نقاط قوت و ضعف تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی ابزاری با ارزش هنگام تجارت فارکس و CFD است ، اما مزایا و معایب آن را نیز دارد که باید بر این اساس درک و استفاده شود. از هر تجزیه و تحلیل فنی که استفاده می کنید ، همیشه باید به یاد داشته باشید که یک برنامه مدیریت ریسک داشته باشید.

مزایای تحلیل فنی

مزیت 1) درک آسان

بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند زیرا قوانین معاملات روشنی را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، خرید وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است. با نمایش شاخص ها در یک نمودار و استفاده از آنالیز فنی برای درک رابطه بین قیمت و شاخص ، می توان مشخص کرد که از کجا می توان خرید و فروش کرد.

مزیت 2) برای بسیاری از بازارها قابل اجرا است

استراتژی که در یک بازار به خوبی کار می کند نیز می تواند در بازارهای دیگر محاکمه شود. تلاش برای یک استراتژی موفق در بازارهای دیگر برای تنوع ریسک مفید است. گسترش فرصت های رشد سود نیز می تواند یک مزیت مهم باشد.

مزیت 3) اجرای سریع

تجزیه و تحلیل فنی می تواند خیلی سریع انجام شود. این را با تجزیه و تحلیل بنیادی مقایسه کنید ، که نیاز به خواندن وقت و گزارش های وقت گیر دارد. ساخت سیستم های معاملاتی خودکار بر اساس قوانین تجزیه و تحلیل فنی و الگوریتم ها نیز امکان پذیر است.

مزیت 4) سیگنال های ورودی را پاک کنید

تجزیه و تحلیل فنی نشانگر عددی روشنی در مورد خرید و فروش است. تجزیه و تحلیل فنی خوب با موفقیت الگوهای مکرر بازار را ضبط می کند و معاملات قابل تکرار را با قوانین نسبتاً ساده امکان پذیر می کند. تجزیه و تحلیل فنی بد سیگنال های تجاری پیچیده ای را تولید می کند که می تواند برای تصمیم گیری های تجاری خوب بسیار گیج کننده باشد.

مزیت 5) بهینه سازی استراتژی

از آنجا که تجزیه و تحلیل فنی بر الگوهای حرکت قیمت متمرکز است ، اثربخشی استراتژی ها با استفاده از داده های تاریخی می تواند دوباره آزمایش شود. همچنین می توانید استراتژی های مختلفی را آزمایش کرده و تعیین کنید که کدام یک از بهترین فرصت ها را به شما می دهد. با تغییر پارامترها و امتحان کردن آن ، می توان همان استراتژی را برای آن بازار خاص بهینه کرد. شما می توانید همه این کارها را در یک دوره زمانی کوتاه انجام دهید.

مضرات تحلیل فنی

اگر حرکات قیمت آینده ساده ای از حرکات قیمت گذشته باشد ، می توان از داده های تاریخی برای پیش بینی قیمت های آینده با آزمایش استفاده کرد که استراتژی ها در گذشته سودآورترین بوده اند. به عنوان مثال ، اگر 100 استراتژی را امتحان کنید ، ممکن است دو یا سه مورد سودآور پیدا کنید. با این حال ، آنچه در گذشته با استفاده از داده های تاریخی کار کرده است ، لزوماً در آینده کار نخواهد کرد. اگر اطمینان داشته باشید که این بار کار خواهد کرد و گوشه های مدیریت ریسک را کاهش می دهد ، می توانید پول زیادی را از دست دهید.

نقطه ضعف 1) الگوهای نمودار در حال تغییر

بازارها الگوهای را تکرار می کنند ، اما این الگوهای به طور مداوم در حال تغییر هستند و با ساختن همان معاملات ، درآمد کسب درآمد در دراز مدت را دشوار می کنند. به عنوان مثال ، فرض کنید می توانید با استفاده از میانگین های متحرک ساده در یک بازار گرایش قوی ، سود بزرگی کسب کنید. با این حال ، اگر هنگام ورود بازار از همان استراتژی متوسط حرکت ساده استفاده می کنید ، پول زیادی را از دست خواهید داد.

نقطه ضعف 2) اسطوره شاخص کامل

معامله گران که فقط ضرر و زیان را تجربه می کنند ، فرض می کنند که اگر از شاخص های مناسب استفاده کنند ، می توانند درآمد کسب کنند و ضررهای خود را کاهش دهند. با این حال ، بیشتر خسارات معامله گران به دلیل مدیریت ریسک ضعیف و معاملات از دست رفته ناشی از استرس از دست دادن هنگام تجارت است. هیچ شاخص کاملی وجود ندارد که بتواند در هر بازار سود کسب کند.

نقطه ضعف 3) شاخص هایی که سیگنال های مخالف را نشان می دهند

بسیاری از معامله گران فرض می کنند که بهترین شاخص برای سود بلند مدت به نظر می رسد پیدا کردن دشوار است و ترکیب چندین شاخص بهینه است. آنها همچنین احساس می کنند که اگر بتوانند تئوری های پیچیده ای را با استفاده از ریاضیات پیشرفته درک کنند و می توانند به یک معامله گر همیشه سبز تبدیل شوند. با این حال ، در واقعیت ، استراتژی هایی که زمان و تلاش زیادی برای ساخت آن می گیرند ، همیشه کار نمی کنند. هنگامی که چندین شاخص در یک نمودار واحد نمایش داده می شود ، تصمیم گیری در مورد کدام یک باید به آن نگاه کنید و تجارت کنید. به عنوان مثال ، اگر میانگین متحرک یک سیگنال فروش باشد ، اما RSI سیگنال خرید را نشان می دهد ، شما نمی دانید چگونه تجارت کنید و منجر به ضرر می شود.

آخرین پست های نویسنده

27 مارس 2023 تجزیه و تحلیل فنی

تجارت در یک طرفه ، در کوتاه مدت سردرگم باقی می ماند

پس از یک هفته دیگر از نوسانات زیاد ، شاخص داو جونز نزدیک به بدون تغییر پایان یافت. UBS خرید اعتبار Suisse در ابتدای هفته مورد استقبال POS قرار گرفت.

27 مارس 2023 تجزیه و تحلیل فنی

2000 دلار در حال حاضر با بهبودی خام ، افزایش طلا را متوقف می کند

آشفتگی در بخش بانکی در روز دوشنبه به طلای بالاتر از 2000 دلار کمک کرد. با این حال ، هنگامی که سفارشات متوقف شده بالاتر از 2000 دلار به پایان رسید و خرید آن.

© 2022 Titan FX Limited Company شماره 40313

• ابزار
• پلتفرم های معاملاتی
• حمایت کردن
• حساب ها
• شراکت
• درباره ما

• سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت
• شرایط استفاده از وب سایت
• اتوماسیون سازگاری
• اسناد حقوقی

هشدار ریسک: تجارت فارکس و مشتقات ریسک بالایی را برای سرمایه شما به همراه دارد. بر این اساس، به شدت توصیه می شود که فقط با پولی که می توانید از دست بدهید معامله کنید. این مسئولیت شماست که قبل از معامله در بازار فارکس و مشتقات از مشاوره استقلال جویا شوید زیرا برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. همچنین بسیار توصیه می‌شود که راهنمای خدمات مالی (FSG) و بیانیه افشای محصول (PDS) را که در اینجا موجود است مطالعه کنید تا خطرات مرتبط با تجارت فارکس و مشتقات را با توجه به اهداف مالی و تجربه معاملاتی خود کاملاً درک کنید.

اخطار توصیه عمومی: هر گونه توصیه یا اطلاعاتی که در وب سایت ما ارسال می شود فقط جنبه عمومی دارد. بر اساس اهداف، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه نشده است. بنابراین بسیار توصیه می شود که ریسک های مرتبط با تجارت فارکس و مشتقات را بر اساس اهداف و نیازهای مالی فعلی خود قبل از شروع معامله در نظر بگیرید.

مناطق محدود: خدمات ما در برخی از کشورها مانند ایالات متحده، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، کره شمالی، ایران، وانواتو به علاوه برخی حوزه‌های قضایی که توسط FATF یا سازمان‌های بین‌المللی مشابه شناسایی شده‌اند در دسترس نیست. کمبودهای مالیبا این حال، این کشورها می توانند وب سایت ما را مرور کنند.

اطلاعات این وب سایت به هیچ کشوری هدایت نمی شود که تجارت فارکس و/یا مشتقات توسط قوانین یا مقررات محلی محدود یا ممنوع شده باشد.

PDS موجود در این وب‌سایت، پیشنهادی به هیچ فردی با هر علاقه‌ای که ارائه چنین پیشنهادی به او قانونی نباشد، نیست.

حقوقی: Titan FX در حوزه های قضایی مختلف تحت نهادهای زیر مجوز و تنظیم می شود: Titan FX Limited که توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری وانواتو به شماره ثبت 40313 ثبت و تنظیم شده است و دفتر ثبت آن در طبقه 1 ساختمان Govant، 1276 است. بزرگراه کومول، پورت ویلا، جمهوری وانواتو.

Titan Markets که توسط کمیسیون خدمات مالی موریس با شماره مجوز GB20026097 ثبت و تنظیم شده است و دفتر ثبت آن در c/o Credentia Inteational Management Ltd، سالن Cyberati، طبقه همکف، The Catalyst، Silicon Avenue، 40 Cybercity، 72201 Ebene است.، جمهوری موریس.