تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری سهام چیست؟

اگر تحلیل خود را به درستی انجام دهید، سرمایه گذاری سهام می تواند آسان و سودمند باشد. چگونه تصمیم می گیرید چه سهامی را می خواهید بخرید یا بفروشید؟و مهمتر از همه، چگونه متوجه می شوید که ارزش سهام مناسب است؟عوامل زیادی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند، که در این میان، عوامل بنیادی شرکت بسیار مهم است.

ارزش ذاتی سهام یک شرکت را می توان از طریق تحلیل بنیادی اندازه گیری کرد.

بگذارید ابتدا بفهمیم تحلیل بنیادی چیست:

تحلیل بنیادی روشی است برای اندازه‌گیری ارزش ذاتی یک سهام برای تعیین اینکه آیا سهام در بازار به درستی ارزش گذاری شده است یا خیر.

تحلیلگران بنیادی با مشاهده صورت های مالی، نسبت ارزش گذاری و سایر پارامترهای کیفی، تحلیل را انجام می دهند. این عمدتا برای یافتن ارزش ذاتی و ارزش گذاری بلندمدت سهام انجام می شود. با این حال، این همه چیز نیست، زیرا تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین شامل تجزیه و تحلیل داده های غیر مالی مانند مدیریت، چشم انداز صنعت، سیاست های دولت و غیره است.

عوامل در نظر گرفته شده در فرآیند تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل درک سه حوزه گسترده است - اقتصاد، صنعت و عوامل خاص شرکت. عوامل اقتصادی شامل فاز اقتصادی فعلی، شاخص های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و غیره است. عوامل خاص صنعت و شرکت در تحلیل بنیادی شامل توسعه فناوری، مدیریت و رهبری، در دسترس بودن جریان نقدی، استفاده بهینه از منابع و غیره است. پارامترهای مالی لازم

عوامل اقتصادی، صنعتی و خاص شرکت را می توان بیشتر به عنوان عوامل کیفی و کمی طبقه بندی کرد. در اینجا معنای دو عامل وجود دارد:

عوامل کیفی

عوامل کیفی «مبانی‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد». این تجزیه و تحلیل عناصر نامشهود مانند کیفیت مدیریت شرکت، شهرت آنها در بازار، مدل کسب و کار آنها، حاکمیت شرکتی و غیره است.

عوامل کمی

هر عاملی که با اعداد قابل اندازه گیری باشد، عامل کمی نامیده می شود. عوامل کمی بیشتر با عملکرد مالی و سایر معیارهای تجاری سروکار دارند. این شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، رقابت، رشد صنعت، نفوذ بازار و سایر پارامترها است.

این عوامل ، همراه با تجزیه و تحلیل کیفی می توانند بینش کاملی از ارزش پیش بینی شده شرکت در آینده نزدیک به سرمایه گذاران ارائه دهند.

تجزیه و تحلیل اساسی یکی از دو روش مهم تجزیه و تحلیل بازار است که دیگری "تجزیه و تحلیل فنی" است.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

• از تجزیه و تحلیل اساسی برای شناسایی ارزش ذاتی یک سهام استفاده می شود. در مقابل ، تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای شناسایی زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل اساسی معمولاً به یک معامله گر موقعیت بلند مدت توصیه می شود ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی برای یک معامله گر نوسان یا یک معامله گر کوتاه مدت مناسب است.
• در حالی که تجزیه و تحلیل فنی فقط داده های گذشته را تجزیه و تحلیل می کند ، تجزیه و تحلیل اساسی بر روی چشم انداز رشد گذشته و آینده متمرکز است.
• تحلیلگران اساسی قیمت آینده سهام را بر اساس سودآوری و عملکرد شرکت در آینده پیش بینی می کنند. از طرف دیگر ، تحلیلگران فنی ارزش آینده را بر اساس نمودارهای سهام پیش بینی می کنند که به شناسایی الگوهای و روندها کمک می کند ، و نشان می دهد که چگونه سهام می تواند در آینده نزدیک حرکت کند.

SFV20QO6HB0

تجزیه و تحلیل اساسی سهام - تجزیه و تحلیل اساسی در بورس سهام - ICICI DIRE

مزایای تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی ابزاری اساسی است که باید قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت استفاده شود.

این تجزیه و تحلیل به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کاملی از ماهیت تجارت شرکت داشته باشند. سرمایه گذاران متوجه درآمد و سود بحرانی در پشت یک شرکت می شوند و می توانند ارتباط آن را در آینده بهتر ارزیابی کنند. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل اساسی به جای ایجاد نقاط ورود و خروج ، نمای بلند مدت از بازار را ارائه می دهد ، زیرا این تجزیه و تحلیل به دنبال ارزیابی ارزش یک دارایی است.

به عنوان یک سرمایه گذار ، نیازی به متخصص در تجزیه و تحلیل اساسی نیست. اکثر خانه های کارگزار خوب دارای تحلیلگران تحقیق هستند که تجزیه و تحلیل بنیادی سهام را تحقیق و ارزش می کنند. این به بررسی و درک این گزارش ها قبل از تصمیم گیری کمک می کند. دانش در مورد تجزیه و تحلیل اساسی در درک بهتر چنین گزارش ها و ارزیابی سهام کمک می کند.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل اساسی و نحوه عملکرد آن ، به متخصصان مراجعه کرده یا خود را مطالعه کنید.

سلب مسئولیت: ICICI Securities Ltd. (I-Sec). دفتر ثبت شده I-SEC در ICICI Securities Ltd. - ICICI Center ، H. T. Parekh Marg ، Churchgate ، Mumbai - 400020 ، هند ، تلفن شماره: 022 - 2288 2460 ، 022 - 2288 2470. I-SEC یک تحلیلگر تحقیق ثبت شده SEBI استثبت نام شماره. INH000000990. مطالب موجود در بالا به عنوان یک دعوت یا ترغیب به تجارت یا سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. I-SEC و شرکت های وابسته هیچگونه بدهی برای هرگونه ضرر و خسارت از هر نوع خسارت ناشی از هرگونه اقدامی که در اتکا به آن انجام می شود ، نمی پذیرند.

نظر (0)

شناسه ایمیل شما منتشر نمی شود لطفا ایمیل را وارد کنید لطفا پیام را وارد کنید ارسال نظر

متشکرم.

• بانک یخی
• اوراق بهادار ICICI
• بیمه عمومی ICICI لومبارد
• بیمه عمر محتاطانه ICICI
• ICICI AMC محتاطانه
• جستجوی خانه ICICI

نیرو

محصولات

شرکت های محبوب سهام/سهم

خدمات

شرکت های محبوب سهام/سهم

یاد میگیرم

• تفاوت بین حساب DEMAT و حساب تجارت
• تفاوت بین مواد مخدر و مجدداً
• حساب Demat چیست
• نحوه استفاده از حساب DEMAT
• نحوه انتخاب بهترین حساب DEMAT
• ویژگی ها و مزایای حساب DEMAT
• نحوه باز کردن حساب DEMAT
• اسناد مورد نیاز برای باز کردن حساب DEMAT
• هزینه ها و هزینه های حساب DEMAT

ماشین حساب

• ماشین حساب علاقه ساده
• حسابگر علاقه مرکب
• ماشین حساب حاشیه EBITDA
• ماشین حساب ارزش آینده
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب
• ماشین حساب کارگزاری
• ماشین حساب

افتتاح حساب

شاخص ها

با ما شریک شوید

یادگیری

ابزار و سیستم عامل

سلب مسئولیت :

محصولات / خدمات غیر کاربردی مانند صندوق های متقابل ، بیمه ، FD / اوراق قرضه ، وام ، PMS ، مالیات ، Elocker ، NPS ، IPO ، تحقیق ، یادگیری مالی ، بودجه ESOP و غیره. محصولات / خدمات معامله شده و ICICI Securities Ltd. فقط به عنوان یک عامل توزیع کننده / ارجاع از چنین محصولات / خدمات عمل می کند و کلیه اختلافات در رابطه با فعالیت توزیع دسترسی به مکانیسم جبران کننده یا داوری سرمایه گذار مبادله ای نخواهد داشت. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020. شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از طریق سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید. حداقل 20 ٪ حاشیه پیش فرض ارزش معامله را برای تجارت در بخش بازار نقدی پرداخت کنید. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide NSE Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 مراجعه کنند. توجه BSE نه. 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE CORCURAL NO. NSE/INSP/45534 مورخ 31 آگوست 2020 ؛اعلامیه BSE شماره 20200831-45 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این رابطه. اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

سلب مسئولیت: اوراق بهادار ICICI سعی می کند بالاترین سطح یکپارچگی ، صحت و اصالت محتوا و داده های به روز شده در سایت را تضمین کند. با این حال ، ما ممکن است همه محتویات و داده های موجود در سایت را بررسی نکرده ایم و مسئولیت پذیر نیستیم یا هیچ تضمینی در مورد کامل بودن ، صحت یا صحت آن در نظر نمی گیریم زیرا این جزئیات از شخص ثالث به دست آمده است. در صورت بروز هرگونه عدم دقت ، ما هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از استفاده از محتوا نخواهیم داشت.

ویژگی هایی از قبیل نمودارهای پیشرفته ، لیست های مراقبتی ، F& O Insights @ Pingertips ، آنالایزر بازپرداخت ، سفارش سبد ، سفارش ابر ، گزینه اکسپرس ، E-ATM ، برنامه سهام سیستماتیک (SEP) ، I-LENS ، سفارش بهبود قیمت ، تجارت فلش، سازنده استراتژی و غیره ، توسط اوراق بهادار ICICI ارائه می شود. اوراق بهادار نقل شده مثال زدنی است و توصیه نمی شود. چنین بازنمایی ها نشانگر نتایج آینده نیستند. اوراق بهادار ICICI پیشنهاد را ارائه نمی دهد ، هیچ ضمانتی ندارد و نماینده خدمات تحویل ، مناسب بودن ، تجارت پذیری ، در دسترس بودن یا کیفیت پیشنهاد و/یا محصولات/خدمات تحت این پیشنهاد نیست. هرگونه اختلاف در مورد تحویل ، خدمات ، مناسب بودن ، تجارت ، قابلیت دسترسی ، در دسترس بودن یا کیفیت پیشنهاد و / یا محصولات / خدمات تحت این پیشنهاد باید به صورت کتبی مورد بررسی قرار گیرد ، مشتری مستقیماً به بازرگانان مربوطه و اوراق بهادار ICICI در این زمینه هیچ ارتباطی را سرگرم نمی کندبشراطلاعات ذکر شده در اینجا فقط برای مصرف مشتری است و چنین مطالب نباید توزیع شود.

نام مشاور سرمایه گذاری به عنوان ثبت شده در SEBI: ICICI Securities نوع محدودی از ثبت نام: شماره ثبت نام غیر فردی: INA000000094 اعتبار ثبت نام: معتبر تا زمان تعلیق یا لغو شده توسط آدرس SEBI: ICICI Securities Limited ، واحد شماره 101 ، مرکز تجارت Ackruti ، NO ROAD. 7 ، MIDC ، Andheri- East- 400093 شماره تلفن: 022- 4080393 نام افسر اصلی: آقای Anupam Guha با شماره تماس: 022- 40840393 شناسه ایمیل: mfadvisory@icicisecurities. com مربوط به آدرس منطقه ای / محلی SEBI: SUBITIONS: SUERITIONS & EXCESTهیئت هندوستان ، قطعه شماره C4-A ، "G" بلوک باندرا-کورلا ، بندرا (شرق) ، بمبئی-400051 ، ماهاراشترا

توجه سرمایه گذاران: از تراکنش های غیرمجاز در حساب خود جلوگیری کنید. شماره تلفن همراه / شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. اطلاعات تراکنش‌های خود را مستقیماً از Exchange بر روی تلفن همراه/ایمیل خود در پایان روز دریافت کنید. صادر شده به نفع سرمایه گذاران (مرجع NSE: شماره بخشنامه: NSE/INSP/27346، BSE: اطلاعیه 20140822-30.) مشاهده شده است که کلاهبرداران خاصی در حال جمع آوری داده ها از منابع مختلف سرمایه گذارانی هستند که در بورس ها و مبادلات تجاری معامله می کنند. ارسال پیام های انبوه به آنها به بهانه ارائه نکات سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در نهادهای جعلی با وعده سودهای کلان. به شما توصیه می شود بر اساس نکات پیامکی معامله نکنید و بر اساس منابع معتبر تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید. صادر شده به نفع سرمایه گذار سرمایه گذار (RefNSE: بخشنامه شماره: NSE/COMP/42549، BSE:Notice 20191018-7)

ICICI Securities Limited:

دفتر ثبت شده: ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, India تلفن: (91 22) 6807 7100 فکس: (91 22) 6807 7803

برای هر گونه سؤال یا شکایت: آقای پراجش پراکاسان

ICICIdirect. com بخشی از ICICI Securities است و خدمات تجارت خرده فروشی و سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

عضو National Stock Exchange of India Limited (کد عضو: 07730)، BSE Limited (کد عضو: 103) و بورس اوراق بهادار متروپولیتن (کد عضو: 17680)، Multi Commodity Exchange of India Limited (کد عضو: 56250) شماره ثبت SEBI183630

نام مسئول انطباق (بروکینگ) : خانم مامتا شتی آدرس پست الکترونیکی : complianceofficer@icicisecurities. com / تلفن (91 22) 4070 1000

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است، قبل از سرمایه گذاری کلیه اسناد مربوطه را به دقت مطالعه کنید. مطالب فوق به عنوان دعوت یا ترغیب به تجارت یا سرمایه گذاری تلقی نخواهد شد. I-Sec و شرکت های وابسته هیچ گونه مسئولیتی را در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از اقدامات انجام شده بر اساس آن نمی پذیرند. لطفاً توجه داشته باشید که کارگزاری از حد تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند.

معامله مارجین طبق مفاد بخشنامه SEBI CIR/MRD/DP/54/2017 مورخ 13 ژوئن 2017 و شرایط و ضوابط ذکر شده در بیانیه حقوق و تعهدات صادر شده توسط I-Sec ارائه می شود.

پس از تکمیل تمام مراحل مربوط به IPV و بررسی دقیق مشتری، حساب باز خواهد شد.

ICICI Securities Ltd. (I-Sec). دفتر ثبت شده I-SEC در ICICI Securities Ltd. - ICICI Venture House ، Appasaheb Marathe Marg ، Mumbai - 400025 ، هند ، تلفن شماره: 022 - 6807 7100 ، شماره فکس: 022 - 6807 7803بشربیمه موضوع درخواست است. ICICI Securities Ltd. خطر را تحت تأثیر قرار نمی دهد یا به عنوان یک بیمه گذار عمل نمی کند. این آگهی فقط شامل نشانگر پوشش ارائه شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد عوامل خطر ، شرایط ، شرایط و استثناء ، لطفاً قبل از پایان فروش ، بروشور فروش را با دقت بخوانید.

تأثیر Covid19 بر روی مشتری:

1. با توجه به قفل شدن در سراسر کشور ، ما قادر به ارسال یادداشت های قرارداد فیزیکی و بیانیه های دیگر برای مشتریانی نیستیم که برای یادداشت های قرارداد فیزیکی / سایر بیانیه ها یا یادداشت های قرارداد دیجیتالی و فیزیکی / سایر بیانیه ها یا در مورد یادداشت های مربوط به شناسه ایمیل آنها / سایر بیانیه ها انتخاب شده اند. بشربرای مشاهده آنها ، به www. icicidirect. com وارد شوید.
2. لطفاً برای دریافت یادداشت های قرارداد / یادداشت های مختلف قرارداد به صورت الکترونیکی ، شناسه ایمیل خود را با ما به روز کنید تا از هرگونه ناراحتی بیشتر جلوگیری کنید.

افشای مسئول: در صورت کشف هرگونه اشکال امنیتی یا آسیب پذیری در سکوی ما یا حملات سایبری در بستر معاملاتی خود ، لطفاً آن را به ciso@icicisecurities. com گزارش دهید یا با شماره 022-40701841 با ما تماس بگیرید تا به ما در تقویت امنیت سایبری خود کمک کند.

کپی رایت © 2022. کلیه حقوق محفوظ است. ICICI Securities Ltd. ثبت نام ثبت نام در رابطه با علامت مربوطه توسط ICICI Bank Limited درخواست شده است