ماشه از بالای خط MACD عبور می کند.

برعکس، اگر اندیکاتور سهام MACD بالاتر از خط صفر است، هیچ موقعیت فروش را باز نکنید. حتی زمانی که ماشه از زیر خط MACD عبور می کند.

برای توضیح بیشتر این نکته، بیایید نمودار بیت کوین را بررسی کنیم.

توجه کنید که چگونه نشانگر سهام MACD در طول کل راهپیمایی از محدوده 6000 پایین در تمام راه بالاتر از 11،600 بالاتر از خط صفر باقی مانده است.

بدون شک بسیاری از معامله گران فکر می کردند که بیت کوین از راه بیش از حد برخوردار است و هر بار که خط ماشه از زیر شاخص سهام MACD عبور می کند ، به طور بالقوه کوتاه می شود. این رویکرد فاجعه بار خواهد بود زیرا بیت کوین همچنان بیشتر می شود.

چه چیزی شما را از فشردن باز می دارد؟

درست است ، وقتی نشانگر سهام MACD بالاتر از صفر است ، باید سیگنال های فروش را نادیده بگیرید.

واگرایی

آیا واگرایی بین MACD و قیمت سهام منجر به وارونگی روند می شود؟

اگر می بینید که قیمت در حال افزایش است و ضبط MACD در اوج پایین تر است ، پس واگرایی نزولی دارید.

در مقابل ، شما وقتی قیمت در حال کاهش است ، واگرایی صعودی دارید و واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت در حال ثبت پایین است.

از میان سه قانون اساسی که در این فصل مشخص شده است ، این می تواند دشوارترین تفسیر باشد. نه این که کار نمی کند ، بلکه می توانید چندین سیگنال واگرایی را قبل از تغییر قیمت در نهایت دریافت کنید.

بنابراین ، اگر زمان شما کمی خاموش است ، می توانید قبل از حرکت قیمت در جهت مورد نظر ، از تجارت متوقف شوید.

این یک نمودار یک ساعته بیت کوین است. فروش در بیت کوین وحشیانه بود. با ادامه قیمت بیت کوین ، MACD اوج های بالاتری داشت.

واگرایی ممکن است منجر به وارونگی فوری نشود ، اما اگر این الگوی خود را تکرار کند ، ممکن است تغییر در گوشه و کنار باشد.

در حال حرکت به طور متوسط شرایط بیش از حد/بیش از حد

از آنجا که نشانگر سهام MACD از حد بالایی یا پایین برخوردار نیست ، معامله گران اغلب به استفاده از این ابزار به عنوان یک شاخص بیش از حد/بیش از حد فکر نمی کنند.

با این حال ، برای شناسایی زمان ورود سهام به قلمرو Overbought/Oversold ، می توانید به دنبال فاصله زیادی بین خطوط سریع و آهسته شاخص باشید.

به گفته چارلز لانگفورد ، دکترا ، هنگامی که قیمت بین میانگین کوتاه و طولانی افزایش می یابد ، [2] "روند قیمت جامد است و در همان جهت ادامه می یابد."

ساده ترین راه برای شناسایی این واگرایی ، نگاه کردن به ارتفاع هیستوگرام در نمودار است.

پسوند MACD

این واگرایی می تواند منجر به تظاهرات تیز با روند قبلی شود. این سیگنال ها در نمودار قابل مشاهده هستند زیرا صلیب ساخته شده توسط خط ماشه مانند تشکیل لیوان بر روی نشانگر خواهد بود.

مجدداً ، شاخص سهام MACD هیچ محدودیتی ندارد ، بنابراین در صورت عدم وجود امنیت یا بیش از حد ، باید یک دوره نگاه طولانی تر را برای سنجش اعمال کنید.

برای نشان دادن این نکته ، بیایید نگاهی به قرارداد آتی S& P 500 E-Mini بیندازیم.

ما قرارداد S& P 500 E-Mini را انتخاب کرده ایم زیرا امنیت کمتری بی ثبات است و دارای قیمت مداوم است. این به کاهش خواندن شدید MACD کمک می کند.

در مرحله بعد ، ما به دنبال سطوح بالا و زیر خط صفر بودیم که در آن هیستوگرام در جهت مخالف عقب نشینی می کند. این جایی است که استفاده از استراتژی تجارت MACD به عنوان یک شاخص بیش از حد/بیش از حد دشوار می شود.

در هر نقطه معین ، یک امنیت می تواند یک حرکت انفجاری داشته باشد و آنچه در طول تاریخ یک خواندن شدید بود ، دیگر اهمیت ندارد.

اگر تصمیم دارید از استراتژی معاملاتی MACD به عنوان ابزاری برای سنجش مناطق بیش از حد/بیش از حد استفاده کنید ، باید به توقف های دقیق پایبند باشید. باز هم ، MACD یک نشانگر حرکت است و یک نوسان ساز نیست - پس از شروع کار ، "دکمه توقف" وجود ندارد.

برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد Stops ، می توانید این پست را در مورد نحوه استفاده از SAR Parabolic برای مدیریت معاملات بررسی کنید. تنها هدف نشانگر فراهم کردن محافظت از توقف در هنگام تجارت است.

فصل 4: 5 استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD:

اکنون که اصول اولیه نشانگر سهام MACD را درک می کنیم ، اجازه دهید به پنج استراتژی ساده که می توانید آزمایش کنید ، شیرجه بزنیم. ما تصمیم گرفته ایم تا از این استراتژی ها استفاده کنیم تا ببینیم که آیا می توانیم برخی از سنگهای پنهان را کشف کنیم یا خیر.

احساس راحتی کنید که هر یک از این استراتژی ها را تست کنید تا ببینید کدام یک با سبک تجارت شما بهتر کار می کند. برای هر یک از این مدخل ها ، توصیه می کنیم از یک سفارش توقف استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهترین قیمت را در مورد اجرای آن دریافت می کنید.

#1 - شاخص قدرت نسبی MACD +

چرا شاخص نسبی قدرت (RVI)؟RVI یک نوسان ساز است که قیمت بسته شدن امنیت را با دامنه قیمت آن ارتباط دارد.

محاسبه کمی پیچیده است. اما برای ساده کردن چیزها ، به RVI به عنوان پسر عموی دوم نوسان ساز تصادفی فکر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسان ساز تصادفی ، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.

با افزودن یک نوسان ساز در ترکیب ، می تواند زمینه بیشتری از شرایط بیش از حد/oversold را فراهم کند. این زمینه را به نشانگر سهام MACD اضافه می کند که تأیید می کند که آیا حرکت یا استحکام روند دست نخورده است.

ایده اصلی ترکیب این دو ابزار مطابقت با کراس اوور است.

به عبارت دیگر ، اگر یکی از شاخص ها دارای صلیب باشد ، ما با شاخص دیگر منتظر یک صلیب در همان جهت هستیم. وقتی این اتفاق بیفتد ، سهام عدالت را خریداری یا می فروشیم.

برای مدیریت موقعیت ، ما تا زمانی که واگرایی همگرایی متوسط متحرک به ما سیگنالی برای بستن تجارت می دهد.

تصویر زیر این استراتژی را نشان می دهد:

این نمودار 60 دقیقه ای Citigroup است. این دو موقعیت کوتاه و یک طولانی را نشان می دهد. هر یک پس از یک متقاطع از MACD و RVI باز شدند.

این کراس اوورها با محافل سبز برجسته می شوند. همچنین توجه داشته باشید که دایره های قرمز در MACD برجسته است که در آن موقعیت باید بسته شده باشد.

از این سه موقعیت ، ما برای هر سهم 3. 86 دلار سود کسب می کردیم.

شماره 2 - شاخص جریان پول MACD +

در مرحله بعد ، شاخص جریان پول (MFI). شاخص جریان پول نوسان ساز دیگری است ، اما این نوسان ساز بر قیمت و حجم متمرکز است.

MFI در مقایسه با سایر نوسانگرها سیگنال های خرید و فروش کمتری ایجاد می کند زیرا شاخص جریان پول برای تولید خوانش های شدید به حرکت قیمت و افزایش حجم نیاز دارد.

در این استراتژی ، ما متقاطع شاخص سهام MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold تولید شده توسط شاخص جریان پول (MFI) ترکیب خواهیم کرد.

هنگامی که MFI سیگنالی برای سهام بیش از حد به ما می دهد ، ما منتظر یک صلیب نزولی از خطوط MACD هستیم. اگر این اتفاق بیفتد ، کوتاه می رویم.

به همین ترتیب ، به همان روش در جهت مخالف عمل می کند. خواندن MFI Oversold و یک صلیب صعودی از خطوط MACD سیگنال طولانی ایجاد می کند.

بنابراین ، ما با موقعیت خود می مانیم تا زمانی که خط سیگنال MACD خط ماشه را در جهت مخالف بشکند. تصویر زیر این استراتژی را نشان می دهد:

این نمودار 10 دقیقه ای از بانک آمریکا است.

اولین دایره سبز لحظه ای را که MFI در حال سیگنال دادن BAC است ، برجسته می کند. 30 دقیقه بعد ، نشانگر سهام MACD دارای سیگنال صعودی است و ما موقعیت طولانی خود را در دایره سبز برجسته شده در MACD باز می کنیم.

ما موقعیت خود را نگه می داریم تا زمانی که خطوط MACD در جهت نزولی عبور کنند ، همانطور که توسط دایره قرمز روی MACD نشان داده شده است. این موقعیت می تواند حدود 6 ساعت کار 60 سنت در هر سهم را برای ما به ارمغان آورد.

شماره 3 - MACD + TEMA

بیایید اکنون توجه خود را به شاخص میانگین حرکت سه گانه (TEMA) نشان دهیم!

ما تصمیم گرفتیم با TEMA برویم زیرا به عنوان معامله گران ما عاشق اعتبار سنجی هستیم. چه ابزاری بهتر برای این امر از شاخصی که 3 میانگین حرکت نمایی را صاف می کند؟

ما همچنین با میانگین حرکت 50 دوره ای حرکت کردیم تا حرکات بزرگتر را ضبط کنیم. برای این منظور ، ما تعداد سیگنال های تجاری ارائه شده با این استراتژی را کاهش می دهیم.

سیگنال های تجاری هنگامی ایجاد می شوند که خط سریع از نشانگر سهام MACD عبور می کند و قیمت امنیتی از طریق TEMA شکسته می شود.

ما هر زمان که سیگنال های خلاف آن را از هر دو شاخص دریافت می کنیم ، از موقعیت های خود خارج خواهیم شد.

اگرچه TEMA می تواند سیگنال های بیشتری را در یک بازار خفه کننده تولید کند ، ما از واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت استفاده خواهیم کرد تا این موارد را به مواردی که بیشترین احتمال موفقیت را دارند ، فیلتر کنیم.

تصویر زیر نمونه ای از سیگنال MACD + TEMA موفق را نشان می دهد:

این نمودار 10 دقیقه ای توییتر است.

در اولین دایره سبز ، ما لحظه ای را داریم که قیمت بالاتر از 50 دوره ترمینال تغییر می کند. دایره سبز دوم نشان می دهد که سیگنال TEMA صعودی توسط نشانگر سهام MACD تأیید می شود. این زمانی است که ما موقعیت طولانی خود را باز می کنیم.

قیمت افزایش می یابد و در حدود 5 ساعت اولین سیگنال بسته شدن خود را از شاخص سهام MACD دریافت می کنیم. 20 دقیقه بعد ، قیمت توییتر 50 دوره تمرین را در جهت نزولی می شکند و موقعیت طولانی خود را می بندیم.

این تجارت می توانست سود کل 75 سنت در هر سهم را به همراه داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشانگر TEMA ، لطفاً این مقاله را بخوانید.

شماره 4 - نشانگر MACD + Trix

با تکیه بر مفهوم میانگین و حرکت سه گانه در حال حرکت ، ما نشانگر Trix را به شما معرفی می کنیم.

Trix یک جفت خوب با نشانگر سهام MACD است زیرا نوسان ساز است ، اما مهمتر از آن ، یک نوسان ساز حرکت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Trix ، لطفاً این مقاله را بخوانید.

این بار ، ما قصد داریم تا کراس اوور فرمول واگرایی همگرایی متوسط متحرک و هنگامی که نشانگر Trix از سطح صفر عبور می کند ، مطابقت داشته باشیم. وقتی با این دو سیگنال مطابقت داشته باشیم ، وارد بازار خواهیم شد و منتظر قیمت سهام خواهیم بود تا روند روند را شروع کنیم.

خروج

این استراتژی دو گزینه برای خروج از بازار به ما می دهد:

• خروج از بازار هنگامی که نشانگر سهام MACD در جهت مخالف صلیبی ایجاد می کند

این استراتژی خروج محکم تر و ایمن تر است. ما بلافاصله پس از آنکه خط ماشه MACD را در جهت مخالف می شکند از بازار خارج می شویم.

• خروج از بازار پس از نشانگر سهام MACD یک صلیب را ایجاد می کند و پس از آن Trix خط صفر را می شکند

این یک استراتژی خروج خطرناک است. اگر تغییر قابل توجهی در روند وجود داشته باشد ، ما در موقعیت خود قرار داریم تا خط صفر Trix شکسته شود. از آنجا که Trix یک شاخص عقب مانده است ، ممکن است مدتی طول بکشد تا این اتفاق بیفتد.

در پایان روز ، سبک تجارت شما تعیین می کند که کدام گزینه به بهترین وجه نیازهای شما را برآورده می کند.

در اینجا نمونه ای از این دو سناریو آورده شده است:

این نمودار 30 دقیقه ای eBay است.

اولین دایره سبز اولین سیگنال بلند ما را نشان می دهد ، که از نشانگر سهام MACD ناشی می شود. دایره سبز دوم هنگامی که Trix صفر می شود برجسته می شود و ما وارد موقعیت طولانی می شویم.

دو حلقه قرمز سیگنال های خلاف را از هر شاخص نشان می دهند. توجه داشته باشید در مورد اول ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک گزینه خروج زودهنگام را به ما می دهد ، در حالی که در حالت دوم ، Trix ما را در موقعیت ما نگه می دارد.

با استفاده از اولین استراتژی خروج ، ما می توانستیم در هر سهم 50 سنت سود کسب کنیم. رویکرد جایگزین 75 سنت در هر سهم به همراه داشت.

شماره 5 - MACD + نوسان ساز عالی

این استراتژی به کمک نوسان ساز عالی مشهور (AO) نیاز دارد.

برای کسانی که با نوسان ساز عالی ناآشنا هستند ، بدیهی است که نوسان ساز است. اما این یک نوسان ساز بدون مرز است. این به سادگی تفاوت یک میانگین متحرک ساده 5 دوره و میانگین حرکت ساده 34 دوره است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نوسان ساز عالی ، لطفاً به این مقاله مراجعه کنید.

ما هم در هنگام دریافت سیگنال از نشانگر سهام MACD ، که توسط سیگنال AO تأیید شده است ، وارد بازار می شویم و از آن خارج می شویم.

بخش چالش برانگیز این استراتژی این است که اغلب ما فقط یک سیگنال را برای ورود یا خروج دریافت خواهیم کرد ، اما یک سیگنال تأیید کننده نیست. به مثال زیر نگاهی بیندازید:

این نمودار 60 دقیقه ای بوئینگ است. دو حلقه سبز سیگنالهایی را که برای باز کردن یک موقعیت طولانی نیاز داریم به ما می دهند. بعد از طولانی شدن ، نوسان ساز عالی ناگهان سیگنال خلاف خود را به ما می دهد.

با این حال ، واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، یک کراس اوور نزولی ایجاد نمی کند ، بنابراین ما در موقعیت طولانی خود می مانیم.

اولین دایره قرمز هنگامی که MACD دارای سیگنال نزولی است ، برجسته می شود. دایره قرمز دوم سیگنال نزولی تولید شده توسط AO را برجسته می کند. بنابراین ، ما موقعیت طولانی خود را می بندیم.

علاوه بر این ، توجه داشته باشید که در موقعیت طولانی ما ، واگرایی همگرایی متوسط حرکت چند سیگنال نزولی به ما می دهد. با این حال ، ما موقعیت طولانی را داریم زیرا AO بسیار قوی است.

این موقعیت طولانی می توانست برای هر سهم 6. 18 دلار سود برای ما به ارمغان آورد.

فصل 5: آیا استراتژی معاملات MACD برای معاملات روز مناسب است؟

پاسخ ساده این است: بله؛استراتژی تجارت MACD می تواند برای تجارت روزانه هرگونه امنیت استفاده شود.

نشانگر سهام MACD بر اساس هر بازه زمانی است که شما معامله می کنید. بنابراین ، این اثربخشی است یا فقدان آن هیچ ارتباطی با معاملات داخلی در مقابل نمودارهای روزانه ندارد.

تنها چیزی که باید از آن نگران باشید ، سطح نوسانات یک سهام یا نمایشگاه های قرارداد آتی است. هرچه نوسانات بیشتر باشد ، نشانگر سهام MACD یا هر شاخص دیگری نیز برای آن موضوع کمتر احتمال دارد که حرکت قیمت را به طور دقیق پیش بینی کند.

فصل 6: MACD در مقابل MA (استراتژی جایزه)

چگونه این دو شاخص یکدیگر را تکمیل می کنند؟

شما می توانید از میانگین متحرک به عنوان یک ابزار اعتبار سنجی برای عملکرد قیمت در رابطه با نشانگر MACD استفاده کنید.

در مثال زیر معاملات زیر S & P500 Futures E-Mini ، توجه کنید که با نزدیک شدن به میانگین حرکت 20 دوره ، این قرارداد چگونه انجام می شود.

به سادگی صبر کنید تا امنیت میانگین حرکت 20 دوره را آزمایش کند و سپس منتظر یک صلیب از خط ماشه بالاتر از MACD باشد.

این استراتژی اساسی به شما امکان می دهد تا از بازپرداختهای امنیتی که دارای حرکت رو به بالا است ، خریداری کنید.

فصل 7: بهترین کتابهای استراتژی تجارت MACD

ما زمان سختی را برای یافتن بهترین کتاب MACD در آمازون داشتیم. MO خود منتشر شد. هیچ استراتژی تجاری آشکار تجارت MACD مانند جان بولینگر با گروههای بولینگر وجود نداشت.

بنابراین اگر به دنبال تسلط بر فضا با یک کتاب خوب هستید - اکنون زمان آن است.

با این حال ، در اینجا چند مورد وجود دارد که ممکن است در نظر بگیرید:

بهترین اطلاعات در مورد استراتژی تجارت MACD هنوز در فصل هایی در کتابهای تحلیل فنی محبوب یا از طریق منابع آنلاین مانند مقاله عالی که اکنون می خوانید ، ظاهر می شود. به هر حال ، من می خواهم تا حد امکان مفید باشم ، بنابراین چرخ فلک زیر را که دارای 10 کتاب استراتژی معاملاتی MACD است که می توانید برای خود بررسی کنید ، بررسی کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب ها ، لطفاً در انتهای مقاله ، پیوندهای خارجی را در بخش منابع خارجی [3-8] بررسی کنید.

فصل 8: استفاده از MACD برای پیش بینی تغییرات عمده روند

از هر بازه زمانی که استفاده می کنید ، می خواهید آن را 3 سطح بالا ببرید تا به اندازه کافی بزرگنمایی کنید تا روندهای بزرگتر را ببینید. به عنوان مثال ، اگر از نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کنید ، می خواهید تا نمای 15 دقیقه ای پرش کنید.

پیش بینی تغییرات عمده بازار بسیار دشوار است. به عنوان مثال ، خرس هایی وجود داشته اند که تقریباً هر سال از زمان شروع بازار خواستار سقوط گاو فعلی در سهام ایالات متحده هستند.

با توجه به این نکته ، بیایید در اوایل سال 2016 با S& P00 E-Mini Futures به فروش بپردازیم.

E-mini در سال 2016 شکل گیری پایین W خوب داشت. توجه کنید که چگونه MACD از پایین آمدن خودداری کرد ، در حالی که قیمت در حال بازآفرینی سطح شدید بود. این واگرایی در نهایت منجر به دو سال گذشته از این مرحله مهم دیگر این گاو نر شد.

نکته اصلی پیش بینی تغییرات بازار ، یافتن خوانش های تاریخی شدید در MACD است ، اما به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته فقط یک راهنما است ، نه یک علم دقیق.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تماس با پایین بازار عمده با نشانگر سهام MACD ، این مقاله را که توسط گروه ریاضیات از دانشگاه کره منتشر شده است ، بررسی کنید.[9]

در این مطالعه ، نویسندگان جزئیات پر دردسر را در مورد چگونگی بهینه سازی شاخص سهام MACD برای پیش بینی بهتر روند قیمت سهام می گذرانند.

به طور خلاصه ، این مطالعه بیشتر فرضیه را نشان می دهد که چگونه ، با تجزیه و تحلیل کافی ، می توانید از شاخص سهام MACD برای تجزیه و تحلیل کلان بازار استفاده کنید.

فصل 9: توصیه ها

• ما ترجیح می دهیم نشانگر سهام MACD را با شاخص نسبی Victor یا با نوسان ساز عالی ترکیب کنیم.
  • RVI و AO از همگرایی متوسط در حال حرکت فاصله نمی گیرند.
  • RVI و AO کمتر شما را گیج می کنند ، اما تأیید لازم را برای ورود ، نگه داشتن یا خروج از موقعیت ارائه می دهند.

  نتیجه

  امیدواریم که اطلاعات موجود در این راهنما را مفید داشته باشید. شاخص ها و استراتژی ها می توانند هنگام شروع به عنوان یک معامله گر ، کمی دلهره آور باشند. با این حال ، با آموزش و تجربه مناسب ، آنها می توانند ابزاری مفید برای تقویت تجارت ما باشند.

  مانند هر استراتژی ، توصیه می کنیم قبل از قرار دادن پول واقعی برای کار ، با یک شبیه ساز تمرین کنید. اگر زیر مجموعه ای از معاملات و احتمال موفقیت در هر استراتژی ندارید ، فقط قمار می کنید.

  در اینجا به موفقیت های خوب و موفقیت معاملات! در تماس باش!

  منابع خارجی

  1. دکتر لانگفورد.(2010). نشانگر MACD [پست وبلاگ]. Desjardins - کارگزاری آنلاین
  2. Raynor Teo.(2019). راهنمای کامل شاخص MACD. TradingWithRaynor. com
  3. پترسون ، جکی.(2014). "حقیقت در مورد MACD ، چه چیزی کار نکرد ، و چگونه می توان از اشتباهات حتی متخصصان جلوگیری کرد (تصادف را شکست داد). شرکت تجارت کوهستانی خود
  4. اپل ، جرالد.(2008).‘درک MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی). Trader Press Inc.
  5. ویلهلم ، جان.(2014).‘تجارت MACD/واگرایی: چگونه می توان یک سیستم معاملاتی سودآور را با استفاده از میانگین متحرک همگرایی-واگرایی ایجاد کرد. Zantrio ، LLC.
  6. ابراهیم ، اندرو.(2013) شاخص معاملات MACD - روند را دنبال کنید و روند احتمالاً شروع و متوقف شده است (روند زیر مربی).
  7. ویتلی ، دیل.(2009). همه چیز در مورد شاخص های بازار. مک گرا هیل
  8. وانگ ، جیان و کیم ، جونسوک.(2018). پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از MACD بهینه شده توسط نوسانات تاریخی [مطالعه]. دانشگاه کره
  9. پیوند خارجی - فرمول واگرایی همگرایی متوسط متحرک را در اکسل ایجاد کنید. این یکی برای همه کرم های کتابفروشی است که باید دقیقاً نحوه عملکرد این شاخص را ببینید.